近一年华夏卓越成长混合E基金净值查询
查询指定日期范围华夏卓越成长混合E024932净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏卓越成长混合E |
2.9098 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
华夏卓越成长混合E |
2.9203 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
华夏卓越成长混合E |
2.9029 |
-2.25% |
| 2026-09-10 |
华夏卓越成长混合E |
2.9681 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
华夏卓越成长混合E |
2.9842 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
华夏卓越成长混合E |
2.9895 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
华夏卓越成长混合E |
2.9995 |
1.61% |
| 2026-09-04 |
华夏卓越成长混合E |
2.9520 |
-2.00% |
| 2026-09-03 |
华夏卓越成长混合E |
3.0123 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
华夏卓越成长混合E |
2.9963 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
华夏卓越成长混合E |
3.0071 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
华夏卓越成长混合E |
3.0348 |
1.42% |
| 2026-08-28 |
华夏卓越成长混合E |
2.9922 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
华夏卓越成长混合E |
3.0174 |
2.88% |
| 2026-08-26 |
华夏卓越成长混合E |
2.9328 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
华夏卓越成长混合E |
2.9313 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
华夏卓越成长混合E |
2.9327 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
华夏卓越成长混合E |
2.9335 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
华夏卓越成长混合E |
2.9118 |
1.50% |
| 2026-08-19 |
华夏卓越成长混合E |
2.8687 |
-5.96% |
| 2026-08-18 |
华夏卓越成长混合E |
3.0504 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
华夏卓越成长混合E |
3.0624 |
3.83% |
| 2026-08-14 |
华夏卓越成长混合E |
2.9493 |
1.46% |
| 2026-08-13 |
华夏卓越成长混合E |
2.9068 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
华夏卓越成长混合E |
2.9413 |
1.53% |
| 2026-08-11 |
华夏卓越成长混合E |
2.8970 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
华夏卓越成长混合E |
2.8953 |
0.52% |
| 2026-08-07 |
华夏卓越成长混合E |
2.8802 |
2.73% |
| 2026-08-06 |
华夏卓越成长混合E |
2.8036 |
1.87% |
| 2026-08-05 |
华夏卓越成长混合E |
2.7521 |
4.23% |
| 2026-08-04 |
华夏卓越成长混合E |
2.6404 |
5.13% |
| 2026-08-03 |
华夏卓越成长混合E |
2.5115 |
-1.05% |
| 2026-07-31 |
华夏卓越成长混合E |
2.5382 |
3.33% |
| 2026-07-30 |
华夏卓越成长混合E |
2.4565 |
-5.18% |
| 2026-07-29 |
华夏卓越成长混合E |
2.5906 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
华夏卓越成长混合E |
2.5958 |
-5.04% |
| 2026-07-27 |
华夏卓越成长混合E |
2.7335 |
3.66% |
| 2026-07-24 |
华夏卓越成长混合E |
2.6370 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
华夏卓越成长混合E |
2.6793 |
-0.26% |
| 2026-07-22 |
华夏卓越成长混合E |
2.6862 |
-1.28% |
| 2026-07-21 |
华夏卓越成长混合E |
2.7210 |
3.98% |
| 2026-07-20 |
华夏卓越成长混合E |
2.6168 |
-4.51% |
| 2026-07-17 |
华夏卓越成长混合E |
2.7348 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
华夏卓越成长混合E |
2.9159 |
-3.08% |
| 2026-07-15 |
华夏卓越成长混合E |
3.0086 |
-1.95% |
| 2026-07-14 |
华夏卓越成长混合E |
3.0684 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
华夏卓越成长混合E |
2.9972 |
-5.45% |
| 2026-07-10 |
华夏卓越成长混合E |
3.1604 |
-2.68% |
| 2026-07-09 |
华夏卓越成长混合E |
3.2474 |
3.83% |
| 2026-07-08 |
华夏卓越成长混合E |
3.1275 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
华夏卓越成长混合E |
3.1924 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
华夏卓越成长混合E |
3.2367 |
-1.58% |
| 2026-07-03 |
华夏卓越成长混合E |
3.2887 |
-0.80% |
| 2026-07-02 |
华夏卓越成长混合E |
3.3151 |
-3.45% |
| 2026-07-01 |
华夏卓越成长混合E |
3.4334 |
-0.63% |
| 2026-06-30 |
华夏卓越成长混合E |
3.4550 |
2.64% |
| 2026-06-29 |
华夏卓越成长混合E |
3.3660 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
华夏卓越成长混合E |
3.3630 |
-2.35% |
| 2026-06-25 |
华夏卓越成长混合E |
3.4440 |
2.25% |
| 2026-06-24 |
华夏卓越成长混合E |
3.3682 |
0.86% |
| 2026-06-23 |
华夏卓越成长混合E |
3.3394 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
华夏卓越成长混合E |
3.3670 |
-0.35% |
| 2026-06-18 |
华夏卓越成长混合E |
3.3789 |
1.72% |
| 2026-06-17 |
华夏卓越成长混合E |
3.3217 |
1.68% |
| 2026-06-16 |
华夏卓越成长混合E |
3.2667 |
2.73% |
| 2026-06-15 |
华夏卓越成长混合E |
3.1798 |
4.63% |
| 2026-06-12 |
华夏卓越成长混合E |
3.0392 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
华夏卓越成长混合E |
3.0323 |
-1.21% |
| 2026-06-10 |
华夏卓越成长混合E |
3.0691 |
-2.39% |
| 2026-06-09 |
华夏卓越成长混合E |
3.1443 |
3.20% |
| 2026-06-08 |
华夏卓越成长混合E |
3.0468 |
-4.38% |
| 2026-06-05 |
华夏卓越成长混合E |
3.1801 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
华夏卓越成长混合E |
3.2382 |
0.93% |
| 2026-06-03 |
华夏卓越成长混合E |
3.2084 |
1.43% |
| 2026-06-02 |
华夏卓越成长混合E |
3.1633 |
1.60% |
| 2026-06-01 |
华夏卓越成长混合E |
3.1136 |
-0.68% |
| 2026-05-29 |
华夏卓越成长混合E |
3.1350 |
-3.30% |
| 2026-05-28 |
华夏卓越成长混合E |
3.2419 |
2.28% |
| 2026-05-27 |
华夏卓越成长混合E |
3.1696 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
华夏卓越成长混合E |
3.2095 |
-1.29% |
| 2026-05-25 |
华夏卓越成长混合E |
3.2513 |
2.58% |
| 2026-05-22 |
华夏卓越成长混合E |
3.1696 |
4.12% |
| 2026-05-21 |
华夏卓越成长混合E |
3.0443 |
-2.98% |
| 2026-05-20 |
华夏卓越成长混合E |
3.1377 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
华夏卓越成长混合E |
3.1233 |
1.00% |
| 2026-05-18 |
华夏卓越成长混合E |
3.0925 |
1.02% |
| 2026-05-15 |
华夏卓越成长混合E |
3.0613 |
-1.72% |
| 2026-05-14 |
华夏卓越成长混合E |
3.1148 |
-0.53% |
| 2026-05-13 |
华夏卓越成长混合E |
3.1314 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
华夏卓越成长混合E |
3.1120 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
华夏卓越成长混合E |
3.1190 |
2.42% |
| 2026-05-08 |
华夏卓越成长混合E |
3.0452 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
华夏卓越成长混合E |
2.9593 |
1.59% |
| 2026-04-29 |
华夏卓越成长混合E |
2.9129 |
0.41% |
| 2026-04-28 |
华夏卓越成长混合E |
2.9010 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
华夏卓越成长混合E |
2.9185 |
2.08% |
| 2026-04-24 |
华夏卓越成长混合E |
2.8590 |
-0.79% |
| 2026-04-23 |
华夏卓越成长混合E |
2.8819 |
-1.86% |
| 2026-04-22 |
华夏卓越成长混合E |
2.9366 |
1.73% |
| 2026-04-21 |
华夏卓越成长混合E |
2.8867 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
华夏卓越成长混合E |
2.8787 |
-0.30% |
| 2026-04-17 |
华夏卓越成长混合E |
2.8874 |
2.24% |
| 2026-04-16 |
华夏卓越成长混合E |
2.8241 |
2.56% |
| 2026-04-15 |
华夏卓越成长混合E |
2.7536 |
-0.93% |
| 2026-04-14 |
华夏卓越成长混合E |
2.7794 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
华夏卓越成长混合E |
2.7615 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
华夏卓越成长混合E |
2.7527 |
1.35% |
| 2026-04-09 |
华夏卓越成长混合E |
2.7161 |
0.13% |
| 2026-04-08 |
华夏卓越成长混合E |
2.7127 |
5.08% |
| 2026-04-07 |
华夏卓越成长混合E |
2.5815 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
华夏卓越成长混合E |
2.5766 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
华夏卓越成长混合E |
2.5818 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
华夏卓越成长混合E |
2.6310 |
2.14% |
| 2026-03-31 |
华夏卓越成长混合E |
2.5758 |
-2.58% |
| 2026-03-30 |
华夏卓越成长混合E |
2.6440 |
0.77% |
| 2026-03-27 |
华夏卓越成长混合E |
2.6238 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
华夏卓越成长混合E |
2.6054 |
-2.30% |
| 2026-03-25 |
华夏卓越成长混合E |
2.6667 |
2.73% |
| 2026-03-24 |
华夏卓越成长混合E |
2.5958 |
2.83% |
| 2026-03-23 |
华夏卓越成长混合E |
2.5244 |
-4.00% |
| 2026-03-20 |
华夏卓越成长混合E |
2.6297 |
-0.91% |
| 2026-03-19 |
华夏卓越成长混合E |
2.6539 |
-2.61% |
| 2026-03-18 |
华夏卓越成长混合E |
2.7249 |
2.49% |
| 2026-03-17 |
华夏卓越成长混合E |
2.6586 |
-1.91% |
| 2026-03-16 |
华夏卓越成长混合E |
2.7104 |
0.67% |
| 2026-03-13 |
华夏卓越成长混合E |
2.6924 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
华夏卓越成长混合E |
2.7136 |
0.79% |
| 2026-03-11 |
华夏卓越成长混合E |
2.6924 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
华夏卓越成长混合E |
2.6900 |
2.25% |
| 2026-03-09 |
华夏卓越成长混合E |
2.6308 |
-1.42% |
| 2026-03-06 |
华夏卓越成长混合E |
2.6687 |
0.54% |
| 2026-03-05 |
华夏卓越成长混合E |
2.6543 |
1.28% |
| 2026-03-04 |
华夏卓越成长混合E |
2.6208 |
-0.45% |
| 2026-03-03 |
华夏卓越成长混合E |
2.6327 |
-3.34% |
| 2026-03-02 |
华夏卓越成长混合E |
2.7236 |
-0.86% |
| 2026-02-27 |
华夏卓越成长混合E |
2.7473 |
0.34% |
| 2026-02-26 |
华夏卓越成长混合E |
2.7381 |
2.03% |
| 2026-02-25 |
华夏卓越成长混合E |
2.6836 |
0.32% |
| 2026-02-24 |
华夏卓越成长混合E |
2.6750 |
2.22% |
| 2026-02-13 |
华夏卓越成长混合E |
2.6169 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
华夏卓越成长混合E |
2.6447 |
0.85% |
| 2026-02-11 |
华夏卓越成长混合E |
2.6225 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
华夏卓越成长混合E |
2.6228 |
0.99% |
| 2026-02-09 |
华夏卓越成长混合E |
2.5972 |
3.73% |
| 2026-02-06 |
华夏卓越成长混合E |
2.5038 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
华夏卓越成长混合E |
2.5090 |
-1.85% |
| 2026-02-04 |
华夏卓越成长混合E |
2.5563 |
-0.30% |
| 2026-02-03 |
华夏卓越成长混合E |
2.5639 |
3.64% |
| 2026-02-02 |
华夏卓越成长混合E |
2.4738 |
-3.76% |
| 2026-01-30 |
华夏卓越成长混合E |
2.5704 |
2.38% |
| 2026-01-29 |
华夏卓越成长混合E |
2.5106 |
-1.91% |
| 2026-01-28 |
华夏卓越成长混合E |
2.5595 |
-0.16% |
| 2026-01-27 |
华夏卓越成长混合E |
2.5637 |
0.76% |
| 2026-01-26 |
华夏卓越成长混合E |
2.5443 |
-1.38% |
| 2026-01-23 |
华夏卓越成长混合E |
2.5800 |
1.10% |
| 2026-01-22 |
华夏卓越成长混合E |
2.5520 |
1.03% |
| 2026-01-21 |
华夏卓越成长混合E |
2.5260 |
1.63% |
| 2026-01-20 |
华夏卓越成长混合E |
2.4854 |
-0.72% |
| 2026-01-19 |
华夏卓越成长混合E |
2.5033 |
1.32% |
| 2026-01-16 |
华夏卓越成长混合E |
2.4707 |
2.09% |
| 2026-01-15 |
华夏卓越成长混合E |
2.4201 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
华夏卓越成长混合E |
2.4061 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
华夏卓越成长混合E |
2.4011 |
-2.50% |
| 2026-01-12 |
华夏卓越成长混合E |
2.4626 |
2.26% |
| 2026-01-09 |
华夏卓越成长混合E |
2.4082 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
华夏卓越成长混合E |
2.3874 |
-0.45% |
| 2026-01-07 |
华夏卓越成长混合E |
2.3981 |
1.63% |
| 2026-01-06 |
华夏卓越成长混合E |
2.3596 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
华夏卓越成长混合E |
2.3478 |
0.51% |
| 2025-12-31 |
华夏卓越成长混合E |
2.3359 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
华夏卓越成长混合E |
2.3502 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
华夏卓越成长混合E |
2.3398 |
0.38% |
| 2025-12-26 |
华夏卓越成长混合E |
2.3310 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
华夏卓越成长混合E |
2.3359 |
0.59% |
| 2025-12-24 |
华夏卓越成长混合E |
2.3223 |
0.91% |
| 2025-12-23 |
华夏卓越成长混合E |
2.3013 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
华夏卓越成长混合E |
2.3066 |
1.16% |
| 2025-12-19 |
华夏卓越成长混合E |
2.2801 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
华夏卓越成长混合E |
2.2796 |
0.28% |
| 2025-12-17 |
华夏卓越成长混合E |
2.2733 |
0.86% |
| 2025-12-16 |
华夏卓越成长混合E |
2.2539 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
华夏卓越成长混合E |
2.2858 |
-1.18% |
| 2025-12-12 |
华夏卓越成长混合E |
2.3131 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
华夏卓越成长混合E |
2.3092 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
华夏卓越成长混合E |
2.3289 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
华夏卓越成长混合E |
2.3251 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
华夏卓越成长混合E |
2.3201 |
1.45% |
| 2025-12-05 |
华夏卓越成长混合E |
2.2870 |
1.75% |
| 2025-12-04 |
华夏卓越成长混合E |
2.2477 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
华夏卓越成长混合E |
2.2472 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
华夏卓越成长混合E |
2.2602 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
华夏卓越成长混合E |
2.2777 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
华夏卓越成长混合E |
2.2653 |
1.33% |
| 2025-11-27 |
华夏卓越成长混合E |
2.2355 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
华夏卓越成长混合E |
2.2269 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
华夏卓越成长混合E |
2.2345 |
2.21% |
| 2025-11-24 |
华夏卓越成长混合E |
2.1862 |
1.32% |
| 2025-11-21 |
华夏卓越成长混合E |
2.1578 |
-2.79% |
| 2025-11-20 |
华夏卓越成长混合E |
2.2198 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
华夏卓越成长混合E |
2.2294 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
华夏卓越成长混合E |
2.2356 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
华夏卓越成长混合E |
2.2563 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
华夏卓越成长混合E |
2.2637 |
-1.26% |
| 2025-11-13 |
华夏卓越成长混合E |
2.2926 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
华夏卓越成长混合E |
2.2815 |
-1.12% |
| 2025-11-11 |
华夏卓越成长混合E |
2.3073 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
华夏卓越成长混合E |
2.3120 |
-0.57% |
| 2025-11-07 |
华夏卓越成长混合E |
2.3252 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
华夏卓越成长混合E |
2.3380 |
2.23% |
| 2025-11-05 |
华夏卓越成长混合E |
2.2870 |
-0.56% |
| 2025-11-04 |
华夏卓越成长混合E |
2.2998 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
华夏卓越成长混合E |
2.3309 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
华夏卓越成长混合E |
2.3352 |
-0.48% |
| 2025-10-30 |
华夏卓越成长混合E |
2.3464 |
-1.85% |
| 2025-10-29 |
华夏卓越成长混合E |
2.3907 |
1.43% |
| 2025-10-28 |
华夏卓越成长混合E |
2.3571 |
1.14% |
| 2025-10-27 |
华夏卓越成长混合E |
2.3305 |
1.76% |
| 2025-10-24 |
华夏卓越成长混合E |
2.2901 |
2.80% |
| 2025-10-23 |
华夏卓越成长混合E |
2.2277 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
华夏卓越成长混合E |
2.2457 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
华夏卓越成长混合E |
2.2511 |
2.65% |
| 2025-10-20 |
华夏卓越成长混合E |
2.1929 |
1.52% |
| 2025-10-17 |
华夏卓越成长混合E |
2.1600 |
-3.21% |
| 2025-10-16 |
华夏卓越成长混合E |
2.2317 |
-1.10% |
| 2025-10-15 |
华夏卓越成长混合E |
2.2566 |
1.96% |
| 2025-10-14 |
华夏卓越成长混合E |
2.2132 |
-3.04% |
| 2025-10-13 |
华夏卓越成长混合E |
2.2827 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
华夏卓越成长混合E |
2.2957 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
华夏卓越成长混合E |
2.3450 |
-0.88% |
| 2025-09-30 |
华夏卓越成长混合E |
2.3657 |
1.44% |
| 2025-09-29 |
华夏卓越成长混合E |
2.3322 |
2.06% |
| 2025-09-26 |
华夏卓越成长混合E |
2.2851 |
-1.89% |
| 2025-09-25 |
华夏卓越成长混合E |
2.3292 |
-0.90% |
| 2025-09-24 |
华夏卓越成长混合E |
2.3504 |
1.60% |
| 2025-09-23 |
华夏卓越成长混合E |
2.3133 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
华夏卓越成长混合E |
2.3307 |
1.66% |
| 2025-09-19 |
华夏卓越成长混合E |
2.2926 |
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| 2025-09-18 |
华夏卓越成长混合E |
2.3078 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
华夏卓越成长混合E |
2.3239 |
1.22% |
| 2025-09-16 |
华夏卓越成长混合E |
2.2958 |
2.03% |
