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交银中证港股通央企红利指数C基金净值查询(025190)

近一季交银中证港股通央企红利指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银中证港股通央企红利指数C025190净值及计算阶段收益
近一季025190基金累计收益率1.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银中证港股通央企红利指数C 0.9571 -0.97%
2026-09-14 交银中证港股通央企红利指数C 0.9665 -0.03%
2026-09-11 交银中证港股通央企红利指数C 0.9668 -0.57%
2026-09-10 交银中证港股通央企红利指数C 0.9723 -0.30%
2026-09-09 交银中证港股通央企红利指数C 0.9752 0.55%
2026-09-08 交银中证港股通央企红利指数C 0.9699 0.86%
2026-09-07 交银中证港股通央企红利指数C 0.9616 -0.79%
2026-09-04 交银中证港股通央企红利指数C 0.9692 0.83%
2026-09-03 交银中证港股通央企红利指数C 0.9612 -0.02%
2026-09-02 交银中证港股通央企红利指数C 0.9614 -0.46%
2026-09-01 交银中证港股通央企红利指数C 0.9658 0.21%
2026-08-31 交银中证港股通央企红利指数C 0.9638 0.66%
2026-08-28 交银中证港股通央企红利指数C 0.9575 0.07%
2026-08-27 交银中证港股通央企红利指数C 0.9568 0.03%
2026-08-26 交银中证港股通央企红利指数C 0.9565 0.44%
2026-08-25 交银中证港股通央企红利指数C 0.9523 -0.41%
2026-08-24 交银中证港股通央企红利指数C 0.9562 0.08%
2026-08-21 交银中证港股通央企红利指数C 0.9554 1.54%
2026-08-20 交银中证港股通央企红利指数C 0.9409 0.52%
2026-08-19 交银中证港股通央企红利指数C 0.9360 0.35%
2026-08-18 交银中证港股通央企红利指数C 0.9327 0.46%
2026-08-17 交银中证港股通央企红利指数C 0.9284 1.30%
2026-08-14 交银中证港股通央企红利指数C 0.9165 0.01%
2026-08-13 交银中证港股通央企红利指数C 0.9164 -0.37%
2026-08-12 交银中证港股通央企红利指数C 0.9198 -0.66%
2026-08-11 交银中证港股通央企红利指数C 0.9259 -0.59%
2026-08-10 交银中证港股通央企红利指数C 0.9314 0.76%
2026-08-07 交银中证港股通央企红利指数C 0.9244 -0.24%
2026-08-06 交银中证港股通央企红利指数C 0.9266 -0.68%
2026-08-05 交银中证港股通央企红利指数C 0.9329 -0.32%
2026-08-04 交银中证港股通央企红利指数C 0.9359 -1.32%
2026-08-03 交银中证港股通央企红利指数C 0.9483 -0.50%
2026-07-31 交银中证港股通央企红利指数C 0.9531 -0.97%
2026-07-30 交银中证港股通央企红利指数C 0.9624 0.97%
2026-07-29 交银中证港股通央企红利指数C 0.9532 1.35%
2026-07-28 交银中证港股通央企红利指数C 0.9405 0.56%
2026-07-27 交银中证港股通央企红利指数C 0.9353 0.21%
2026-07-24 交银中证港股通央企红利指数C 0.9333 -0.55%
2026-07-23 交银中证港股通央企红利指数C 0.9385 1.40%
2026-07-22 交银中证港股通央企红利指数C 0.9255 0.50%
2026-07-21 交银中证港股通央企红利指数C 0.9209 -0.13%
2026-07-20 交银中证港股通央企红利指数C 0.9221 2.63%
2026-07-17 交银中证港股通央企红利指数C 0.8985 0.16%
2026-07-16 交银中证港股通央企红利指数C 0.8971 0.07%
2026-07-15 交银中证港股通央企红利指数C 0.8965 0.65%
2026-07-14 交银中证港股通央企红利指数C 0.8907 1.26%
2026-07-13 交银中证港股通央企红利指数C 0.8796 0.32%
2026-07-10 交银中证港股通央企红利指数C 0.8768 0.31%
2026-07-09 交银中证港股通央企红利指数C 0.8741 -1.14%
2026-07-08 交银中证港股通央企红利指数C 0.8841 2.07%
2026-07-07 交银中证港股通央企红利指数C 0.8662 -0.92%
2026-07-06 交银中证港股通央企红利指数C 0.8742 0.71%
2026-07-03 交银中证港股通央企红利指数C 0.8680 1.39%
2026-07-02 交银中证港股通央企红利指数C 0.8561 0.69%
2026-07-01 交银中证港股通央企红利指数C 0.8502 -0.08%
2026-06-30 交银中证港股通央企红利指数C 0.8509 -2.12%
2026-06-29 交银中证港股通央企红利指数C 0.8689 -0.08%
2026-06-26 交银中证港股通央企红利指数C 0.8696 -1.28%
2026-06-25 交银中证港股通央企红利指数C 0.8809 -1.38%
2026-06-24 交银中证港股通央企红利指数C 0.8931 -0.56%
2026-06-23 交银中证港股通央企红利指数C 0.8981 -0.98%
2026-06-22 交银中证港股通央企红利指数C 0.9070 -0.23%
2026-06-18 交银中证港股通央企红利指数C 0.9091 -2.53%
2026-06-17 交银中证港股通央企红利指数C 0.9321 -0.91%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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