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长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A基金净值查询(025174)

今年以来长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A025174净值及计算阶段收益
今年以来025174基金累计收益率-1.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7593 -2.55%
2026-09-14 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7787 2.67%
2026-09-11 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7579 -2.61%
2026-09-10 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7777 -2.82%
2026-09-09 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7996 -1.35%
2026-09-08 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8104 0.61%
2026-09-07 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8055 -2.56%
2026-09-04 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8261 -0.10%
2026-09-03 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8269 2.02%
2026-09-02 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8102 1.04%
2026-09-01 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8018 -0.94%
2026-08-31 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8094 -4.09%
2026-08-28 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8425 -1.73%
2026-08-27 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8571 1.42%
2026-08-26 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8449 0.89%
2026-08-25 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8374 2.67%
2026-08-24 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8150 -1.63%
2026-08-21 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8283 -0.01%
2026-08-20 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8284 3.42%
2026-08-19 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8001 -2.12%
2026-08-18 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8171 0.38%
2026-08-17 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8140 0.35%
2026-08-14 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8112 -1.98%
2026-08-13 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8273 0.21%
2026-08-12 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8256 -0.92%
2026-08-11 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8332 1.34%
2026-08-10 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8220 1.67%
2026-08-07 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8083 5.53%
2026-08-06 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7636 0.05%
2026-08-05 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7632 1.81%
2026-08-04 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7494 1.83%
2026-08-03 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7357 0.03%
2026-07-31 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7355 1.16%
2026-07-30 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7270 -2.15%
2026-07-29 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7426 -0.68%
2026-07-28 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7477 -1.63%
2026-07-27 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7599 -0.03%
2026-07-24 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7601 -1.05%
2026-07-23 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7681 -0.07%
2026-07-22 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7686 0.85%
2026-07-21 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7621 0.22%
2026-07-20 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7604 3.34%
2026-07-17 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7350 -6.23%
2026-07-16 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7808 -0.83%
2026-07-15 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7873 4.00%
2026-07-14 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7558 0.71%
2026-07-13 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7505 -0.99%
2026-07-10 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7580 2.69%
2026-07-09 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7376 -1.26%
2026-07-08 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7469 -1.81%
2026-07-07 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7604 -2.67%
2026-07-06 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7807 1.90%
2026-07-03 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7659 2.99%
2026-07-02 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7430 3.38%
2026-07-01 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7179 0.21%
2026-06-30 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7164 -1.01%
2026-06-29 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7237 5.79%
2026-06-26 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6818 -2.13%
2026-06-25 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6963 -0.44%
2026-06-24 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6994 1.08%
2026-06-23 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6919 0.73%
2026-06-22 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6869 -1.60%
2026-06-18 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6979 1.72%
2026-06-17 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6859 -0.39%
2026-06-16 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6886 -1.44%
2026-06-15 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6985 -0.30%
2026-06-12 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7006 2.87%
2026-06-11 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6805 -0.51%
2026-06-10 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6840 1.03%
2026-06-09 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6770 -0.98%
2026-06-08 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.6837 -3.01%
2026-06-05 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7043 -0.38%
2026-06-04 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7070 -0.03%
2026-06-03 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7072 -2.05%
2026-06-02 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7217 -2.81%
2026-06-01 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7420 -5.13%
2026-05-29 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7801 3.70%
2026-05-28 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7512 -3.93%
2026-05-27 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7807 -0.28%
2026-05-26 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7829 -1.51%
2026-05-25 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7947 -0.23%
2026-05-22 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7965 0.54%
2026-05-21 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7922 0.75%
2026-05-20 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7863 0.23%
2026-05-19 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7845 -0.53%
2026-05-18 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7887 -2.51%
2026-05-15 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8085 -1.37%
2026-05-14 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8196 -1.72%
2026-05-13 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8337 -1.88%
2026-05-12 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8494 -0.95%
2026-05-11 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8575 0.07%
2026-05-08 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8569 -2.09%
2026-05-07 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8748 1.51%
2026-04-29 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8805 -0.61%
2026-04-28 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8859 -1.42%
2026-04-27 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8985 -0.76%
2026-04-24 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9054 0.50%
2026-04-23 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9009 -4.60%
2026-04-22 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9423 0.57%
2026-04-21 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9370 -0.73%
2026-04-20 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9439 -1.24%
2026-04-17 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9556 -0.60%
2026-04-16 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9614 0.17%
2026-04-15 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9598 3.80%
2026-04-14 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9233 0.87%
2026-04-13 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9153 -1.13%
2026-04-10 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9256 1.38%
2026-04-09 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9128 -0.92%
2026-04-08 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9212 -1.03%
2026-04-07 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9307 -0.35%
2026-04-03 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9340 -0.05%
2026-04-02 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9345 1.02%
2026-04-01 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9250 7.79%
2026-03-31 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8529 -0.76%
2026-03-30 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8594 0.14%
2026-03-27 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8582 6.23%
2026-03-26 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8047 -0.90%
2026-03-25 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8120 1.51%
2026-03-24 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7997 2.61%
2026-03-23 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7788 -3.12%
2026-03-20 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8031 -0.30%
2026-03-19 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8055 -2.82%
2026-03-18 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8282 1.15%
2026-03-17 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8187 -0.18%
2026-03-16 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8202 1.52%
2026-03-13 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8077 -1.61%
2026-03-12 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8207 -2.11%
2026-03-11 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8380 -0.24%
2026-03-10 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8400 5.02%
2026-03-09 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7978 1.54%
2026-03-06 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7855 3.04%
2026-03-05 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7616 2.36%
2026-03-04 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7436 -1.82%
2026-03-03 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7571 -4.52%
2026-03-02 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7913 -3.36%
2026-02-27 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8179 0.86%
2026-02-26 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8109 -3.72%
2026-02-25 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8411 -0.17%
2026-02-24 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8425 0.93%
2026-02-13 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8347 -0.43%
2026-02-12 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8383 -0.96%
2026-02-11 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8464 -0.24%
2026-02-10 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8484 2.31%
2026-02-09 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8288 1.76%
2026-02-06 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8142 -0.62%
2026-02-05 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8193 -0.59%
2026-02-04 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8242 1.88%
2026-02-03 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8087 1.56%
2026-02-02 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7961 -3.72%
2026-01-30 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8257 -0.39%
2026-01-29 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8289 -0.68%
2026-01-28 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8346 0.80%
2026-01-27 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8280 -0.06%
2026-01-26 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8285 -2.02%
2026-01-23 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8452 2.12%
2026-01-22 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8273 -0.85%
2026-01-21 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8344 -0.54%
2026-01-20 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8389 -2.31%
2026-01-19 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8583 -3.52%
2026-01-16 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8885 0.07%
2026-01-15 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8879 -0.19%
2026-01-14 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8896 -0.46%
2026-01-13 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8937 1.82%
2026-01-12 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8774 0.03%
2026-01-09 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8771 2.21%
2026-01-08 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8577 1.46%
2026-01-07 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8452 3.03%
2026-01-06 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8196 -0.01%
2026-01-05 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8197 3.70%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城优化C 7.2794 0.80%
长城优化A 7.5064 0.80%
长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
长城大健康混合C 0.8071 0.24%
长城大健康混合A 0.8381 0.23%
长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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