近一季中银品质新兴混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银品质新兴混合A025184净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银品质新兴混合A |
0.9865 |
0.77% |
| 2026-09-15 |
中银品质新兴混合A |
0.9790 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
中银品质新兴混合A |
0.9845 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
中银品质新兴混合A |
0.9936 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
中银品质新兴混合A |
1.0091 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
中银品质新兴混合A |
1.0134 |
0.99% |
| 2026-09-08 |
中银品质新兴混合A |
1.0035 |
0.70% |
| 2026-09-07 |
中银品质新兴混合A |
0.9965 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
中银品质新兴混合A |
0.9896 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
中银品质新兴混合A |
0.9903 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
中银品质新兴混合A |
0.9826 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
中银品质新兴混合A |
0.9989 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
中银品质新兴混合A |
0.9996 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
中银品质新兴混合A |
1.0026 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
中银品质新兴混合A |
1.0054 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
中银品质新兴混合A |
0.9971 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
中银品质新兴混合A |
0.9870 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
中银品质新兴混合A |
0.9945 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
中银品质新兴混合A |
1.0065 |
1.71% |
| 2026-08-20 |
中银品质新兴混合A |
0.9896 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
中银品质新兴混合A |
0.9838 |
-2.25% |
| 2026-08-18 |
中银品质新兴混合A |
1.0064 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
中银品质新兴混合A |
1.0075 |
2.22% |
| 2026-08-14 |
中银品质新兴混合A |
0.9856 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
中银品质新兴混合A |
0.9822 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
中银品质新兴混合A |
0.9942 |
0.85% |
| 2026-08-11 |
中银品质新兴混合A |
0.9858 |
-2.21% |
| 2026-08-10 |
中银品质新兴混合A |
1.0076 |
-0.45% |
| 2026-08-07 |
中银品质新兴混合A |
1.0122 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
中银品质新兴混合A |
1.0035 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
中银品质新兴混合A |
1.0014 |
1.43% |
| 2026-08-04 |
中银品质新兴混合A |
0.9873 |
1.92% |
| 2026-08-03 |
中银品质新兴混合A |
0.9687 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
中银品质新兴混合A |
0.9778 |
1.41% |
| 2026-07-30 |
中银品质新兴混合A |
0.9642 |
-1.62% |
| 2026-07-29 |
中银品质新兴混合A |
0.9801 |
0.89% |
| 2026-07-28 |
中银品质新兴混合A |
0.9715 |
-3.79% |
| 2026-07-27 |
中银品质新兴混合A |
1.0098 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
中银品质新兴混合A |
0.9924 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
中银品质新兴混合A |
1.0137 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
中银品质新兴混合A |
1.0097 |
0.32% |
| 2026-07-21 |
中银品质新兴混合A |
1.0065 |
3.40% |
| 2026-07-20 |
中银品质新兴混合A |
0.9734 |
1.69% |
| 2026-07-17 |
中银品质新兴混合A |
0.9572 |
-4.50% |
| 2026-07-16 |
中银品质新兴混合A |
1.0023 |
-1.72% |
| 2026-07-15 |
中银品质新兴混合A |
1.0198 |
-0.74% |
| 2026-07-14 |
中银品质新兴混合A |
1.0274 |
2.97% |
| 2026-07-13 |
中银品质新兴混合A |
0.9978 |
-1.39% |
| 2026-07-10 |
中银品质新兴混合A |
1.0119 |
-1.73% |
| 2026-07-09 |
中银品质新兴混合A |
1.0297 |
2.43% |
| 2026-07-08 |
中银品质新兴混合A |
1.0053 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
中银品质新兴混合A |
1.0120 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
中银品质新兴混合A |
1.0206 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
中银品质新兴混合A |
1.0193 |
1.02% |
| 2026-07-02 |
中银品质新兴混合A |
1.0090 |
-2.79% |
| 2026-07-01 |
中银品质新兴混合A |
1.0380 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
中银品质新兴混合A |
1.0471 |
0.86% |
| 2026-06-29 |
中银品质新兴混合A |
1.0382 |
0.61% |
| 2026-06-26 |
中银品质新兴混合A |
1.0319 |
-3.96% |
| 2026-06-25 |
中银品质新兴混合A |
1.0728 |
0.69% |
| 2026-06-24 |
中银品质新兴混合A |
1.0655 |
0.92% |
| 2026-06-23 |
中银品质新兴混合A |
1.0558 |
-3.58% |
| 2026-06-22 |
中银品质新兴混合A |
1.0950 |
2.64% |
| 2026-06-18 |
中银品质新兴混合A |
1.0668 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
中银品质新兴混合A |
1.0663 |
1.38% |
