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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 东兴中债1-3年政金债指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东兴兴诚利率债A | 1.0141 | 0.02% |
| 东兴兴诚利率债C | 1.0139 | 0.02% |
| 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 1.0603 | -0.02% |
| 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 1.0556 | -0.02% |
| 东兴连众一年持有期混合A | 1.1088 | -0.50% |
| 东兴连众一年持有期混合C | 1.1008 | -0.51% |
| 东兴红利优选混合A | 1.0339 | -0.65% |
| 东兴红利优选混合C | 1.0295 | -0.66% |
| 东兴中证A500指数增强A | 1.1069 | -1.28% |
| 东兴中证A500指数增强C | 1.1048 | -1.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 1.0513 | 0.10% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接F | 1.1027 | 0.05% |
| 南方中债1-5年国开债券指数I | 1.0536 | 0.05% |
| 南方1-5年国开行债券指数D | 1.0540 | 0.05% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E | 1.1155 | 0.04% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3488 | 0.04% |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 1.2267 | 0.04% |
