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信澳信用债债券F基金净值查询(024989)

近一年信澳信用债债券F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳信用债债券F024989净值及计算阶段收益
近一年024989基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 信澳信用债债券F 1.2660 0.24%
2025-12-18 信澳信用债债券F 1.2630 -0.16%
2025-12-17 信澳信用债债券F 1.2650 0.96%
2025-12-16 信澳信用债债券F 1.2530 -0.71%
2025-12-15 信澳信用债债券F 1.2620 -0.24%
2025-12-12 信澳信用债债券F 1.2650 0.40%
2025-12-11 信澳信用债债券F 1.2600 -0.32%
2025-12-10 信澳信用债债券F 1.2640 0.40%
2025-12-09 信澳信用债债券F 1.2590 -0.40%
2025-12-08 信澳信用债债券F 1.2640 0.48%
2025-12-05 信澳信用债债券F 1.2580 0.72%
2025-12-04 信澳信用债债券F 1.2490 0.00%
2025-12-03 信澳信用债债券F 1.2490 -0.16%
2025-12-02 信澳信用债债券F 1.2510 -0.40%
2025-12-01 信澳信用债债券F 1.2560 0.24%
2025-11-28 信澳信用债债券F 1.2530 0.40%
2025-11-27 信澳信用债债券F 1.2480 -0.32%
2025-11-26 信澳信用债债券F 1.2520 -0.40%
2025-11-25 信澳信用债债券F 1.2570 0.24%
2025-11-24 信澳信用债债券F 1.2540 0.48%
2025-11-21 信澳信用债债券F 1.2480 -1.03%
2025-11-20 信澳信用债债券F 1.2610 -0.08%
2025-11-19 信澳信用债债券F 1.2620 -0.08%
2025-11-18 信澳信用债债券F 1.2630 -0.47%
2025-11-17 信澳信用债债券F 1.2690 -0.08%
2025-11-14 信澳信用债债券F 1.2700 -0.63%
2025-11-13 信澳信用债债券F 1.2780 0.87%
2025-11-12 信澳信用债债券F 1.2670 -0.24%
2025-11-11 信澳信用债债券F 1.2700 -0.16%
2025-11-10 信澳信用债债券F 1.2720 0.24%
2025-11-07 信澳信用债债券F 1.2690 0.16%
2025-11-06 信澳信用债债券F 1.2670 0.64%
2025-11-05 信澳信用债债券F 1.2590 0.40%
2025-11-04 信澳信用债债券F 1.2540 -0.56%
2025-11-03 信澳信用债债券F 1.2610 0.16%
2025-10-31 信澳信用债债券F 1.2590 0.40%
2025-10-30 信澳信用债债券F 1.2540 -0.56%
2025-10-29 信澳信用债债券F 1.2610 0.72%
2025-10-28 信澳信用债债券F 1.2520 -0.16%
2025-10-27 信澳信用债债券F 1.2540 0.40%
2025-10-24 信澳信用债债券F 1.2490 0.56%
2025-10-23 信澳信用债债券F 1.2420 0.00%
2025-10-22 信澳信用债债券F 1.2420 -0.32%
2025-10-21 信澳信用债债券F 1.2460 0.56%
2025-10-20 信澳信用债债券F 1.2390 0.24%
2025-10-17 信澳信用债债券F 1.2360 -0.88%
2025-10-16 信澳信用债债券F 1.2470 -0.48%
2025-10-15 信澳信用债债券F 1.2530 0.64%
2025-10-14 信澳信用债债券F 1.2450 -0.88%
2025-10-13 信澳信用债债券F 1.2560 -0.32%
2025-10-10 信澳信用债债券F 1.2600 -0.63%
2025-10-09 信澳信用债债券F 1.2680 0.48%
2025-09-30 信澳信用债债券F 1.2620 0.64%
2025-09-29 信澳信用债债券F 1.2540 0.80%
2025-09-26 信澳信用债债券F 1.2440 0.00%
2025-09-25 信澳信用债债券F 1.2440 0.16%
2025-09-24 信澳信用债债券F 1.2420 0.89%
2025-09-23 信澳信用债债券F 1.2310 -0.40%
2025-09-22 信澳信用债债券F 1.2360 0.08%
2025-09-19 信澳信用债债券F 1.2350 -0.24%
2025-09-18 信澳信用债债券F 1.2380 -0.16%
2025-09-17 信澳信用债债券F 1.2400 0.40%
2025-09-16 信澳信用债债券F 1.2350 0.41%
2025-09-15 信澳信用债债券F 1.2300 -0.49%
2025-09-12 信澳信用债债券F 1.2360 0.32%
2025-09-11 信澳信用债债券F 1.2320 1.07%
2025-09-10 信澳信用债债券F 1.2190 -0.33%
2025-09-09 信澳信用债债券F 1.2230 -0.81%
2025-09-08 信澳信用债债券F 1.2330 0.33%
2025-09-05 信澳信用债债券F 1.2290 2.08%
2025-09-04 信澳信用债债券F 1.2040 -0.99%
2025-09-03 信澳信用债债券F 1.2160 -0.41%
2025-09-02 信澳信用债债券F 1.2210 -1.13%
2025-09-01 信澳信用债债券F 1.2350 0.00%
2025-08-29 信澳信用债债券F 1.2350 -0.40%
2025-08-28 信澳信用债债券F 1.2400 0.24%
2025-08-27 信澳信用债债券F 1.2370 -1.43%
2025-08-26 信澳信用债债券F 1.2550 -0.24%
2025-08-25 信澳信用债债券F 1.2580 0.48%
2025-08-22 信澳信用债债券F 1.2520 0.81%
2025-08-21 信澳信用债债券F 1.2420 0.00%
2025-08-20 信澳信用债债券F 1.2420 0.24%
2025-08-19 信澳信用债债券F 1.2390 -0.16%
2025-08-18 信澳信用债债券F 1.2410 0.73%
2025-08-15 信澳信用债债券F 1.2320 0.90%
2025-08-14 信澳信用债债券F 1.2210 -0.33%
2025-08-13 信澳信用债债券F 1.2250 0.74%
2025-08-12 信澳信用债债券F 1.2160 0.08%
2025-08-11 信澳信用债债券F 1.2150 0.58%
2025-08-08 信澳信用债债券F 1.2080 -0.25%
2025-08-07 信澳信用债债券F 1.2110 0.00%
2025-08-06 信澳信用债债券F 1.2110 0.41%
2025-08-05 信澳信用债债券F 1.2060 0.42%
2025-08-04 信澳信用债债券F 1.2010 0.67%
2025-08-01 信澳信用债债券F 1.1930 0.34%
2025-07-31 信澳信用债债券F 1.1890 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7757 2.61%
金鹰元丰债券D 1.8135 2.60%
金鹰元丰债券A 1.8124 2.60%
汇泉安盈回报债券E 1.0594 2.28%
华商可转债A 1.9561 1.74%
华商可转债C 1.9031 1.74%
国泰可转债债券A 1.6768 1.67%
国泰可转债债券D 1.6768 1.67%
南方昌元转债A 1.9440 1.65%
南方昌元转债债券B 1.9430 1.65%
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