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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 信澳鑫诚3个月持有期债券C | 0.9998 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳高端装备混合A | 1.0078 | 0.75% |
| 信澳高端装备混合C | 1.0073 | 0.75% |
| 国企指数+混合信澳A | 1.3236 | 0.34% |
| 国企指数+混合信澳C | 1.3112 | 0.33% |
| 中证1000指数+混合信澳A | 1.4685 | 0.25% |
| 中证1000指数+混合信澳C | 1.4482 | 0.25% |
| 信澳鑫泰6个月持有期债券C | 1.0376 | 0.10% |
| 信澳鑫泰6个月持有期债券A | 1.0435 | 0.09% |
| 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 1.0971 | 0.03% |
| 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 1.1076 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券C | 1.0649 | 0.60% |
| 华泰增利B | 1.0537 | 0.60% |
| 华泰增利A | 1.0587 | 0.60% |
| 广发集祥债券A | 1.1026 | 0.59% |
| 广发集祥债券C | 1.0910 | 0.59% |
| 天治双盈 | 1.1180 | 0.54% |
| 招商安瑞进取债券C | 2.3183 | 0.49% |
| 招商安瑞进取债券A | 2.3284 | 0.49% |
| 天弘多元收益债券E | 1.3514 | 0.42% |
| 天弘弘丰债券A | 1.3494 | 0.42% |
