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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 鹏华上证科创板综合指数增强C | 1.0117 | 0.87% |
| 2025-12-05 | 鹏华上证科创板综合指数增强C | 1.0029 | -0.05% |
| 2025-11-28 | 鹏华上证科创板综合指数增强C | 1.0034 | 2.63% |
| 2025-11-21 | 鹏华上证科创板综合指数增强C | 0.9770 | -1.57% |
| 2025-11-14 | 鹏华上证科创板综合指数增强C | 0.9923 | -0.44% |
| 2025-11-07 | 鹏华上证科创板综合指数增强C | 0.9967 | -0.17% |
| 2025-10-31 | 鹏华上证科创板综合指数增强C | 0.9984 | -0.15% |
| 2025-10-24 | 鹏华上证科创板综合指数增强C | 0.9999 | -0.01% |
| 2025-10-21 | 鹏华上证科创板综合指数增强C | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A | 1.0461 | 4.76% |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C | 1.0454 | 4.75% |
| 创新动力 | 1.7485 | 4.73% |
| 鹏华研究精选混合 | 2.5633 | 4.47% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8022 | 4.23% |
| 鹏华沪深港互联网股票 | 2.2437 | 3.96% |
| 鹏华研究驱动混合 | 2.2316 | 3.78% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.1911 | 3.74% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 1.1671 | 3.74% |
| 鹏华弘和A | 1.5936 | 3.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.4864 | 1.87% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4775 | 1.87% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0604 | 1.73% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0595 | 1.73% |
| 泰康香港银行指数A | 1.6300 | 0.95% |
| 泰康香港银行指数C | 1.5969 | 0.95% |
| 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.1542 | 0.91% |
| 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 1.1488 | 0.90% |
