近一年华泰保兴兴元180天封闭债券C基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴兴元180天封闭债券C025157净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0145 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0131 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0144 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0178 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0211 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0220 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0250 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0192 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0235 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0203 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0245 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0274 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0226 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0281 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0221 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0223 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0234 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0263 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0255 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0250 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0418 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0403 |
0.77% |
| 2026-08-14 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0324 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0308 |
0.21% |
| 2026-08-12 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0286 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0223 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0281 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0252 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0139 |
0.56% |
| 2026-08-05 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0083 |
0.76% |
| 2026-08-04 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0007 |
1.83% |
| 2026-08-03 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9827 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9862 |
1.03% |
| 2026-07-30 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9761 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9866 |
-0.40% |
| 2026-07-28 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9906 |
-1.54% |
| 2026-07-27 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0061 |
0.64% |
| 2026-07-24 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9997 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9993 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0023 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0014 |
1.79% |
| 2026-07-20 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9838 |
-0.71% |
| 2026-07-17 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9908 |
-1.80% |
| 2026-07-16 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0090 |
-0.82% |
| 2026-07-15 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0173 |
-0.55% |
| 2026-07-14 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0229 |
0.80% |
| 2026-07-13 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0148 |
-0.84% |
| 2026-07-10 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0234 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0316 |
0.89% |
| 2026-07-08 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0225 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0214 |
0.10% |
| 2026-07-06 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0204 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0229 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0248 |
-1.37% |
| 2026-07-01 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0390 |
-1.09% |
| 2026-06-30 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0505 |
0.73% |
| 2026-06-29 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0429 |
-0.16% |
| 2026-06-26 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0446 |
-1.07% |
| 2026-06-25 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0559 |
0.69% |
| 2026-06-24 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0487 |
0.61% |
| 2026-06-23 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0423 |
-0.77% |
| 2026-06-22 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0504 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0467 |
0.59% |
| 2026-06-17 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0406 |
0.44% |
| 2026-06-16 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0360 |
0.96% |
| 2026-06-15 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0261 |
1.15% |
| 2026-06-12 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0144 |
-0.26% |
| 2026-06-11 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0170 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0164 |
-0.43% |
| 2026-06-09 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0208 |
0.52% |
| 2026-06-08 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0155 |
-0.43% |
| 2026-06-05 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0199 |
-0.52% |
| 2026-06-04 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0252 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0262 |
1.06% |
| 2026-06-02 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0154 |
1.06% |
| 2026-06-01 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0047 |
-0.95% |
| 2026-05-29 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0143 |
-0.53% |
| 2026-05-28 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0197 |
0.51% |
| 2026-05-27 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0145 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0137 |
-0.42% |
| 2026-05-25 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0180 |
0.76% |
| 2026-05-22 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0103 |
0.49% |
| 2026-05-21 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0054 |
-0.76% |
| 2026-05-20 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0131 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0108 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0081 |
0.13% |
| 2026-05-15 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0068 |
-0.30% |
| 2026-05-14 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0098 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0129 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0091 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0091 |
0.46% |
| 2026-05-08 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0045 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0008 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9990 |
-0.09% |
| 2026-04-17 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9999 |
0.45% |
| 2026-04-10 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9954 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9934 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9933 |
-0.05% |
| 2026-03-20 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9938 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9941 |
-0.22% |
| 2026-03-06 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9963 |
-0.36% |
| 2026-02-27 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9999 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9990 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9975 |
-0.14% |
| 2026-01-30 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9989 |
-0.14% |
| 2026-01-23 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0003 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9994 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9985 |
0.09% |
| 2025-12-31 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9976 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9975 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9973 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9974 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9974 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9981 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9979 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
0.9984 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
华泰保兴兴元180天封闭债券C |
1.0000 |
100.00% |
