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宏利恒利债券D基金净值查询(024994)

近一季宏利恒利债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利恒利债券D024994净值及计算阶段收益
近一季024994基金累计收益率1.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利恒利债券D 1.0791 0.03%
2026-09-15 宏利恒利债券D 1.0788 0.03%
2026-09-14 宏利恒利债券D 1.0785 0.02%
2026-09-11 宏利恒利债券D 1.0783 -0.02%
2026-09-10 宏利恒利债券D 1.0785 -0.01%
2026-09-09 宏利恒利债券D 1.0786 0.00%
2026-09-08 宏利恒利债券D 1.0786 -0.02%
2026-09-07 宏利恒利债券D 1.0788 0.05%
2026-09-04 宏利恒利债券D 1.0783 0.03%
2026-09-03 宏利恒利债券D 1.0780 0.06%
2026-09-02 宏利恒利债券D 1.0774 -0.03%
2026-09-01 宏利恒利债券D 1.0777 0.06%
2026-08-31 宏利恒利债券D 1.0771 0.02%
2026-08-28 宏利恒利债券D 1.0769 -0.02%
2026-08-27 宏利恒利债券D 1.0771 -0.06%
2026-08-26 宏利恒利债券D 1.0778 -0.02%
2026-08-25 宏利恒利债券D 1.0780 0.01%
2026-08-24 宏利恒利债券D 1.0779 0.06%
2026-08-21 宏利恒利债券D 1.0772 -0.04%
2026-08-20 宏利恒利债券D 1.0776 -0.06%
2026-08-19 宏利恒利债券D 1.0782 -0.05%
2026-08-18 宏利恒利债券D 1.0787 0.08%
2026-08-17 宏利恒利债券D 1.0778 0.04%
2026-08-14 宏利恒利债券D 1.0774 0.07%
2026-08-13 宏利恒利债券D 1.0767 0.07%
2026-08-12 宏利恒利债券D 1.0760 0.01%
2026-08-11 宏利恒利债券D 1.0759 -0.03%
2026-08-10 宏利恒利债券D 1.0762 0.09%
2026-08-07 宏利恒利债券D 1.0752 0.07%
2026-08-06 宏利恒利债券D 1.0745 0.00%
2026-08-05 宏利恒利债券D 1.0745 0.02%
2026-08-04 宏利恒利债券D 1.0743 0.03%
2026-08-03 宏利恒利债券D 1.0740 0.03%
2026-07-31 宏利恒利债券D 1.0737 0.07%
2026-07-30 宏利恒利债券D 1.0729 0.07%
2026-07-29 宏利恒利债券D 1.0722 0.00%
2026-07-28 宏利恒利债券D 1.0722 -0.01%
2026-07-27 宏利恒利债券D 1.0723 0.02%
2026-07-24 宏利恒利债券D 1.0721 0.03%
2026-07-23 宏利恒利债券D 1.0718 0.04%
2026-07-22 宏利恒利债券D 1.0714 0.07%
2026-07-21 宏利恒利债券D 1.0706 0.01%
2026-07-20 宏利恒利债券D 1.0705 -0.01%
2026-07-17 宏利恒利债券D 1.0706 0.03%
2026-07-16 宏利恒利债券D 1.0703 0.00%
2026-07-15 宏利恒利债券D 1.0703 0.03%
2026-07-14 宏利恒利债券D 1.0700 0.00%
2026-07-13 宏利恒利债券D 1.0700 0.00%
2026-07-10 宏利恒利债券D 1.0700 0.01%
2026-07-09 宏利恒利债券D 1.0699 0.03%
2026-07-08 宏利恒利债券D 1.0696 0.04%
2026-07-07 宏利恒利债券D 1.0692 0.01%
2026-07-06 宏利恒利债券D 1.0691 0.07%
2026-07-03 宏利恒利债券D 1.0684 -0.03%
2026-07-02 宏利恒利债券D 1.0687 0.03%
2026-07-01 宏利恒利债券D 1.0684 -0.09%
2026-06-30 宏利恒利债券D 1.0694 -0.06%
2026-06-29 宏利恒利债券D 1.0700 0.07%
2026-06-26 宏利恒利债券D 1.0692 0.03%
2026-06-25 宏利恒利债券D 1.0689 0.05%
2026-06-24 宏利恒利债券D 1.0684 0.00%
2026-06-23 宏利恒利债券D 1.0684 -0.05%
2026-06-22 宏利恒利债券D 1.0689 0.00%
2026-06-18 宏利恒利债券D 1.0689 0.05%
2026-06-17 宏利恒利债券D 1.0684 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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