近半年永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C025045净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0749 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0765 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0767 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0801 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0813 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0806 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0798 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0796 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0788 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0780 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0806 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0803 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0804 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0803 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0793 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0792 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0779 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0788 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0786 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0762 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0811 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0811 |
0.29% |
| 2026-08-14 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0780 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0770 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0783 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0773 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0781 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0757 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0743 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0743 |
0.24% |
| 2026-08-04 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0717 |
0.17% |
| 2026-08-03 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0699 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0697 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0670 |
-0.15% |
| 2026-07-29 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0686 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0666 |
-0.36% |
| 2026-07-27 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0705 |
0.29% |
| 2026-07-24 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0674 |
-0.24% |
| 2026-07-23 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0700 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0691 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0695 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0659 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0655 |
-0.44% |
| 2026-07-16 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0702 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0724 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0724 |
0.28% |
| 2026-07-13 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0694 |
-0.33% |
| 2026-07-10 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0729 |
-0.26% |
| 2026-07-09 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0757 |
0.35% |
| 2026-07-08 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0719 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0730 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0737 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0743 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0730 |
-0.54% |
| 2026-07-01 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0788 |
-0.19% |
| 2026-06-30 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0808 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0782 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0769 |
-0.38% |
| 2026-06-25 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0810 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0792 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0780 |
-0.51% |
| 2026-06-22 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0835 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0813 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0801 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0790 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0785 |
0.38% |
| 2026-06-12 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0744 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0726 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0743 |
-0.32% |
| 2026-06-09 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0777 |
0.18% |
| 2026-06-08 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0758 |
-0.43% |
| 2026-06-05 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0805 |
-0.20% |
| 2026-06-04 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0827 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0835 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0837 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0829 |
0.15% |
| 2026-05-29 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0813 |
0.07% |
| 2026-05-28 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0805 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0803 |
-0.12% |
| 2026-05-26 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0816 |
-0.09% |
| 2026-05-25 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0826 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0805 |
0.25% |
| 2026-05-21 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0778 |
-0.39% |
| 2026-05-20 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0820 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0815 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0803 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0792 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0797 |
-0.22% |
| 2026-05-13 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0821 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0796 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0796 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0766 |
-0.04% |
| 2026-05-07 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0770 |
0.16% |
| 2026-05-06 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0753 |
0.24% |
| 2026-04-28 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0701 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0699 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0680 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0691 |
-0.19% |
| 2026-04-22 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0711 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0688 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0680 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0667 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0661 |
0.26% |
| 2026-04-15 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0633 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0637 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0614 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0619 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0603 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0611 |
0.35% |
| 2026-04-07 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0574 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0564 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0570 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0590 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0578 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0576 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0569 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0557 |
-0.05% |
| 2026-03-25 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0562 |
0.22% |
| 2026-03-24 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0539 |
0.32% |
| 2026-03-23 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0505 |
-0.54% |
| 2026-03-20 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0562 |
-0.16% |
| 2026-03-19 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0579 |
-0.29% |
| 2026-03-18 |
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C |
1.0610 |
0.07% |
