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景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025016)

今年以来景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C025016净值及计算阶段收益
今年以来025016基金累计收益率1.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0164 -0.29%
2026-09-10 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0194 -0.18%
2026-09-09 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0212 0.02%
2026-09-08 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0210 0.04%
2026-09-07 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0206 -0.05%
2026-09-04 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0211 0.06%
2026-09-03 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0205 0.19%
2026-09-02 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0186 -0.25%
2026-09-01 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0212 0.00%
2026-08-31 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0212 -0.17%
2026-08-28 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0229 0.01%
2026-08-27 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0228 0.04%
2026-08-26 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0224 0.15%
2026-08-25 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0209 0.01%
2026-08-24 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0208 -0.04%
2026-08-21 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0212 0.09%
2026-08-20 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0203 0.19%
2026-08-19 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0184 -0.30%
2026-08-18 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0215 -0.01%
2026-08-17 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0216 0.26%
2026-08-14 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0189 -0.01%
2026-08-13 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0190 -0.10%
2026-08-12 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0200 0.04%
2026-08-11 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0196 -0.18%
2026-08-10 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0214 0.21%
2026-08-07 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0193 0.14%
2026-08-06 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0179 0.02%
2026-08-05 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0177 0.28%
2026-08-04 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0149 0.01%
2026-08-03 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0148 -0.03%
2026-07-31 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0151 0.13%
2026-07-30 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0138 0.01%
2026-07-29 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0137 0.21%
2026-07-28 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0116 -0.15%
2026-07-27 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0131 0.21%
2026-07-24 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0110 -0.32%
2026-07-23 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0142 0.19%
2026-07-22 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0123 0.16%
2026-07-21 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0107 0.20%
2026-07-20 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0087 0.16%
2026-07-17 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0071 -0.26%
2026-07-16 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0097 -0.10%
2026-07-15 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0107 0.12%
2026-07-14 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0095 0.19%
2026-07-13 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0076 -0.30%
2026-07-10 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0106 -0.02%
2026-07-09 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0108 0.01%
2026-07-08 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0107 -0.12%
2026-07-07 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0119 -0.25%
2026-07-06 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0144 0.07%
2026-07-03 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0137 0.17%
2026-07-02 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0120 -0.04%
2026-07-01 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0124 0.05%
2026-06-30 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0119 -0.07%
2026-06-29 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0126 0.18%
2026-06-26 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0108 -0.22%
2026-06-25 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0130 -0.03%
2026-06-24 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0133 0.03%
2026-06-23 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0130 -0.35%
2026-06-22 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0166 0.21%
2026-06-18 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0145 -0.14%
2026-06-17 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0159 0.00%
2026-06-16 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0159 0.00%
2026-06-15 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0159 0.28%
2026-06-12 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0131 0.23%
2026-06-11 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0108 -0.13%
2026-06-10 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0121 -0.22%
2026-06-09 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0143 0.08%
2026-06-08 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0135 -0.37%
2026-06-05 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0173 -0.09%
2026-06-04 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0182 -0.11%
2026-06-03 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0193 -0.07%
2026-06-02 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0200 0.06%
2026-06-01 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0194 0.06%
2026-05-29 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0188 0.02%
2026-05-28 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0186 -0.11%
2026-05-27 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0197 -0.11%
2026-05-26 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0208 0.03%
2026-05-25 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0205 0.10%
2026-05-22 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0195 0.15%
2026-05-21 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0180 -0.11%
2026-05-20 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0191 -0.06%
2026-05-19 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0197 0.08%
2026-05-18 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0189 -0.07%
2026-05-15 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0196 -0.15%
2026-05-14 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0211 -0.15%
2026-05-13 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0226 0.08%
2026-05-12 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0218 -0.02%
2026-05-11 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0220 0.08%
2026-05-08 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0212 0.00%
2026-05-07 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0212 0.10%
2026-05-06 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0202 0.12%
2026-04-28 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0181 -0.03%
2026-04-27 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0184 0.02%
2026-04-24 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0182 -0.04%
2026-04-23 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0186 -0.09%
2026-04-22 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0195 0.05%
2026-04-21 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0190 0.06%
2026-04-20 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0184 0.03%
2026-04-17 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0181 0.01%
2026-04-16 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0180 0.10%
2026-04-15 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0170 0.03%
2026-04-14 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0167 0.11%
2026-04-13 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0156 0.00%
2026-04-10 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0156 0.08%
2026-04-09 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0148 -0.07%
2026-04-08 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0155 0.22%
2026-04-07 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0133 0.06%
2026-04-03 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0127 0.02%
2026-04-02 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0125 -0.08%
2026-04-01 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0133 0.14%
2026-03-31 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0119 -0.02%
2026-03-30 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0121 0.05%
2026-03-27 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0116 0.07%
2026-03-26 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0109 -0.06%
2026-03-25 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0115 0.13%
2026-03-24 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0102 0.18%
2026-03-23 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0084 -0.35%
2026-03-20 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0119 -0.09%
2026-03-19 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0128 -0.23%
2026-03-18 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0151 0.07%
2026-03-17 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0144 -0.13%
2026-03-16 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0157 -0.09%
2026-03-13 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0166 -0.11%
2026-03-12 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0177 -0.04%
2026-03-11 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0181 -0.01%
2026-03-10 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0182 0.16%
2026-03-09 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0166 -0.18%
2026-03-06 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0184 0.06%
2026-03-05 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0178 0.08%
2026-03-04 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0170 -0.11%
2026-03-03 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0181 -0.23%
2026-03-02 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0204 0.10%
2026-02-27 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0194 0.06%
2026-02-26 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0188 0.02%
2026-02-25 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0186 0.06%
2026-02-24 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0180 0.19%
2026-02-13 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0161 -0.12%
2026-02-12 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0173 0.06%
2026-02-11 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0167 0.05%
2026-02-10 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0162 0.04%
2026-02-09 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0158 0.22%
2026-02-06 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0136 -0.02%
2026-02-05 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0138 -0.15%
2026-02-04 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0153 0.09%
2026-02-03 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0144 0.29%
2026-02-02 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0115 -0.60%
2026-01-30 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0176 -0.33%
2026-01-29 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0210 0.01%
2026-01-28 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0209 0.21%
2026-01-27 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0188 0.09%
2026-01-26 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0179 -0.06%
2026-01-23 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0185 0.20%
2026-01-22 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0165 0.06%
2026-01-21 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0159 0.20%
2026-01-20 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0139 -0.06%
2026-01-19 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0145 0.07%
2026-01-16 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0138 0.06%
2026-01-15 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0132 0.04%
2026-01-14 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0128 0.07%
2026-01-13 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0121 -0.08%
2026-01-12 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0129 0.23%
2026-01-09 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0106 0.15%
2026-01-08 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0091 -0.03%
2026-01-07 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0094 0.01%
2026-01-06 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0093 0.15%
2026-01-05 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 1.0078 0.23%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.7396 4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.7356 4.15%
景顺科创 1.6926 3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.1453 3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.1353 3.87%
TMTETF 3.8461 3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 1.5450 3.62%
景顺长城景骊成长混合A 0.9343 3.49%
科创创业人工智能ETF景顺 1.1739 3.49%
景顺科综 1.5192 3.42%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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