近一月安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y025072净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1637 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1709 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1759 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1739 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1735 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1634 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1683 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1658 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1743 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1846 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1824 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1863 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1744 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1706 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1717 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1848 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1797 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.1740 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2025 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
安信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
1.2040 |
1.40% |
