近一季民生加银增强收益债券E基金净值查询
查询指定日期范围民生加银增强收益债券E025048净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银增强收益债券E |
1.8477 |
2.56% |
| 2026-09-15 |
民生加银增强收益债券E |
1.8016 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
民生加银增强收益债券E |
1.8122 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
民生加银增强收益债券E |
1.8056 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
民生加银增强收益债券E |
1.8262 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
民生加银增强收益债券E |
1.8284 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
民生加银增强收益债券E |
1.8338 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
民生加银增强收益债券E |
1.8378 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
民生加银增强收益债券E |
1.7875 |
-2.35% |
| 2026-09-03 |
民生加银增强收益债券E |
1.8295 |
-0.84% |
| 2026-09-02 |
民生加银增强收益债券E |
1.8449 |
-3.89% |
| 2026-09-01 |
民生加银增强收益债券E |
1.9167 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
民生加银增强收益债券E |
1.9546 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
民生加银增强收益债券E |
1.9346 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
民生加银增强收益债券E |
1.9461 |
2.68% |
| 2026-08-26 |
民生加银增强收益债券E |
1.8953 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
民生加银增强收益债券E |
1.8737 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
民生加银增强收益债券E |
1.8685 |
-1.97% |
| 2026-08-21 |
民生加银增强收益债券E |
1.9060 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
民生加银增强收益债券E |
1.9048 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
民生加银增强收益债券E |
1.9013 |
-4.14% |
| 2026-08-18 |
民生加银增强收益债券E |
1.9835 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
民生加银增强收益债券E |
1.9968 |
3.62% |
| 2026-08-14 |
民生加银增强收益债券E |
1.9270 |
0.87% |
| 2026-08-13 |
民生加银增强收益债券E |
1.9104 |
-1.11% |
| 2026-08-12 |
民生加银增强收益债券E |
1.9318 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
民生加银增强收益债券E |
1.9317 |
-2.28% |
| 2026-08-10 |
民生加银增强收益债券E |
1.9758 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
民生加银增强收益债券E |
1.9820 |
1.37% |
| 2026-08-06 |
民生加银增强收益债券E |
1.9553 |
0.55% |
| 2026-08-05 |
民生加银增强收益债券E |
1.9446 |
3.19% |
| 2026-08-04 |
民生加银增强收益债券E |
1.8844 |
3.61% |
| 2026-08-03 |
民生加银增强收益债券E |
1.8188 |
-2.73% |
| 2026-07-31 |
民生加银增强收益债券E |
1.8698 |
1.54% |
| 2026-07-30 |
民生加银增强收益债券E |
1.8415 |
-2.19% |
| 2026-07-29 |
民生加银增强收益债券E |
1.8827 |
1.22% |
| 2026-07-28 |
民生加银增强收益债券E |
1.8600 |
-4.55% |
| 2026-07-27 |
民生加银增强收益债券E |
1.9486 |
2.33% |
| 2026-07-24 |
民生加银增强收益债券E |
1.9042 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
民生加银增强收益债券E |
1.9208 |
-0.46% |
| 2026-07-22 |
民生加银增强收益债券E |
1.9297 |
-1.42% |
| 2026-07-21 |
民生加银增强收益债券E |
1.9574 |
5.23% |
| 2026-07-20 |
民生加银增强收益债券E |
1.8601 |
-1.47% |
| 2026-07-17 |
民生加银增强收益债券E |
1.8878 |
-2.99% |
| 2026-07-16 |
民生加银增强收益债券E |
1.9459 |
-2.02% |
| 2026-07-15 |
民生加银增强收益债券E |
1.9861 |
-2.28% |
| 2026-07-14 |
民生加银增强收益债券E |
2.0324 |
2.63% |
| 2026-07-13 |
民生加银增强收益债券E |
1.9803 |
-2.60% |
| 2026-07-10 |
民生加银增强收益债券E |
2.0332 |
-2.72% |
| 2026-07-09 |
民生加银增强收益债券E |
2.0900 |
2.10% |
| 2026-07-08 |
民生加银增强收益债券E |
2.0471 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
民生加银增强收益债券E |
2.0549 |
-1.13% |
| 2026-07-06 |
民生加银增强收益债券E |
2.0783 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
民生加银增强收益债券E |
2.0762 |
-0.30% |
| 2026-07-02 |
民生加银增强收益债券E |
2.0825 |
-3.74% |
| 2026-07-01 |
民生加银增强收益债券E |
2.1634 |
-0.46% |
| 2026-06-30 |
民生加银增强收益债券E |
2.1735 |
2.28% |
| 2026-06-29 |
民生加银增强收益债券E |
2.1250 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
民生加银增强收益债券E |
2.1104 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
民生加银增强收益债券E |
2.1633 |
-0.83% |
| 2026-06-24 |
民生加银增强收益债券E |
2.1814 |
2.74% |
| 2026-06-23 |
民生加银增强收益债券E |
2.1233 |
-3.65% |
| 2026-06-22 |
民生加银增强收益债券E |
2.2037 |
0.82% |
| 2026-06-18 |
民生加银增强收益债券E |
2.1857 |
-0.23% |
| 2026-06-17 |
民生加银增强收益债券E |
2.1907 |
0.46% |
