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招商沪深300指数增强Y基金净值查询(025010)

近一季招商沪深300指数增强Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商沪深300指数增强Y025010净值及计算阶段收益
近一季025010基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商沪深300指数增强Y 1.7679 -0.69%
2026-09-14 招商沪深300指数增强Y 1.7802 -0.51%
2026-09-11 招商沪深300指数增强Y 1.7893 -1.01%
2026-09-10 招商沪深300指数增强Y 1.8076 -0.56%
2026-09-09 招商沪深300指数增强Y 1.8178 0.34%
2026-09-08 招商沪深300指数增强Y 1.8117 -0.18%
2026-09-07 招商沪深300指数增强Y 1.8149 0.59%
2026-09-04 招商沪深300指数增强Y 1.8043 -0.30%
2026-09-03 招商沪深300指数增强Y 1.8098 -0.01%
2026-09-02 招商沪深300指数增强Y 1.8099 -1.26%
2026-09-01 招商沪深300指数增强Y 1.8330 -0.08%
2026-08-31 招商沪深300指数增强Y 1.8344 0.55%
2026-08-28 招商沪深300指数增强Y 1.8243 -0.13%
2026-08-27 招商沪深300指数增强Y 1.8267 1.01%
2026-08-26 招商沪深300指数增强Y 1.8084 0.74%
2026-08-25 招商沪深300指数增强Y 1.7952 -0.09%
2026-08-24 招商沪深300指数增强Y 1.7969 -1.17%
2026-08-21 招商沪深300指数增强Y 1.8181 0.79%
2026-08-20 招商沪深300指数增强Y 1.8038 0.52%
2026-08-19 招商沪深300指数增强Y 1.7945 -2.73%
2026-08-18 招商沪深300指数增强Y 1.8448 -0.22%
2026-08-17 招商沪深300指数增强Y 1.8488 1.79%
2026-08-14 招商沪深300指数增强Y 1.8162 0.31%
2026-08-13 招商沪深300指数增强Y 1.8105 -0.95%
2026-08-12 招商沪深300指数增强Y 1.8279 0.87%
2026-08-11 招商沪深300指数增强Y 1.8121 -0.74%
2026-08-10 招商沪深300指数增强Y 1.8256 0.16%
2026-08-07 招商沪深300指数增强Y 1.8227 1.42%
2026-08-06 招商沪深300指数增强Y 1.7971 0.18%
2026-08-05 招商沪深300指数增强Y 1.7939 1.94%
2026-08-04 招商沪深300指数增强Y 1.7598 1.87%
2026-08-03 招商沪深300指数增强Y 1.7275 -0.71%
2026-07-31 招商沪深300指数增强Y 1.7398 1.21%
2026-07-30 招商沪深300指数增强Y 1.7190 -1.14%
2026-07-29 招商沪深300指数增强Y 1.7389 0.99%
2026-07-28 招商沪深300指数增强Y 1.7218 -3.01%
2026-07-27 招商沪深300指数增强Y 1.7753 2.19%
2026-07-24 招商沪深300指数增强Y 1.7373 -2.05%
2026-07-23 招商沪深300指数增强Y 1.7736 1.27%
2026-07-22 招商沪深300指数增强Y 1.7513 0.10%
2026-07-21 招商沪深300指数增强Y 1.7496 2.93%
2026-07-20 招商沪深300指数增强Y 1.6998 0.47%
2026-07-17 招商沪深300指数增强Y 1.6918 -3.52%
2026-07-16 招商沪深300指数增强Y 1.7535 -1.91%
2026-07-15 招商沪深300指数增强Y 1.7877 -0.05%
2026-07-14 招商沪深300指数增强Y 1.7886 2.75%
2026-07-13 招商沪深300指数增强Y 1.7407 -2.44%
2026-07-10 招商沪深300指数增强Y 1.7843 -1.19%
2026-07-09 招商沪深300指数增强Y 1.8057 1.68%
2026-07-08 招商沪深300指数增强Y 1.7758 -1.15%
2026-07-07 招商沪深300指数增强Y 1.7965 -1.79%
2026-07-06 招商沪深300指数增强Y 1.8292 -0.05%
2026-07-03 招商沪深300指数增强Y 1.8302 1.04%
2026-07-02 招商沪深300指数增强Y 1.8114 -1.73%
2026-07-01 招商沪深300指数增强Y 1.8432 -0.03%
2026-06-30 招商沪深300指数增强Y 1.8437 0.35%
2026-06-29 招商沪深300指数增强Y 1.8372 0.41%
2026-06-26 招商沪深300指数增强Y 1.8297 -3.26%
2026-06-25 招商沪深300指数增强Y 1.8913 0.21%
2026-06-24 招商沪深300指数增强Y 1.8873 1.01%
2026-06-23 招商沪深300指数增强Y 1.8684 -2.60%
2026-06-22 招商沪深300指数增强Y 1.9183 2.62%
2026-06-18 招商沪深300指数增强Y 1.8694 -0.05%
2026-06-17 招商沪深300指数增强Y 1.8704 0.98%
2026-06-16 招商沪深300指数增强Y 1.8523 -0.39%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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