近一月中银品质新兴混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银品质新兴混合A025184净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银品质新兴混合A |
0.9865 |
0.77% |
| 2026-09-15 |
中银品质新兴混合A |
0.9790 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
中银品质新兴混合A |
0.9845 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
中银品质新兴混合A |
0.9936 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
中银品质新兴混合A |
1.0091 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
中银品质新兴混合A |
1.0134 |
0.99% |
| 2026-09-08 |
中银品质新兴混合A |
1.0035 |
0.70% |
| 2026-09-07 |
中银品质新兴混合A |
0.9965 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
中银品质新兴混合A |
0.9896 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
中银品质新兴混合A |
0.9903 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
中银品质新兴混合A |
0.9826 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
中银品质新兴混合A |
0.9989 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
中银品质新兴混合A |
0.9996 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
中银品质新兴混合A |
1.0026 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
中银品质新兴混合A |
1.0054 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
中银品质新兴混合A |
0.9971 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
中银品质新兴混合A |
0.9870 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
中银品质新兴混合A |
0.9945 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
中银品质新兴混合A |
1.0065 |
1.71% |
| 2026-08-20 |
中银品质新兴混合A |
0.9896 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
中银品质新兴混合A |
0.9838 |
-2.25% |
| 2026-08-18 |
中银品质新兴混合A |
1.0064 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
中银品质新兴混合A |
1.0075 |
2.22% |
