近一月民生加银增强收益债券E基金净值查询
查询指定日期范围民生加银增强收益债券E025048净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
民生加银增强收益债券E |
1.9571 |
-1.07% |
| 2025-12-17 |
民生加银增强收益债券E |
1.9783 |
2.44% |
| 2025-12-16 |
民生加银增强收益债券E |
1.9312 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
民生加银增强收益债券E |
1.9579 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
民生加银增强收益债券E |
1.9704 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
民生加银增强收益债券E |
1.9556 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
民生加银增强收益债券E |
1.9663 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
民生加银增强收益债券E |
1.9604 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
民生加银增强收益债券E |
1.9904 |
1.65% |
| 2025-12-05 |
民生加银增强收益债券E |
1.9581 |
1.66% |
| 2025-12-04 |
民生加银增强收益债券E |
1.9261 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
民生加银增强收益债券E |
1.9216 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
民生加银增强收益债券E |
1.9366 |
-1.22% |
| 2025-12-01 |
民生加银增强收益债券E |
1.9606 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
民生加银增强收益债券E |
1.9470 |
1.32% |
| 2025-11-27 |
民生加银增强收益债券E |
1.9217 |
-0.93% |
| 2025-11-26 |
民生加银增强收益债券E |
1.9398 |
-0.74% |
| 2025-11-25 |
民生加银增强收益债券E |
1.9542 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
民生加银增强收益债券E |
1.9373 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
民生加银增强收益债券E |
1.9272 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
民生加银增强收益债券E |
1.9697 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
民生加银增强收益债券E |
1.9682 |
0.78% |
