近一年南方中证全指电子行业指数C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证全指电子行业指数C025108净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1643 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1687 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1860 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1852 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1937 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1839 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1949 |
4.40% |
| 2026-09-04 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1445 |
-2.17% |
| 2026-09-03 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1693 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1707 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1844 |
-2.92% |
| 2026-08-31 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2190 |
2.02% |
| 2026-08-28 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1949 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2077 |
3.51% |
| 2026-08-26 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1667 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1570 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1510 |
-3.16% |
| 2026-08-21 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1885 |
1.89% |
| 2026-08-20 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1665 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1606 |
-7.76% |
| 2026-08-18 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2507 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2603 |
2.88% |
| 2026-08-14 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2250 |
0.74% |
| 2026-08-13 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2160 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2234 |
1.59% |
| 2026-08-11 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2043 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2145 |
-0.77% |
| 2026-08-07 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2239 |
3.13% |
| 2026-08-06 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1867 |
1.05% |
| 2026-08-05 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1744 |
4.40% |
| 2026-08-04 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1249 |
5.58% |
| 2026-08-03 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0654 |
-1.62% |
| 2026-07-31 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0829 |
3.86% |
| 2026-07-30 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0427 |
-6.48% |
| 2026-07-29 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1103 |
-0.13% |
| 2026-07-28 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1118 |
-6.93% |
| 2026-07-27 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1946 |
4.50% |
| 2026-07-24 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1432 |
-2.52% |
| 2026-07-23 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1727 |
-0.20% |
| 2026-07-22 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1750 |
-2.28% |
| 2026-07-21 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2024 |
7.22% |
| 2026-07-20 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1214 |
-4.78% |
| 2026-07-17 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1750 |
-7.32% |
| 2026-07-16 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2678 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2872 |
-2.88% |
| 2026-07-14 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3254 |
4.30% |
| 2026-07-13 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2707 |
-5.92% |
| 2026-07-10 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3459 |
-3.53% |
| 2026-07-09 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3952 |
5.67% |
| 2026-07-08 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3203 |
-1.95% |
| 2026-07-07 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3465 |
-0.58% |
| 2026-07-06 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3544 |
-2.69% |
| 2026-07-03 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3909 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3739 |
-6.03% |
| 2026-07-01 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.4621 |
-2.83% |
| 2026-06-30 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.5035 |
4.81% |
| 2026-06-29 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.4345 |
-0.97% |
| 2026-06-26 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.4485 |
-3.60% |
| 2026-06-25 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.5026 |
4.00% |
| 2026-06-24 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.4448 |
3.28% |
| 2026-06-23 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3989 |
-4.36% |
| 2026-06-22 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.4599 |
0.77% |
| 2026-06-18 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.4488 |
2.65% |
| 2026-06-17 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.4114 |
3.29% |
| 2026-06-16 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3665 |
2.41% |
| 2026-06-15 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3343 |
6.33% |
| 2026-06-12 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2549 |
-0.52% |
| 2026-06-11 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2614 |
-1.22% |
| 2026-06-10 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2768 |
-4.20% |
| 2026-06-09 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3304 |
4.80% |
| 2026-06-08 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2695 |
-4.04% |
| 2026-06-05 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3208 |
-2.84% |
| 2026-06-04 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3594 |
2.07% |
| 2026-06-03 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3318 |
1.20% |
| 2026-06-02 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3160 |
3.62% |
| 2026-06-01 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2700 |
-2.98% |
| 2026-05-29 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3090 |
-2.65% |
| 2026-05-28 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3446 |
1.33% |
| 2026-05-27 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3270 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3377 |
0.44% |
| 2026-05-25 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3319 |
2.87% |
| 2026-05-22 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2947 |
5.93% |
| 2026-05-21 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2222 |
-2.19% |
| 2026-05-20 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2496 |
-0.47% |
| 2026-05-19 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2555 |
1.07% |
| 2026-05-18 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2422 |
2.33% |
| 2026-05-15 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2139 |
-2.09% |
| 2026-05-14 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2398 |
-3.52% |
| 2026-05-13 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2834 |
3.50% |
| 2026-05-12 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2400 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2466 |
3.60% |
| 2026-05-08 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2033 |
0.65% |
| 2026-04-30 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1315 |
-0.49% |
| 2026-04-29 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1371 |
0.57% |
| 2026-04-28 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1306 |
-1.44% |
| 2026-04-27 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1471 |
2.64% |
| 2026-04-24 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1176 |
-1.35% |
| 2026-04-23 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1329 |
-0.59% |
| 2026-04-22 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1396 |
3.74% |
| 2026-04-21 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0985 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0961 |
2.41% |
| 2026-04-17 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0703 |
1.99% |
| 2026-04-16 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0494 |
1.54% |
| 2026-04-15 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0335 |
-1.20% |
| 2026-04-14 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0461 |
2.29% |
| 2026-04-13 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0227 |
1.51% |
| 2026-04-10 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0075 |
2.57% |
| 2026-04-09 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9823 |
0.81% |
| 2026-04-08 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9744 |
6.24% |
| 2026-04-07 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9172 |
0.53% |
| 2026-04-03 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9124 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9112 |
-2.33% |
| 2026-04-01 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9329 |
2.37% |
| 2026-03-31 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9113 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9205 |
-0.80% |
| 2026-03-27 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9279 |
-0.11% |
| 2026-03-26 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9289 |
-2.04% |
| 2026-03-25 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9482 |
2.57% |
| 2026-03-24 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9244 |
1.82% |
| 2026-03-23 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9079 |
-5.34% |
| 2026-03-20 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9564 |
-1.34% |
| 2026-03-19 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9694 |
-2.13% |
| 2026-03-18 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9905 |
1.90% |
| 2026-03-17 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9720 |
-2.56% |
| 2026-03-16 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9975 |
0.50% |
| 2026-03-13 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9925 |
-0.73% |
| 2026-03-12 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9998 |
-0.59% |
| 2026-03-11 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0057 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0035 |
3.20% |
| 2026-03-09 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9724 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9835 |
-0.07% |
| 2026-03-05 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9842 |
1.74% |
| 2026-03-04 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9674 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9716 |
-4.40% |
| 2026-03-02 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0163 |
-0.85% |
| 2026-02-27 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0250 |
-0.63% |
| 2026-02-26 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0315 |
2.02% |
| 2026-02-25 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0111 |
1.66% |
| 2026-02-24 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9946 |
2.09% |
| 2026-02-13 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9742 |
-0.57% |
| 2026-02-12 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9798 |
0.90% |
| 2026-02-11 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9711 |
-1.24% |
| 2026-02-10 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9833 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9813 |
2.09% |
| 2026-02-06 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9612 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9604 |
-0.87% |
| 2026-02-04 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9688 |
-1.09% |
| 2026-02-03 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9795 |
1.77% |
| 2026-02-02 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9625 |
-2.10% |
| 2026-01-30 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9831 |
-0.36% |
| 2026-01-29 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9867 |
-2.61% |
| 2026-01-28 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0131 |
-0.77% |
| 2026-01-27 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0210 |
1.01% |
| 2026-01-26 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0108 |
-1.85% |
| 2026-01-23 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0298 |
-0.10% |
| 2026-01-22 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0308 |
0.92% |
| 2026-01-21 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0214 |
1.79% |
| 2026-01-20 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0034 |
-1.94% |
| 2026-01-19 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0233 |
-0.79% |
| 2026-01-16 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0314 |
1.44% |
| 2026-01-15 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0168 |
1.26% |
| 2026-01-14 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0041 |
1.14% |
| 2026-01-13 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9928 |
-3.42% |
| 2026-01-12 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0268 |
1.41% |
| 2026-01-09 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0125 |
0.94% |
| 2026-01-08 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0031 |
-0.50% |
| 2026-01-07 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0081 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0110 |
0.51% |
| 2026-01-05 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0059 |
0.44% |
| 2025-12-31 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0015 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0012 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0003 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0000 |
100.00% |
