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国泰海通稳健泰裕债券发起C基金净值查询(025001)

近一年国泰海通稳健泰裕债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰海通稳健泰裕债券发起C025001净值及计算阶段收益
近一年025001基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0104 -0.11%
2026-09-14 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0115 0.04%
2026-09-11 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0111 -0.35%
2026-09-10 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0147 -0.18%
2026-09-09 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0165 0.06%
2026-09-08 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0159 0.00%
2026-09-07 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0159 0.28%
2026-09-04 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0131 -0.17%
2026-09-03 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0148 0.10%
2026-09-02 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0138 -0.30%
2026-09-01 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0168 -0.10%
2026-08-31 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0178 0.21%
2026-08-28 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0157 -0.13%
2026-08-27 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0170 0.27%
2026-08-26 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0143 0.01%
2026-08-25 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0142 0.00%
2026-08-24 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0142 -0.27%
2026-08-21 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0169 0.08%
2026-08-20 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0161 0.14%
2026-08-19 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0147 -0.88%
2026-08-18 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0237 -0.01%
2026-08-17 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0238 0.46%
2026-08-14 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0191 0.14%
2026-08-13 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0177 -0.10%
2026-08-12 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0187 0.21%
2026-08-11 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0166 -0.11%
2026-08-10 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0177 0.10%
2026-08-07 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0167 0.32%
2026-08-06 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0135 0.12%
2026-08-05 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0123 0.42%
2026-08-04 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0081 0.46%
2026-08-03 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0035 -0.10%
2026-07-31 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0045 0.34%
2026-07-30 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0011 -0.44%
2026-07-29 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0055 0.07%
2026-07-28 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0048 -0.61%
2026-07-27 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0110 0.39%
2026-07-24 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0071 -0.31%
2026-07-23 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0102 0.07%
2026-07-22 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0095 -0.11%
2026-07-21 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0106 0.66%
2026-07-20 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0040 -0.26%
2026-07-17 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0066 -0.91%
2026-07-16 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0158 -0.47%
2026-07-15 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0206 -0.17%
2026-07-14 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0223 0.39%
2026-07-13 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0183 -0.68%
2026-07-10 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0253 -0.37%
2026-07-09 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0291 0.41%
2026-07-08 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0249 -0.25%
2026-07-07 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0275 -0.32%
2026-07-06 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0308 -0.15%
2026-07-03 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0323 0.08%
2026-07-02 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0315 -0.46%
2026-07-01 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0363 0.01%
2026-06-30 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0362 0.29%
2026-06-29 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0332 0.06%
2026-06-26 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0326 -0.45%
2026-06-25 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0373 0.11%
2026-06-24 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0362 0.05%
2026-06-23 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0357 -0.28%
2026-06-22 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0386 0.31%
2026-06-18 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0354 0.12%
2026-06-17 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0342 0.17%
2026-06-16 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0324 0.25%
2026-06-15 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0298 0.61%
2026-06-12 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0236 0.12%
2026-06-11 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0224 -0.13%
2026-06-10 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0237 -0.28%
2026-06-09 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0266 0.38%
2026-06-08 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0227 -0.52%
2026-06-05 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0280 -0.24%
2026-06-04 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0305 -0.05%
2026-06-03 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0310 0.09%
2026-06-02 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0301 0.09%
2026-06-01 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0292 -0.06%
2026-05-29 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0298 -0.31%
2026-05-28 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0330 0.24%
2026-05-27 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0305 -0.18%
2026-05-26 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0324 -0.12%
2026-05-25 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0336 0.32%
2026-05-22 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0303 0.40%
2026-05-21 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0262 -0.59%
2026-05-20 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0323 0.09%
2026-05-19 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0314 0.17%
2026-05-18 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0297 0.08%
2026-05-15 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0289 -0.16%
2026-05-14 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0306 -0.32%
2026-05-13 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0339 0.28%
2026-05-12 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0310 -0.04%
2026-05-11 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0314 0.30%
2026-05-08 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0283 -0.02%
2026-04-30 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0236 0.05%
2026-04-29 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0231 0.20%
2026-04-28 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0211 -0.14%
2026-04-27 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0225 0.02%
2026-04-24 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0223 -0.12%
2026-04-23 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0235 -0.19%
2026-04-22 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0254 0.20%
2026-04-21 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0234 0.05%
2026-04-20 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0229 0.07%
2026-04-17 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0222 0.15%
2026-04-16 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0207 0.34%
2026-04-15 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0172 -0.07%
2026-04-14 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0179 0.26%
2026-04-13 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0153 0.15%
2026-04-10 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0138 0.33%
2026-04-09 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0105 -0.09%
2026-04-08 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0114 0.79%
2026-04-07 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0035 0.20%
2026-04-03 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0015 -0.22%
2026-04-02 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0037 -0.25%
2026-04-01 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0062 0.39%
2026-03-31 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0023 -0.40%
2026-03-30 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0063 0.07%
2026-03-27 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0056 0.21%
2026-03-26 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0035 -0.23%
2026-03-25 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0058 0.33%
2026-03-24 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0025 0.42%
2026-03-23 国泰海通稳健泰裕债券发起C 0.9983 -0.79%
2026-03-20 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0062 -0.22%
2026-03-19 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0084 -0.32%
2026-03-18 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0116 0.31%
2026-03-17 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0085 -0.43%
2026-03-16 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0129 0.08%
2026-03-13 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0121 -0.18%
2026-03-12 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0139 -0.09%
2026-03-11 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0148 0.12%
2026-03-10 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0136 0.42%
2026-03-09 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0094 -0.16%
2026-03-06 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0110 0.16%
2026-03-05 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0094 0.30%
2026-03-04 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0064 -0.14%
2026-03-03 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0078 -0.65%
2026-03-02 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0144 -0.16%
2026-02-27 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0160 0.07%
2026-02-26 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0153 0.04%
2026-02-25 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0149 0.20%
2026-02-24 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0129 0.14%
2026-02-13 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0115 -0.19%
2026-02-12 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0134 0.22%
2026-02-11 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0112 -0.07%
2026-02-10 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0119 0.03%
2026-02-09 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0116 0.41%
2026-02-06 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0075 0.03%
2026-02-05 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0072 -0.18%
2026-02-04 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0090 0.03%
2026-02-03 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0087 0.35%
2026-02-02 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0052 -0.48%
2026-01-30 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0100 0.01%
2026-01-29 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0099 -0.06%
2026-01-28 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0105 -0.05%
2026-01-27 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0110 0.02%
2026-01-26 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0108 -0.15%
2026-01-23 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0123 0.13%
2026-01-22 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0110 0.08%
2026-01-21 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0102 0.14%
2026-01-20 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0088 -0.13%
2026-01-19 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0101 0.05%
2026-01-16 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0096 0.05%
2026-01-09 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0074 0.70%
2025-12-31 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0004 -0.09%
2025-12-26 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0013 0.33%
2025-12-19 国泰海通稳健泰裕债券发起C 0.9980 -0.03%
2025-12-12 国泰海通稳健泰裕债券发起C 0.9983 0.04%
2025-12-05 国泰海通稳健泰裕债券发起C 0.9979 -0.05%
2025-11-28 国泰海通稳健泰裕债券发起C 0.9984 0.49%
2025-11-21 国泰海通稳健泰裕债券发起C 0.9935 -0.65%
2025-11-14 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0000 0.01%
2025-11-10 国泰海通稳健泰裕债券发起C 0.9999 0.00%
2025-11-07 国泰海通稳健泰裕债券发起C 0.9999 -0.01%
2025-11-04 国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0000 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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