近一季博道惠泓价值成长混合基金净值查询
查询指定日期范围博道惠泓价值成长混合025103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9696 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9794 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9815 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9947 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0047 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0159 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0203 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0200 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0166 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0185 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0309 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0343 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0427 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0481 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0421 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0395 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0340 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0486 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0512 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0459 |
-2.22% |
| 2026-08-18 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0696 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0732 |
2.77% |
| 2026-08-14 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0443 |
1.14% |
| 2026-08-13 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0325 |
-1.38% |
| 2026-08-12 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0470 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0433 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0502 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0375 |
0.54% |
| 2026-08-06 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0319 |
-1.20% |
| 2026-08-05 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0443 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0322 |
0.35% |
| 2026-08-03 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0286 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0362 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0320 |
-0.50% |
| 2026-07-29 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0372 |
3.35% |
| 2026-07-28 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0036 |
-0.35% |
| 2026-07-27 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0071 |
1.17% |
| 2026-07-24 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9955 |
-2.12% |
| 2026-07-23 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0171 |
0.82% |
| 2026-07-22 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0088 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0076 |
1.43% |
| 2026-07-20 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9934 |
1.65% |
| 2026-07-17 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9773 |
-3.24% |
| 2026-07-16 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0100 |
-0.89% |
| 2026-07-15 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0191 |
0.35% |
| 2026-07-14 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0155 |
-0.12% |
| 2026-07-13 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0167 |
-0.88% |
| 2026-07-10 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0257 |
-2.09% |
| 2026-07-09 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0476 |
0.79% |
| 2026-07-08 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0394 |
0.19% |
| 2026-07-07 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0374 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0491 |
0.19% |
| 2026-07-03 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0471 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0477 |
-1.29% |
| 2026-07-01 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0614 |
0.94% |
| 2026-06-30 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0515 |
-0.46% |
| 2026-06-29 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0564 |
3.16% |
| 2026-06-26 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0240 |
-3.16% |
| 2026-06-25 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0574 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0584 |
1.94% |
| 2026-06-23 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0383 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0512 |
1.31% |
| 2026-06-18 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0376 |
-0.67% |
| 2026-06-17 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0446 |
-0.06% |
