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银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025131)

近一年银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A025131净值及计算阶段收益
近一年025131基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0073 -0.05%
2026-09-11 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0078 -0.19%
2026-09-10 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0097 -0.11%
2026-09-09 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0108 0.01%
2026-09-08 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0107 0.02%
2026-09-07 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0105 0.03%
2026-09-04 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0102 0.01%
2026-09-03 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0101 0.10%
2026-09-02 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0091 -0.20%
2026-09-01 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0111 0.00%
2026-08-31 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0111 0.01%
2026-08-28 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0110 -0.03%
2026-08-27 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0113 0.10%
2026-08-26 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0103 0.03%
2026-08-25 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0100 0.06%
2026-08-24 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0094 -0.11%
2026-08-21 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0105 0.05%
2026-08-20 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0100 0.15%
2026-08-19 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0085 -0.52%
2026-08-18 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0138 -0.01%
2026-08-17 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0139 0.32%
2026-08-14 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0107 0.02%
2026-08-13 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0105 -0.09%
2026-08-12 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0114 0.12%
2026-08-11 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0102 -0.12%
2026-08-10 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0114 0.16%
2026-08-07 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0098 0.19%
2026-08-06 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0079 0.05%
2026-08-05 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0074 0.20%
2026-08-04 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0054 0.07%
2026-08-03 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0047 -0.07%
2026-07-31 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0054 0.03%
2026-07-30 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0051 0.01%
2026-07-29 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0050 0.12%
2026-07-28 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0038 -0.30%
2026-07-27 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0068 0.34%
2026-07-24 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0034 -0.28%
2026-07-23 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0062 0.06%
2026-07-22 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0056 0.02%
2026-07-21 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0054 0.20%
2026-07-20 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0034 0.08%
2026-07-17 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0026 -0.48%
2026-07-16 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0074 -0.32%
2026-07-15 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0106 -0.01%
2026-07-14 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0107 0.30%
2026-07-13 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0077 -0.39%
2026-07-10 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0116 -0.21%
2026-07-09 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0137 0.27%
2026-07-08 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0110 -0.06%
2026-07-07 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0116 -0.26%
2026-07-06 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0142 0.02%
2026-07-03 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0140 0.14%
2026-07-02 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0126 -0.44%
2026-07-01 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0171 -0.18%
2026-06-30 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0189 0.20%
2026-06-29 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0169 0.17%
2026-06-26 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0152 -0.41%
2026-06-25 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0194 0.23%
2026-06-24 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0171 0.13%
2026-06-23 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0158 -0.42%
2026-06-22 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0201 0.27%
2026-06-18 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0174 0.14%
2026-06-17 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0160 0.18%
2026-06-16 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0142 0.02%
2026-06-15 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0140 0.41%
2026-06-12 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0099 0.15%
2026-06-11 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0084 0.01%
2026-06-10 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0083 -0.24%
2026-06-09 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0107 0.21%
2026-06-08 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0086 -0.29%
2026-06-05 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0115 -0.28%
2026-06-04 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0143 -0.09%
2026-06-03 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0152 0.00%
2026-06-02 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0152 0.07%
2026-06-01 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0145 0.01%
2026-05-29 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0144 -0.07%
2026-05-28 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0151 0.06%
2026-05-27 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0145 -0.06%
2026-05-26 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0151 0.03%
2026-05-25 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0148 0.13%
2026-05-22 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0135 0.16%
2026-05-21 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0119 -0.19%
2026-05-20 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0138 0.05%
2026-05-19 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0133 0.09%
2026-05-18 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0124 -0.05%
2026-05-15 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0129 -0.16%
2026-05-14 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0145 -0.17%
2026-05-13 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0162 0.16%
2026-05-12 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0146 -0.06%
2026-05-11 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0152 0.16%
2026-05-08 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0136 0.01%
2026-05-07 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0135 0.01%
2026-05-06 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0134 0.22%
2026-04-28 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0096 -0.04%
2026-04-27 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0100 0.02%
2026-04-24 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0098 0.01%
2026-04-23 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0097 -0.09%
2026-04-22 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0106 0.11%
2026-04-21 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0095 0.03%
2026-04-20 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0092 0.05%
2026-04-17 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0087 0.01%
2026-04-16 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0086 0.14%
2026-04-15 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0072 -0.02%
2026-04-14 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0074 0.11%
2026-04-13 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0063 0.03%
2026-04-10 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0060 0.08%
2026-04-09 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0052 -0.05%
2026-04-08 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0057 0.24%
2026-04-07 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0033 0.06%
2026-04-03 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0027 -0.03%
2026-04-02 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0030 -0.07%
2026-04-01 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0037 0.10%
2026-03-31 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0027 -0.06%
2026-03-30 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0033 0.03%
2026-03-27 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0030 0.06%
2026-03-26 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0024 -0.08%
2026-03-25 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0032 0.13%
2026-03-24 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0019 0.16%
2026-03-23 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0003 -0.30%
2026-03-20 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0033 -0.08%
2026-03-19 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0041 -0.16%
2026-03-18 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0057 0.04%
2026-03-17 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0053 -0.07%
2026-03-16 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0060 -0.05%
2026-03-13 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0065 -0.06%
2026-03-12 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0071 -0.02%
2026-03-11 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0073 0.04%
2026-03-10 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0069 0.09%
2026-03-09 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0060 -0.11%
2026-03-06 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0071 0.05%
2026-03-05 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0066 0.05%
2026-03-04 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0061 -0.08%
2026-03-03 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0069 -0.18%
2026-03-02 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0087 0.07%
2026-02-27 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0080 0.02%
2026-02-26 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0078 -0.03%
2026-02-25 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0081 0.04%
2026-02-24 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0077 0.11%
2026-02-13 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0066 -0.10%
2026-02-12 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0076 0.02%
2026-02-11 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0074 0.17%
2026-02-04 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0057 -0.19%
2026-01-28 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0076 0.20%
2026-01-21 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0056 0.14%
2026-01-14 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0042 0.13%
2026-01-07 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0029 0.18%
2025-12-31 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0011 -0.01%
2025-12-29 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0012 0.01%
2025-12-24 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0011 0.11%
2025-12-17 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0000 0.03%
2025-12-10 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9997 -0.03%
2025-12-03 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0000 0.01%
2025-11-26 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9999 -0.01%
2025-11-19 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0000 0.00%
2025-11-17 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0000 100.00%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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