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华富裕诚一年持有期债券C基金净值查询(025147)

近一年华富裕诚一年持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富裕诚一年持有期债券C025147净值及计算阶段收益
近一年025147基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华富裕诚一年持有期债券C 1.0408 -0.03%
2026-09-14 华富裕诚一年持有期债券C 1.0411 0.08%
2026-09-11 华富裕诚一年持有期债券C 1.0403 -0.01%
2026-09-10 华富裕诚一年持有期债券C 1.0404 -0.06%
2026-09-09 华富裕诚一年持有期债券C 1.0410 -0.05%
2026-09-08 华富裕诚一年持有期债券C 1.0415 0.02%
2026-09-07 华富裕诚一年持有期债券C 1.0413 -0.01%
2026-09-04 华富裕诚一年持有期债券C 1.0414 0.01%
2026-09-03 华富裕诚一年持有期债券C 1.0413 0.00%
2026-09-02 华富裕诚一年持有期债券C 1.0413 -0.05%
2026-09-01 华富裕诚一年持有期债券C 1.0418 0.02%
2026-08-31 华富裕诚一年持有期债券C 1.0416 -0.05%
2026-08-28 华富裕诚一年持有期债券C 1.0421 -0.02%
2026-08-27 华富裕诚一年持有期债券C 1.0423 -0.05%
2026-08-26 华富裕诚一年持有期债券C 1.0428 0.02%
2026-08-25 华富裕诚一年持有期债券C 1.0426 0.06%
2026-08-24 华富裕诚一年持有期债券C 1.0420 0.02%
2026-08-21 华富裕诚一年持有期债券C 1.0418 -0.04%
2026-08-20 华富裕诚一年持有期债券C 1.0422 -0.01%
2026-08-19 华富裕诚一年持有期债券C 1.0423 -0.07%
2026-08-18 华富裕诚一年持有期债券C 1.0430 0.05%
2026-08-17 华富裕诚一年持有期债券C 1.0425 0.08%
2026-08-14 华富裕诚一年持有期债券C 1.0417 0.00%
2026-08-13 华富裕诚一年持有期债券C 1.0417 -0.07%
2026-08-12 华富裕诚一年持有期债券C 1.0424 -0.07%
2026-08-11 华富裕诚一年持有期债券C 1.0431 -0.03%
2026-08-10 华富裕诚一年持有期债券C 1.0434 0.04%
2026-08-07 华富裕诚一年持有期债券C 1.0430 -0.04%
2026-08-06 华富裕诚一年持有期债券C 1.0434 -0.02%
2026-08-05 华富裕诚一年持有期债券C 1.0436 0.00%
2026-08-04 华富裕诚一年持有期债券C 1.0436 0.02%
2026-08-03 华富裕诚一年持有期债券C 1.0434 0.05%
2026-07-31 华富裕诚一年持有期债券C 1.0429 0.03%
2026-07-30 华富裕诚一年持有期债券C 1.0426 0.01%
2026-07-29 华富裕诚一年持有期债券C 1.0425 0.11%
2026-07-28 华富裕诚一年持有期债券C 1.0414 -0.05%
2026-07-27 华富裕诚一年持有期债券C 1.0419 0.07%
2026-07-24 华富裕诚一年持有期债券C 1.0412 -0.07%
2026-07-23 华富裕诚一年持有期债券C 1.0419 0.03%
2026-07-22 华富裕诚一年持有期债券C 1.0416 0.04%
2026-07-21 华富裕诚一年持有期债券C 1.0412 0.02%
2026-07-20 华富裕诚一年持有期债券C 1.0410 0.07%
2026-07-17 华富裕诚一年持有期债券C 1.0403 -0.01%
2026-07-16 华富裕诚一年持有期债券C 1.0404 0.01%
2026-07-15 华富裕诚一年持有期债券C 1.0403 0.09%
2026-07-14 华富裕诚一年持有期债券C 1.0394 0.10%
2026-07-13 华富裕诚一年持有期债券C 1.0384 -0.07%
2026-07-10 华富裕诚一年持有期债券C 1.0391 0.03%
2026-07-09 华富裕诚一年持有期债券C 1.0388 -0.02%
2026-07-08 华富裕诚一年持有期债券C 1.0390 0.04%
2026-07-07 华富裕诚一年持有期债券C 1.0386 -0.10%
2026-07-06 华富裕诚一年持有期债券C 1.0396 0.10%
2026-07-03 华富裕诚一年持有期债券C 1.0386 0.08%
2026-07-02 华富裕诚一年持有期债券C 1.0378 0.04%
2026-07-01 华富裕诚一年持有期债券C 1.0374 0.05%
2026-06-30 华富裕诚一年持有期债券C 1.0369 0.01%
2026-06-29 华富裕诚一年持有期债券C 1.0368 0.03%
2026-06-26 华富裕诚一年持有期债券C 1.0365 -0.07%
2026-06-25 华富裕诚一年持有期债券C 1.0372 -0.07%
2026-06-24 华富裕诚一年持有期债券C 1.0379 -0.05%
2026-06-23 华富裕诚一年持有期债券C 1.0384 -0.02%
2026-06-22 华富裕诚一年持有期债券C 1.0386 -0.04%
2026-06-18 华富裕诚一年持有期债券C 1.0390 -0.06%
2026-06-17 华富裕诚一年持有期债券C 1.0396 -0.06%
2026-06-16 华富裕诚一年持有期债券C 1.0402 0.04%
2026-06-15 华富裕诚一年持有期债券C 1.0398 0.05%
2026-06-12 华富裕诚一年持有期债券C 1.0393 0.12%
2026-06-11 华富裕诚一年持有期债券C 1.0381 -0.07%
2026-06-10 华富裕诚一年持有期债券C 1.0388 -0.12%
2026-06-09 华富裕诚一年持有期债券C 1.0400 -0.01%
2026-06-08 华富裕诚一年持有期债券C 1.0401 -0.08%
2026-06-05 华富裕诚一年持有期债券C 1.0409 0.01%
2026-06-04 华富裕诚一年持有期债券C 1.0408 -0.08%
2026-06-03 华富裕诚一年持有期债券C 1.0416 -0.03%
2026-06-02 华富裕诚一年持有期债券C 1.0419 0.02%
2026-06-01 华富裕诚一年持有期债券C 1.0417 0.12%
2026-05-29 华富裕诚一年持有期债券C 1.0404 -0.01%
2026-05-28 华富裕诚一年持有期债券C 1.0405 0.08%
2026-05-27 华富裕诚一年持有期债券C 1.0397 -0.04%
2026-05-26 华富裕诚一年持有期债券C 1.0401 -0.07%
2026-05-25 华富裕诚一年持有期债券C 1.0408 0.00%
2026-05-22 华富裕诚一年持有期债券C 1.0408 -0.04%
2026-05-21 华富裕诚一年持有期债券C 1.0412 -0.09%
2026-05-20 华富裕诚一年持有期债券C 1.0421 -0.01%
2026-05-19 华富裕诚一年持有期债券C 1.0422 0.16%
2026-05-18 华富裕诚一年持有期债券C 1.0405 0.00%
2026-05-15 华富裕诚一年持有期债券C 1.0405 -0.05%
2026-05-14 华富裕诚一年持有期债券C 1.0410 -0.13%
2026-05-13 华富裕诚一年持有期债券C 1.0424 0.05%
2026-05-12 华富裕诚一年持有期债券C 1.0419 -0.06%
2026-05-11 华富裕诚一年持有期债券C 1.0425 0.10%
2026-05-08 华富裕诚一年持有期债券C 1.0415 -0.03%
2026-04-30 华富裕诚一年持有期债券C 1.0410 -0.02%
2026-04-29 华富裕诚一年持有期债券C 1.0412 0.11%
2026-04-28 华富裕诚一年持有期债券C 1.0401 0.02%
2026-04-27 华富裕诚一年持有期债券C 1.0399 -0.04%
2026-04-24 华富裕诚一年持有期债券C 1.0403 -0.05%
2026-04-23 华富裕诚一年持有期债券C 1.0408 -0.04%
2026-04-22 华富裕诚一年持有期债券C 1.0412 0.06%
2026-04-21 华富裕诚一年持有期债券C 1.0406 0.02%
2026-04-20 华富裕诚一年持有期债券C 1.0404 0.02%
2026-04-17 华富裕诚一年持有期债券C 1.0402 0.05%
2026-04-16 华富裕诚一年持有期债券C 1.0397 0.08%
2026-04-15 华富裕诚一年持有期债券C 1.0389 0.04%
2026-04-14 华富裕诚一年持有期债券C 1.0385 0.08%
2026-04-13 华富裕诚一年持有期债券C 1.0377 -0.02%
2026-04-10 华富裕诚一年持有期债券C 1.0379 -0.02%
2026-04-09 华富裕诚一年持有期债券C 1.0381 -0.07%
2026-04-08 华富裕诚一年持有期债券C 1.0388 0.16%
2026-04-07 华富裕诚一年持有期债券C 1.0371 0.04%
2026-04-03 华富裕诚一年持有期债券C 1.0367 0.06%
2026-04-02 华富裕诚一年持有期债券C 1.0361 -0.03%
2026-04-01 华富裕诚一年持有期债券C 1.0364 0.12%
2026-03-31 华富裕诚一年持有期债券C 1.0352 -0.02%
2026-03-30 华富裕诚一年持有期债券C 1.0354 -0.04%
2026-03-27 华富裕诚一年持有期债券C 1.0358 0.02%
2026-03-26 华富裕诚一年持有期债券C 1.0356 -0.05%
2026-03-25 华富裕诚一年持有期债券C 1.0361 0.04%
2026-03-24 华富裕诚一年持有期债券C 1.0357 0.08%
2026-03-23 华富裕诚一年持有期债券C 1.0349 -0.09%
2026-03-20 华富裕诚一年持有期债券C 1.0358 -0.12%
2026-03-19 华富裕诚一年持有期债券C 1.0370 -0.10%
2026-03-18 华富裕诚一年持有期债券C 1.0380 0.10%
2026-03-17 华富裕诚一年持有期债券C 1.0370 -0.12%
2026-03-16 华富裕诚一年持有期债券C 1.0382 -0.05%
2026-03-13 华富裕诚一年持有期债券C 1.0387 -0.06%
2026-03-12 华富裕诚一年持有期债券C 1.0393 -0.08%
2026-03-11 华富裕诚一年持有期债券C 1.0401 0.05%
2026-03-10 华富裕诚一年持有期债券C 1.0396 0.08%
2026-03-09 华富裕诚一年持有期债券C 1.0388 -0.07%
2026-03-06 华富裕诚一年持有期债券C 1.0395 0.07%
2026-03-05 华富裕诚一年持有期债券C 1.0388 0.02%
2026-03-04 华富裕诚一年持有期债券C 1.0386 0.00%
2026-03-03 华富裕诚一年持有期债券C 1.0386 -0.08%
2026-03-02 华富裕诚一年持有期债券C 1.0394 0.01%
2026-02-27 华富裕诚一年持有期债券C 1.0393 0.04%
2026-02-26 华富裕诚一年持有期债券C 1.0389 -0.12%
2026-02-25 华富裕诚一年持有期债券C 1.0401 0.01%
2026-02-24 华富裕诚一年持有期债券C 1.0400 0.10%
2026-02-13 华富裕诚一年持有期债券C 1.0390 -0.01%
2026-02-12 华富裕诚一年持有期债券C 1.0391 -0.06%
2026-02-11 华富裕诚一年持有期债券C 1.0397 0.06%
2026-02-10 华富裕诚一年持有期债券C 1.0391 0.03%
2026-02-09 华富裕诚一年持有期债券C 1.0388 0.25%
2026-02-06 华富裕诚一年持有期债券C 1.0362 0.14%
2026-02-05 华富裕诚一年持有期债券C 1.0348 -0.07%
2026-02-04 华富裕诚一年持有期债券C 1.0355 0.08%
2026-02-03 华富裕诚一年持有期债券C 1.0347 0.34%
2026-02-02 华富裕诚一年持有期债券C 1.0312 -0.23%
2026-01-30 华富裕诚一年持有期债券C 1.0336 -0.15%
2026-01-29 华富裕诚一年持有期债券C 1.0352 0.00%
2026-01-28 华富裕诚一年持有期债券C 1.0352 0.14%
2026-01-27 华富裕诚一年持有期债券C 1.0338 0.01%
2026-01-26 华富裕诚一年持有期债券C 1.0337 -0.11%
2026-01-23 华富裕诚一年持有期债券C 1.0348 0.19%
2026-01-22 华富裕诚一年持有期债券C 1.0328 0.18%
2026-01-21 华富裕诚一年持有期债券C 1.0309 0.08%
2026-01-20 华富裕诚一年持有期债券C 1.0301 0.04%
2026-01-19 华富裕诚一年持有期债券C 1.0297 0.08%
2026-01-16 华富裕诚一年持有期债券C 1.0289 0.09%
2026-01-15 华富裕诚一年持有期债券C 1.0280 0.02%
2026-01-14 华富裕诚一年持有期债券C 1.0278 0.00%
2026-01-13 华富裕诚一年持有期债券C 1.0278 -0.16%
2026-01-12 华富裕诚一年持有期债券C 1.0294 0.18%
2026-01-09 华富裕诚一年持有期债券C 1.0275 0.09%
2026-01-08 华富裕诚一年持有期债券C 1.0266 0.13%
2026-01-07 华富裕诚一年持有期债券C 1.0253 -0.03%
2026-01-06 华富裕诚一年持有期债券C 1.0256 0.13%
2026-01-05 华富裕诚一年持有期债券C 1.0243 0.17%
2025-12-31 华富裕诚一年持有期债券C 1.0226 0.04%
2025-12-30 华富裕诚一年持有期债券C 1.0222 0.01%
2025-12-29 华富裕诚一年持有期债券C 1.0221 -0.08%
2025-12-26 华富裕诚一年持有期债券C 1.0229 0.01%
2025-12-25 华富裕诚一年持有期债券C 1.0228 0.04%
2025-12-24 华富裕诚一年持有期债券C 1.0224 0.06%
2025-12-23 华富裕诚一年持有期债券C 1.0218 0.00%
2025-12-22 华富裕诚一年持有期债券C 1.0218 0.02%
2025-12-19 华富裕诚一年持有期债券C 1.0216 0.05%
2025-12-18 华富裕诚一年持有期债券C 1.0211 0.05%
2025-12-17 华富裕诚一年持有期债券C 1.0206 0.10%
2025-12-16 华富裕诚一年持有期债券C 1.0196 -0.04%
2025-12-15 华富裕诚一年持有期债券C 1.0200 -0.02%
2025-12-12 华富裕诚一年持有期债券C 1.0202 -0.02%
2025-12-11 华富裕诚一年持有期债券C 1.0204 -0.01%
2025-12-10 华富裕诚一年持有期债券C 1.0205 0.04%
2025-12-09 华富裕诚一年持有期债券C 1.0201 -0.02%
2025-12-08 华富裕诚一年持有期债券C 1.0203 0.02%
2025-12-05 华富裕诚一年持有期债券C 1.0201 0.08%
2025-12-04 华富裕诚一年持有期债券C 1.0193 -0.09%
2025-12-03 华富裕诚一年持有期债券C 1.0202 -0.01%
2025-12-02 华富裕诚一年持有期债券C 1.0203 -0.03%
2025-12-01 华富裕诚一年持有期债券C 1.0206 0.03%
2025-11-28 华富裕诚一年持有期债券C 1.0203 0.05%
2025-11-27 华富裕诚一年持有期债券C 1.0198 -0.04%
2025-11-26 华富裕诚一年持有期债券C 1.0202 -0.08%
2025-11-25 华富裕诚一年持有期债券C 1.0210 -0.01%
2025-11-24 华富裕诚一年持有期债券C 1.0211 0.00%
2025-11-21 华富裕诚一年持有期债券C 1.0211 -0.06%
2025-11-20 华富裕诚一年持有期债券C 1.0217 0.00%
2025-11-19 华富裕诚一年持有期债券C 1.0217 0.01%
2025-11-18 华富裕诚一年持有期债券C 1.0216 -0.05%
2025-11-17 华富裕诚一年持有期债券C 1.0221 -0.04%
2025-11-14 华富裕诚一年持有期债券C 1.0225 -0.03%
2025-11-13 华富裕诚一年持有期债券C 1.0228 0.03%
2025-11-12 华富裕诚一年持有期债券C 1.0225 0.02%
2025-11-11 华富裕诚一年持有期债券C 1.0223 0.00%
2025-11-10 华富裕诚一年持有期债券C 1.0223 0.00%
2025-11-07 华富裕诚一年持有期债券C 1.0223 0.00%
2025-11-06 华富裕诚一年持有期债券C 1.0223 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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