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鑫元挚享180天持有债券A基金净值查询(025096)

近一季鑫元挚享180天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元挚享180天持有债券A025096净值及计算阶段收益
近一季025096基金累计收益率0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鑫元挚享180天持有债券A 1.0000 0.01%
2026-09-14 鑫元挚享180天持有债券A 0.9999 0.01%
2026-09-11 鑫元挚享180天持有债券A 0.9998 0.00%
2026-09-10 鑫元挚享180天持有债券A 0.9998 0.00%
2026-09-09 鑫元挚享180天持有债券A 0.9998 0.01%
2026-09-08 鑫元挚享180天持有债券A 0.9997 0.00%
2026-09-07 鑫元挚享180天持有债券A 0.9997 0.02%
2026-09-04 鑫元挚享180天持有债券A 0.9995 0.00%
2026-09-03 鑫元挚享180天持有债券A 0.9995 0.02%
2026-09-02 鑫元挚享180天持有债券A 0.9993 -0.02%
2026-09-01 鑫元挚享180天持有债券A 0.9995 0.03%
2026-08-31 鑫元挚享180天持有债券A 0.9992 0.01%
2026-08-28 鑫元挚享180天持有债券A 0.9991 0.00%
2026-08-27 鑫元挚享180天持有债券A 0.9991 -0.01%
2026-08-26 鑫元挚享180天持有债券A 0.9992 -0.01%
2026-08-25 鑫元挚享180天持有债券A 0.9993 0.01%
2026-08-24 鑫元挚享180天持有债券A 0.9992 0.01%
2026-08-21 鑫元挚享180天持有债券A 0.9991 0.00%
2026-08-20 鑫元挚享180天持有债券A 0.9991 -0.01%
2026-08-19 鑫元挚享180天持有债券A 0.9992 0.00%
2026-08-18 鑫元挚享180天持有债券A 0.9992 0.02%
2026-08-17 鑫元挚享180天持有债券A 0.9990 0.02%
2026-08-14 鑫元挚享180天持有债券A 0.9988 0.01%
2026-08-13 鑫元挚享180天持有债券A 0.9987 0.01%
2026-08-12 鑫元挚享180天持有债券A 0.9986 0.01%
2026-08-11 鑫元挚享180天持有债券A 0.9985 -0.01%
2026-08-10 鑫元挚享180天持有债券A 0.9986 0.03%
2026-08-07 鑫元挚享180天持有债券A 0.9983 0.03%
2026-08-06 鑫元挚享180天持有债券A 0.9980 0.01%
2026-08-05 鑫元挚享180天持有债券A 0.9979 0.00%
2026-08-04 鑫元挚享180天持有债券A 0.9979 0.01%
2026-08-03 鑫元挚享180天持有债券A 0.9978 0.01%
2026-07-31 鑫元挚享180天持有债券A 0.9977 0.02%
2026-07-30 鑫元挚享180天持有债券A 0.9975 0.02%
2026-07-29 鑫元挚享180天持有债券A 0.9973 0.00%
2026-07-28 鑫元挚享180天持有债券A 0.9973 -0.01%
2026-07-27 鑫元挚享180天持有债券A 0.9974 0.01%
2026-07-24 鑫元挚享180天持有债券A 0.9973 0.01%
2026-07-23 鑫元挚享180天持有债券A 0.9972 0.01%
2026-07-22 鑫元挚享180天持有债券A 0.9971 0.07%
2026-07-21 鑫元挚享180天持有债券A 0.9964 0.02%
2026-07-20 鑫元挚享180天持有债券A 0.9962 -0.02%
2026-07-17 鑫元挚享180天持有债券A 0.9964 0.03%
2026-07-16 鑫元挚享180天持有债券A 0.9961 -0.02%
2026-07-15 鑫元挚享180天持有债券A 0.9963 0.01%
2026-07-14 鑫元挚享180天持有债券A 0.9962 0.00%
2026-07-13 鑫元挚享180天持有债券A 0.9962 0.01%
2026-07-10 鑫元挚享180天持有债券A 0.9961 0.01%
2026-07-09 鑫元挚享180天持有债券A 0.9960 0.00%
2026-07-08 鑫元挚享180天持有债券A 0.9960 0.04%
2026-07-07 鑫元挚享180天持有债券A 0.9956 0.00%
2026-07-06 鑫元挚享180天持有债券A 0.9956 0.05%
2026-07-03 鑫元挚享180天持有债券A 0.9951 -0.01%
2026-07-02 鑫元挚享180天持有债券A 0.9952 0.02%
2026-07-01 鑫元挚享180天持有债券A 0.9950 -0.07%
2026-06-30 鑫元挚享180天持有债券A 0.9957 -0.04%
2026-06-29 鑫元挚享180天持有债券A 0.9961 0.03%
2026-06-26 鑫元挚享180天持有债券A 0.9958 -0.07%
2026-06-25 鑫元挚享180天持有债券A 0.9965 -0.06%
2026-06-24 鑫元挚享180天持有债券A 0.9971 0.02%
2026-06-23 鑫元挚享180天持有债券A 0.9969 -0.09%
2026-06-22 鑫元挚享180天持有债券A 0.9978 0.02%
2026-06-18 鑫元挚享180天持有债券A 0.9976 -0.04%
2026-06-17 鑫元挚享180天持有债券A 0.9980 0.00%
2026-06-16 鑫元挚享180天持有债券A 0.9980 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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