近一年华夏臻选回报混合B基金净值查询
查询指定日期范围华夏臻选回报混合B024934净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏臻选回报混合B |
0.8114 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
华夏臻选回报混合B |
0.8146 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
华夏臻选回报混合B |
0.8174 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
华夏臻选回报混合B |
0.8222 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
华夏臻选回报混合B |
0.8270 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
华夏臻选回报混合B |
0.8298 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
华夏臻选回报混合B |
0.8291 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
华夏臻选回报混合B |
0.8311 |
2.73% |
| 2026-09-03 |
华夏臻选回报混合B |
0.8090 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
华夏臻选回报混合B |
0.8042 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
华夏臻选回报混合B |
0.8047 |
0.30% |
| 2026-08-31 |
华夏臻选回报混合B |
0.8023 |
-1.47% |
| 2026-08-28 |
华夏臻选回报混合B |
0.8141 |
0.88% |
| 2026-08-27 |
华夏臻选回报混合B |
0.8070 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
华夏臻选回报混合B |
0.8049 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
华夏臻选回报混合B |
0.8025 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
华夏臻选回报混合B |
0.7988 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
华夏臻选回报混合B |
0.8009 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
华夏臻选回报混合B |
0.8021 |
2.05% |
| 2026-08-19 |
华夏臻选回报混合B |
0.7860 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
华夏臻选回报混合B |
0.7889 |
0.99% |
| 2026-08-17 |
华夏臻选回报混合B |
0.7812 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
华夏臻选回报混合B |
0.7803 |
-0.82% |
| 2026-08-13 |
华夏臻选回报混合B |
0.7867 |
-1.28% |
| 2026-08-12 |
华夏臻选回报混合B |
0.7969 |
0.96% |
| 2026-08-11 |
华夏臻选回报混合B |
0.7893 |
-1.60% |
| 2026-08-10 |
华夏臻选回报混合B |
0.8019 |
2.24% |
| 2026-08-07 |
华夏臻选回报混合B |
0.7843 |
0.59% |
| 2026-08-06 |
华夏臻选回报混合B |
0.7797 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
华夏臻选回报混合B |
0.7798 |
2.07% |
| 2026-08-04 |
华夏臻选回报混合B |
0.7640 |
-1.41% |
| 2026-08-03 |
华夏臻选回报混合B |
0.7748 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
华夏臻选回报混合B |
0.7785 |
-0.17% |
| 2026-07-30 |
华夏臻选回报混合B |
0.7798 |
0.57% |
| 2026-07-29 |
华夏臻选回报混合B |
0.7754 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
华夏臻选回报混合B |
0.7650 |
0.49% |
| 2026-07-27 |
华夏臻选回报混合B |
0.7613 |
1.14% |
| 2026-07-24 |
华夏臻选回报混合B |
0.7527 |
-2.21% |
| 2026-07-23 |
华夏臻选回报混合B |
0.7697 |
0.54% |
| 2026-07-22 |
华夏臻选回报混合B |
0.7656 |
1.51% |
| 2026-07-21 |
华夏臻选回报混合B |
0.7542 |
0.09% |
| 2026-07-20 |
华夏臻选回报混合B |
0.7535 |
2.32% |
| 2026-07-17 |
华夏臻选回报混合B |
0.7364 |
-2.33% |
| 2026-07-16 |
华夏臻选回报混合B |
0.7540 |
1.60% |
| 2026-07-15 |
华夏臻选回报混合B |
0.7421 |
1.48% |
| 2026-07-14 |
华夏臻选回报混合B |
0.7313 |
0.77% |
| 2026-07-13 |
华夏臻选回报混合B |
0.7257 |
-1.17% |
| 2026-07-10 |
华夏臻选回报混合B |
0.7343 |
1.59% |
| 2026-07-09 |
华夏臻选回报混合B |
0.7228 |
-1.09% |
| 2026-07-08 |
华夏臻选回报混合B |
0.7307 |
-1.07% |
| 2026-07-07 |
华夏臻选回报混合B |
0.7386 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
华夏臻选回报混合B |
0.7508 |
2.09% |
| 2026-07-03 |
华夏臻选回报混合B |
0.7354 |
2.07% |
| 2026-07-02 |
华夏臻选回报混合B |
0.7205 |
1.91% |
| 2026-07-01 |
华夏臻选回报混合B |
0.7070 |
1.96% |
| 2026-06-30 |
华夏臻选回报混合B |
0.6934 |
-1.76% |
| 2026-06-29 |
华夏臻选回报混合B |
0.7056 |
1.79% |
| 2026-06-26 |
华夏臻选回报混合B |
0.6932 |
-0.86% |
| 2026-06-25 |
华夏臻选回报混合B |
0.6992 |
-0.77% |
| 2026-06-24 |
华夏臻选回报混合B |
0.7046 |
-1.06% |
| 2026-06-23 |
华夏臻选回报混合B |
0.7121 |
-2.67% |
| 2026-06-22 |
华夏臻选回报混合B |
0.7316 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
华夏臻选回报混合B |
0.7275 |
-3.64% |
| 2026-06-17 |
华夏臻选回报混合B |
0.7540 |
-0.49% |
| 2026-06-16 |
华夏臻选回报混合B |
0.7577 |
-1.81% |
| 2026-06-15 |
华夏臻选回报混合B |
0.7714 |
1.63% |
| 2026-06-12 |
华夏臻选回报混合B |
0.7590 |
1.91% |
| 2026-06-11 |
华夏臻选回报混合B |
0.7448 |
-0.72% |
| 2026-06-10 |
华夏臻选回报混合B |
0.7502 |
0.19% |
| 2026-06-09 |
华夏臻选回报混合B |
0.7488 |
0.59% |
| 2026-06-08 |
华夏臻选回报混合B |
0.7444 |
-2.85% |
| 2026-06-05 |
华夏臻选回报混合B |
0.7662 |
-0.71% |
| 2026-06-04 |
华夏臻选回报混合B |
0.7717 |
-1.71% |
| 2026-06-03 |
华夏臻选回报混合B |
0.7849 |
-1.61% |
| 2026-06-02 |
华夏臻选回报混合B |
0.7975 |
-0.49% |
| 2026-06-01 |
华夏臻选回报混合B |
0.8014 |
0.40% |
| 2026-05-29 |
华夏臻选回报混合B |
0.7982 |
1.35% |
| 2026-05-28 |
华夏臻选回报混合B |
0.7876 |
-1.73% |
| 2026-05-27 |
华夏臻选回报混合B |
0.8012 |
-1.50% |
| 2026-05-26 |
华夏臻选回报混合B |
0.8134 |
0.20% |
| 2026-05-25 |
华夏臻选回报混合B |
0.8118 |
0.38% |
| 2026-05-22 |
华夏臻选回报混合B |
0.8087 |
-0.50% |
| 2026-05-21 |
华夏臻选回报混合B |
0.8128 |
-0.88% |
| 2026-05-20 |
华夏臻选回报混合B |
0.8200 |
-0.63% |
| 2026-05-19 |
华夏臻选回报混合B |
0.8252 |
-0.25% |
| 2026-05-18 |
华夏臻选回报混合B |
0.8273 |
-2.22% |
| 2026-05-15 |
华夏臻选回报混合B |
0.8457 |
-1.27% |
| 2026-05-14 |
华夏臻选回报混合B |
0.8566 |
-1.18% |
| 2026-05-13 |
华夏臻选回报混合B |
0.8668 |
-0.13% |
| 2026-05-12 |
华夏臻选回报混合B |
0.8679 |
-0.95% |
| 2026-05-11 |
华夏臻选回报混合B |
0.8762 |
-0.70% |
| 2026-05-08 |
华夏臻选回报混合B |
0.8824 |
0.66% |
| 2026-04-30 |
华夏臻选回报混合B |
0.8534 |
-0.97% |
| 2026-04-29 |
华夏臻选回报混合B |
0.8617 |
1.75% |
| 2026-04-28 |
华夏臻选回报混合B |
0.8469 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
华夏臻选回报混合B |
0.8468 |
-1.01% |
| 2026-04-24 |
华夏臻选回报混合B |
0.8554 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
华夏臻选回报混合B |
0.8557 |
-1.30% |
| 2026-04-22 |
华夏臻选回报混合B |
0.8670 |
-0.99% |
| 2026-04-21 |
华夏臻选回报混合B |
0.8756 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
华夏臻选回报混合B |
0.8752 |
0.68% |
| 2026-04-17 |
华夏臻选回报混合B |
0.8693 |
-0.90% |
| 2026-04-16 |
华夏臻选回报混合B |
0.8772 |
0.61% |
| 2026-04-15 |
华夏臻选回报混合B |
0.8719 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
华夏臻选回报混合B |
0.8726 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
华夏臻选回报混合B |
0.8666 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
华夏臻选回报混合B |
0.8671 |
-0.49% |
| 2026-04-09 |
华夏臻选回报混合B |
0.8714 |
-1.27% |
| 2026-04-08 |
华夏臻选回报混合B |
0.8826 |
3.22% |
| 2026-04-07 |
华夏臻选回报混合B |
0.8551 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
华夏臻选回报混合B |
0.8553 |
-0.31% |
| 2026-04-02 |
华夏臻选回报混合B |
0.8580 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
华夏臻选回报混合B |
0.8658 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
华夏臻选回报混合B |
0.8523 |
-0.61% |
| 2026-03-30 |
华夏臻选回报混合B |
0.8575 |
0.68% |
| 2026-03-27 |
华夏臻选回报混合B |
0.8517 |
1.13% |
| 2026-03-26 |
华夏臻选回报混合B |
0.8422 |
-2.22% |
| 2026-03-25 |
华夏臻选回报混合B |
0.8613 |
1.58% |
| 2026-03-24 |
华夏臻选回报混合B |
0.8479 |
2.12% |
| 2026-03-23 |
华夏臻选回报混合B |
0.8303 |
-5.49% |
| 2026-03-20 |
华夏臻选回报混合B |
0.8759 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
华夏臻选回报混合B |
0.8795 |
-2.96% |
| 2026-03-18 |
华夏臻选回报混合B |
0.9063 |
0.53% |
| 2026-03-17 |
华夏臻选回报混合B |
0.9015 |
0.21% |
| 2026-03-16 |
华夏臻选回报混合B |
0.8996 |
-1.02% |
| 2026-03-13 |
华夏臻选回报混合B |
0.9089 |
-1.90% |
| 2026-03-12 |
华夏臻选回报混合B |
0.9265 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
华夏臻选回报混合B |
0.9289 |
0.51% |
| 2026-03-10 |
华夏臻选回报混合B |
0.9242 |
1.05% |
| 2026-03-09 |
华夏臻选回报混合B |
0.9146 |
-0.59% |
| 2026-03-06 |
华夏臻选回报混合B |
0.9200 |
1.05% |
| 2026-03-05 |
华夏臻选回报混合B |
0.9104 |
-1.43% |
| 2026-03-04 |
华夏臻选回报混合B |
0.9234 |
-1.28% |
| 2026-03-03 |
华夏臻选回报混合B |
0.9354 |
-2.50% |
| 2026-03-02 |
华夏臻选回报混合B |
0.9594 |
1.94% |
| 2026-02-27 |
华夏臻选回报混合B |
0.9411 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
华夏臻选回报混合B |
0.9348 |
-1.31% |
| 2026-02-25 |
华夏臻选回报混合B |
0.9472 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
华夏臻选回报混合B |
0.9431 |
1.75% |
| 2026-02-13 |
华夏臻选回报混合B |
0.9269 |
-1.81% |
| 2026-02-12 |
华夏臻选回报混合B |
0.9440 |
-0.45% |
| 2026-02-11 |
华夏臻选回报混合B |
0.9483 |
1.57% |
| 2026-02-10 |
华夏臻选回报混合B |
0.9336 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
华夏臻选回报混合B |
0.9353 |
1.29% |
| 2026-02-06 |
华夏臻选回报混合B |
0.9234 |
-0.93% |
| 2026-02-05 |
华夏臻选回报混合B |
0.9321 |
-1.13% |
| 2026-02-04 |
华夏臻选回报混合B |
0.9428 |
0.26% |
| 2026-02-03 |
华夏臻选回报混合B |
0.9404 |
1.86% |
| 2026-02-02 |
华夏臻选回报混合B |
0.9232 |
-3.97% |
| 2026-01-30 |
华夏臻选回报混合B |
0.9614 |
-4.89% |
| 2026-01-29 |
华夏臻选回报混合B |
1.0084 |
0.45% |
| 2026-01-28 |
华夏臻选回报混合B |
1.0039 |
3.08% |
| 2026-01-27 |
华夏臻选回报混合B |
0.9739 |
0.27% |
| 2026-01-26 |
华夏臻选回报混合B |
0.9713 |
1.73% |
| 2026-01-23 |
华夏臻选回报混合B |
0.9548 |
1.52% |
| 2026-01-22 |
华夏臻选回报混合B |
0.9405 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
华夏臻选回报混合B |
0.9404 |
1.80% |
| 2026-01-20 |
华夏臻选回报混合B |
0.9238 |
0.88% |
| 2026-01-19 |
华夏臻选回报混合B |
0.9157 |
0.78% |
| 2026-01-16 |
华夏臻选回报混合B |
0.9086 |
-0.95% |
| 2026-01-15 |
华夏臻选回报混合B |
0.9173 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
华夏臻选回报混合B |
0.9185 |
0.75% |
| 2026-01-13 |
华夏臻选回报混合B |
0.9117 |
0.41% |
| 2026-01-12 |
华夏臻选回报混合B |
0.9080 |
1.25% |
| 2026-01-09 |
华夏臻选回报混合B |
0.8968 |
1.51% |
| 2026-01-08 |
华夏臻选回报混合B |
0.8835 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
华夏臻选回报混合B |
0.8858 |
-1.20% |
| 2026-01-06 |
华夏臻选回报混合B |
0.8964 |
1.56% |
| 2026-01-05 |
华夏臻选回报混合B |
0.8826 |
2.32% |
| 2025-12-31 |
华夏臻选回报混合B |
0.8626 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
华夏臻选回报混合B |
0.8663 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
华夏臻选回报混合B |
0.8662 |
-1.46% |
| 2025-12-26 |
华夏臻选回报混合B |
0.8790 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
华夏臻选回报混合B |
0.8768 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
华夏臻选回报混合B |
0.8774 |
-0.50% |
| 2025-12-23 |
华夏臻选回报混合B |
0.8818 |
0.70% |
| 2025-12-22 |
华夏臻选回报混合B |
0.8757 |
1.58% |
| 2025-12-19 |
华夏臻选回报混合B |
0.8621 |
-0.15% |
| 2025-12-18 |
华夏臻选回报混合B |
0.8634 |
0.26% |
| 2025-12-17 |
华夏臻选回报混合B |
0.8612 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
华夏臻选回报混合B |
0.8513 |
-2.01% |
| 2025-12-15 |
华夏臻选回报混合B |
0.8688 |
1.28% |
| 2025-12-12 |
华夏臻选回报混合B |
0.8578 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
华夏臻选回报混合B |
0.8428 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
华夏臻选回报混合B |
0.8447 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
华夏臻选回报混合B |
0.8377 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
华夏臻选回报混合B |
0.8505 |
-1.00% |
| 2025-12-05 |
华夏臻选回报混合B |
0.8591 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
华夏臻选回报混合B |
0.8501 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
华夏臻选回报混合B |
0.8526 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
华夏臻选回报混合B |
0.8538 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
华夏臻选回报混合B |
0.8591 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
华夏臻选回报混合B |
0.8522 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
华夏臻选回报混合B |
0.8476 |
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| 2025-11-26 |
华夏臻选回报混合B |
0.8452 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
华夏臻选回报混合B |
0.8455 |
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| 2025-11-24 |
华夏臻选回报混合B |
0.8384 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
华夏臻选回报混合B |
0.8320 |
-1.52% |
| 2025-11-20 |
华夏臻选回报混合B |
0.8448 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
华夏臻选回报混合B |
0.8508 |
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| 2025-11-18 |
华夏臻选回报混合B |
0.8367 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
华夏臻选回报混合B |
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-1.07% |
| 2025-11-14 |
华夏臻选回报混合B |
0.8583 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
华夏臻选回报混合B |
0.8688 |
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| 2025-11-12 |
华夏臻选回报混合B |
0.8577 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
华夏臻选回报混合B |
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| 2025-11-10 |
华夏臻选回报混合B |
0.8612 |
1.81% |
| 2025-11-07 |
华夏臻选回报混合B |
0.8459 |
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| 2025-11-06 |
华夏臻选回报混合B |
0.8474 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
华夏臻选回报混合B |
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| 2025-11-04 |
华夏臻选回报混合B |
0.8315 |
-1.50% |
| 2025-11-03 |
华夏臻选回报混合B |
0.8442 |
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| 2025-10-31 |
华夏臻选回报混合B |
0.8475 |
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| 2025-10-30 |
华夏臻选回报混合B |
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| 2025-10-29 |
华夏臻选回报混合B |
0.8459 |
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| 2025-10-28 |
华夏臻选回报混合B |
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-1.42% |
| 2025-10-27 |
华夏臻选回报混合B |
0.8529 |
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| 2025-10-24 |
华夏臻选回报混合B |
0.8496 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
华夏臻选回报混合B |
0.8496 |
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| 2025-10-22 |
华夏臻选回报混合B |
0.8479 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
华夏臻选回报混合B |
0.8565 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
华夏臻选回报混合B |
0.8558 |
-1.01% |
| 2025-10-17 |
华夏臻选回报混合B |
0.8645 |
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| 2025-10-16 |
华夏臻选回报混合B |
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-0.51% |
| 2025-10-15 |
华夏臻选回报混合B |
0.8759 |
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| 2025-10-14 |
华夏臻选回报混合B |
0.8677 |
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| 2025-10-13 |
华夏臻选回报混合B |
0.8768 |
1.18% |
| 2025-10-10 |
华夏臻选回报混合B |
0.8666 |
-1.81% |
| 2025-10-09 |
华夏臻选回报混合B |
0.8826 |
2.40% |
| 2025-09-30 |
华夏臻选回报混合B |
0.8619 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
华夏臻选回报混合B |
0.8591 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
华夏臻选回报混合B |
0.8473 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
华夏臻选回报混合B |
0.8493 |
-0.91% |
| 2025-09-24 |
华夏臻选回报混合B |
0.8571 |
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| 2025-09-23 |
华夏臻选回报混合B |
0.8533 |
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| 2025-09-22 |
华夏臻选回报混合B |
0.8527 |
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| 2025-09-19 |
华夏臻选回报混合B |
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| 2025-09-18 |
华夏臻选回报混合B |
0.8403 |
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| 2025-09-17 |
华夏臻选回报混合B |
0.8564 |
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| 2025-09-16 |
华夏臻选回报混合B |
0.8508 |
-0.25% |
