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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 华夏上证580ETF联接A | 1.0030 | -0.33% |
| 2025-12-12 | 华夏上证580ETF联接A | 1.0063 | 0.55% |
| 2025-12-05 | 华夏上证580ETF联接A | 1.0008 | 0.20% |
| 2025-11-28 | 华夏上证580ETF联接A | 0.9988 | 1.30% |
| 2025-11-21 | 华夏上证580ETF联接A | 0.9858 | -1.45% |
| 2025-11-14 | 华夏上证580ETF联接A | 1.0001 | -0.06% |
| 2025-11-07 | 华夏上证580ETF联接A | 1.0007 | 0.07% |
| 2025-10-31 | 华夏上证580ETF联接A | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏消费臻选混合发起式A | 1.1500 | 2.84% |
| 华夏消费臻选混合发起式C | 1.1301 | 2.83% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.9042 | 2.63% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.8813 | 2.62% |
| 华夏乐享健康混合A | 1.7840 | 2.35% |
| 港股通汽车ETF | 1.2756 | 2.29% |
| 华夏医疗A | 1.7750 | 2.25% |
| 华夏医疗C | 1.6810 | 2.25% |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接A | 1.0225 | 2.23% |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C | 1.0216 | 2.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |
