近一季民生加银增强收益债券E基金净值查询
查询指定日期范围民生加银增强收益债券E025048净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
民生加银增强收益债券E |
1.9783 |
2.44% |
| 2025-12-16 |
民生加银增强收益债券E |
1.9312 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
民生加银增强收益债券E |
1.9579 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
民生加银增强收益债券E |
1.9704 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
民生加银增强收益债券E |
1.9556 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
民生加银增强收益债券E |
1.9663 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
民生加银增强收益债券E |
1.9604 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
民生加银增强收益债券E |
1.9904 |
1.65% |
| 2025-12-05 |
民生加银增强收益债券E |
1.9581 |
1.66% |
| 2025-12-04 |
民生加银增强收益债券E |
1.9261 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
民生加银增强收益债券E |
1.9216 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
民生加银增强收益债券E |
1.9366 |
-1.22% |
| 2025-12-01 |
民生加银增强收益债券E |
1.9606 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
民生加银增强收益债券E |
1.9470 |
1.32% |
| 2025-11-27 |
民生加银增强收益债券E |
1.9217 |
-0.93% |
| 2025-11-26 |
民生加银增强收益债券E |
1.9398 |
-0.74% |
| 2025-11-25 |
民生加银增强收益债券E |
1.9542 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
民生加银增强收益债券E |
1.9373 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
民生加银增强收益债券E |
1.9272 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
民生加银增强收益债券E |
1.9697 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
民生加银增强收益债券E |
1.9682 |
0.78% |
| 2025-11-18 |
民生加银增强收益债券E |
1.9529 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
民生加银增强收益债券E |
1.9700 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
民生加银增强收益债券E |
1.9680 |
-0.91% |
| 2025-11-13 |
民生加银增强收益债券E |
1.9861 |
2.43% |
| 2025-11-12 |
民生加银增强收益债券E |
1.9390 |
-1.07% |
| 2025-11-11 |
民生加银增强收益债券E |
1.9599 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
民生加银增强收益债券E |
1.9727 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
民生加银增强收益债券E |
1.9656 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
民生加银增强收益债券E |
1.9748 |
2.07% |
| 2025-11-05 |
民生加银增强收益债券E |
1.9348 |
1.53% |
| 2025-11-04 |
民生加银增强收益债券E |
1.9057 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
民生加银增强收益债券E |
1.9378 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
民生加银增强收益债券E |
1.9351 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
民生加银增强收益债券E |
1.9362 |
-1.28% |
| 2025-10-29 |
民生加银增强收益债券E |
1.9614 |
2.60% |
| 2025-10-28 |
民生加银增强收益债券E |
1.9117 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
民生加银增强收益债券E |
1.9252 |
1.46% |
| 2025-10-24 |
民生加银增强收益债券E |
1.8975 |
2.14% |
| 2025-10-23 |
民生加银增强收益债券E |
1.8577 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
民生加银增强收益债券E |
1.8592 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
民生加银增强收益债券E |
1.8742 |
2.36% |
| 2025-10-20 |
民生加银增强收益债券E |
1.8310 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
民生加银增强收益债券E |
1.8330 |
-2.13% |
| 2025-10-16 |
民生加银增强收益债券E |
1.8729 |
-1.64% |
| 2025-10-15 |
民生加银增强收益债券E |
1.9042 |
1.97% |
| 2025-10-14 |
民生加银增强收益债券E |
1.8674 |
-2.27% |
| 2025-10-13 |
民生加银增强收益债券E |
1.9107 |
-1.38% |
| 2025-10-10 |
民生加银增强收益债券E |
1.9375 |
-2.08% |
| 2025-10-09 |
民生加银增强收益债券E |
1.9786 |
1.42% |
| 2025-09-30 |
民生加银增强收益债券E |
1.9509 |
1.40% |
| 2025-09-29 |
民生加银增强收益债券E |
1.9239 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
民生加银增强收益债券E |
1.8912 |
-1.06% |
| 2025-09-25 |
民生加银增强收益债券E |
1.9115 |
1.12% |
| 2025-09-24 |
民生加银增强收益债券E |
1.8903 |
1.75% |
| 2025-09-23 |
民生加银增强收益债券E |
1.8577 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
民生加银增强收益债券E |
1.8736 |
0.27% |
| 2025-09-19 |
民生加银增强收益债券E |
1.8686 |
-1.05% |
| 2025-09-18 |
民生加银增强收益债券E |
1.8884 |
-1.54% |
