今年以来华富富泽六个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围华富富泽六个月持有期债券A025142净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0388 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0389 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0395 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0394 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0428 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0437 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0434 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0432 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0445 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0436 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0420 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0447 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0435 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0435 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0434 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0425 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0415 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0417 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0422 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0429 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0430 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0480 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0475 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0446 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0454 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0470 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0464 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0485 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0465 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0450 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0453 |
0.14% |
| 2026-08-04 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0438 |
-0.07% |
| 2026-08-03 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0445 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0450 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0446 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0439 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0418 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0439 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0420 |
-0.34% |
| 2026-07-23 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0456 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0445 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0447 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0446 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0415 |
-0.25% |
| 2026-07-16 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0441 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0460 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0434 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0421 |
-0.13% |
| 2026-07-10 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0435 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0461 |
0.25% |
| 2026-07-08 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0435 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0442 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0458 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0469 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0470 |
-0.88% |
| 2026-07-01 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0563 |
-0.46% |
| 2026-06-30 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0612 |
0.41% |
| 2026-06-29 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0569 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0553 |
-0.45% |
| 2026-06-25 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0601 |
0.38% |
| 2026-06-24 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0561 |
0.36% |
| 2026-06-23 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0523 |
-0.75% |
| 2026-06-22 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0603 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0564 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0546 |
0.19% |
| 2026-06-16 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0526 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0519 |
0.52% |
| 2026-06-12 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0465 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0451 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0461 |
-0.24% |
| 2026-06-09 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0486 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0454 |
-0.58% |
| 2026-06-05 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0515 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0558 |
-0.23% |
| 2026-06-03 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0582 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0575 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0553 |
-0.09% |
| 2026-05-29 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0562 |
-0.48% |
| 2026-05-28 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0613 |
0.07% |
| 2026-05-27 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0606 |
-0.25% |
| 2026-05-26 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0633 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0621 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0604 |
0.37% |
| 2026-05-21 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0565 |
-0.41% |
| 2026-05-20 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0608 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0600 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0581 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0594 |
-0.36% |
| 2026-05-14 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0632 |
-0.41% |
| 2026-05-13 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0676 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0665 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0679 |
0.17% |
| 2026-05-08 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0661 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0656 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0667 |
0.46% |
| 2026-04-28 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0618 |
0.08% |
| 2026-04-27 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0610 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0619 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0613 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0635 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0633 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0624 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0615 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0620 |
0.23% |
| 2026-04-15 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0596 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0604 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0591 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0591 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0581 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0593 |
0.39% |
| 2026-04-07 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0552 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0546 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0560 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0573 |
0.23% |
| 2026-03-31 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0549 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0571 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0558 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0541 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0561 |
0.22% |
| 2026-03-24 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0538 |
0.26% |
| 2026-03-23 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0511 |
-0.61% |
| 2026-03-20 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0576 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0588 |
-0.54% |
| 2026-03-18 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0646 |
-0.03% |
| 2026-03-17 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0649 |
-0.13% |
| 2026-03-16 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0663 |
-0.21% |
| 2026-03-13 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0685 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0698 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0691 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0672 |
0.25% |
| 2026-03-09 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0645 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0667 |
0.21% |
| 2026-03-05 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0645 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0638 |
-0.23% |
| 2026-03-03 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0663 |
-0.36% |
| 2026-03-02 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0701 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0682 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0663 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0668 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0653 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0625 |
-0.36% |
| 2026-02-12 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0663 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0658 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0643 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0645 |
0.25% |
| 2026-02-06 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0618 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0623 |
-0.17% |
| 2026-02-04 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0641 |
0.10% |
| 2026-02-03 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0630 |
0.32% |
| 2026-02-02 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0596 |
-0.74% |
| 2026-01-30 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0675 |
-0.45% |
| 2026-01-29 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0723 |
0.12% |
| 2026-01-28 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0710 |
0.31% |
| 2026-01-27 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0677 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0669 |
0.19% |
| 2026-01-23 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0649 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0640 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0625 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0595 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0583 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0561 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0570 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0560 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0556 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0557 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0543 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0518 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0526 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0531 |
0.26% |
| 2026-01-05 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0504 |
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