近一季圆信永丰新材料混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围圆信永丰新材料混合发起A024866净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
圆信永丰新材料混合发起A |
0.9786 |
-1.55% |
| 2025-12-17 |
圆信永丰新材料混合发起A |
0.9940 |
2.72% |
| 2025-12-16 |
圆信永丰新材料混合发起A |
0.9677 |
-1.90% |
| 2025-12-15 |
圆信永丰新材料混合发起A |
0.9864 |
-1.25% |
| 2025-12-12 |
圆信永丰新材料混合发起A |
0.9989 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
圆信永丰新材料混合发起A |
0.9845 |
-1.93% |
| 2025-12-10 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0039 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0029 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0014 |
2.25% |
| 2025-12-05 |
圆信永丰新材料混合发起A |
0.9794 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
圆信永丰新材料混合发起A |
0.9742 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
圆信永丰新材料混合发起A |
0.9731 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
圆信永丰新材料混合发起A |
0.9776 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
圆信永丰新材料混合发起A |
0.9859 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
圆信永丰新材料混合发起A |
0.9816 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
圆信永丰新材料混合发起A |
0.9725 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
圆信永丰新材料混合发起A |
0.9742 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
圆信永丰新材料混合发起A |
0.9750 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
圆信永丰新材料混合发起A |
0.9629 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
圆信永丰新材料混合发起A |
0.9569 |
-3.13% |
| 2025-11-20 |
圆信永丰新材料混合发起A |
0.9878 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
圆信永丰新材料混合发起A |
0.9945 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0007 |
-1.33% |
| 2025-11-17 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0142 |
0.32% |
| 2025-11-14 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0110 |
-1.26% |
| 2025-11-13 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0239 |
1.90% |
| 2025-11-12 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0048 |
-0.56% |
| 2025-11-11 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0105 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0114 |
-0.31% |
| 2025-11-07 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0145 |
0.69% |
| 2025-11-06 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0075 |
0.97% |
| 2025-11-05 |
圆信永丰新材料混合发起A |
0.9978 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
圆信永丰新材料混合发起A |
0.9956 |
-0.48% |
| 2025-11-03 |
圆信永丰新材料混合发起A |
1.0004 |
0.04% |
