近半年永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A024860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8927 |
1.88% |
| 2026-09-16 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8762 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8756 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8870 |
3.28% |
| 2026-09-11 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8588 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8690 |
-2.28% |
| 2026-09-09 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8888 |
-1.53% |
| 2026-09-08 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.9024 |
1.89% |
| 2026-09-07 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8857 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8935 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.9037 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8951 |
0.04% |
| 2026-09-01 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8947 |
0.72% |
| 2026-08-31 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8883 |
-3.01% |
| 2026-08-28 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.9150 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.9200 |
-0.38% |
| 2026-08-26 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.9235 |
-0.87% |
| 2026-08-25 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.9316 |
3.96% |
| 2026-08-24 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8961 |
-3.60% |
| 2026-08-21 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.9284 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.9209 |
3.41% |
| 2026-08-19 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8905 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.9005 |
1.95% |
| 2026-08-17 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8833 |
1.53% |
| 2026-08-14 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8700 |
-2.01% |
| 2026-08-13 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8875 |
0.71% |
| 2026-08-12 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8812 |
-0.56% |
| 2026-08-11 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8862 |
0.25% |
| 2026-08-10 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8840 |
1.60% |
| 2026-08-07 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8701 |
5.77% |
| 2026-08-06 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8226 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8227 |
0.59% |
| 2026-08-04 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8179 |
3.40% |
| 2026-08-03 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7910 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7924 |
1.21% |
| 2026-07-30 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7829 |
-2.17% |
| 2026-07-29 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8003 |
1.54% |
| 2026-07-28 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7882 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7898 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7873 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7941 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7899 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7909 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7880 |
2.87% |
| 2026-07-17 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7660 |
-5.67% |
| 2026-07-16 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8120 |
0.14% |
| 2026-07-15 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8109 |
3.44% |
| 2026-07-14 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7839 |
1.23% |
| 2026-07-13 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7744 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7847 |
2.66% |
| 2026-07-09 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7644 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7629 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7699 |
-3.21% |
| 2026-07-06 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7946 |
1.75% |
| 2026-07-03 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7809 |
4.13% |
| 2026-07-02 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7499 |
2.88% |
| 2026-07-01 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7289 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7293 |
-1.73% |
| 2026-06-29 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7419 |
5.68% |
| 2026-06-26 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7020 |
-1.13% |
| 2026-06-25 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7100 |
0.28% |
| 2026-06-24 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7080 |
2.79% |
| 2026-06-23 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.6888 |
0.16% |
| 2026-06-22 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.6877 |
-0.90% |
| 2026-06-18 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.6939 |
1.25% |
| 2026-06-17 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.6853 |
-1.00% |
| 2026-06-16 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.6922 |
-2.30% |
| 2026-06-15 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7081 |
-0.74% |
| 2026-06-12 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7134 |
2.38% |
| 2026-06-11 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.6968 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.6977 |
1.10% |
| 2026-06-09 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.6901 |
-1.20% |
| 2026-06-08 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.6984 |
-3.64% |
| 2026-06-05 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7248 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7250 |
-1.24% |
| 2026-06-03 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7341 |
-3.11% |
| 2026-06-02 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7569 |
0.20% |
| 2026-06-01 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7554 |
-0.04% |
| 2026-05-29 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7557 |
1.75% |
| 2026-05-28 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7427 |
-3.20% |
| 2026-05-27 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7665 |
-0.58% |
| 2026-05-26 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7710 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7719 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7724 |
0.29% |
| 2026-05-21 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7702 |
-0.13% |
| 2026-05-20 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7712 |
0.14% |
| 2026-05-19 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7701 |
-0.63% |
| 2026-05-18 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7750 |
-2.40% |
| 2026-05-15 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7936 |
-1.59% |
| 2026-05-14 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8064 |
-2.08% |
| 2026-05-13 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8235 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8234 |
-0.42% |
| 2026-05-11 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8269 |
0.58% |
| 2026-05-08 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8221 |
-1.74% |
| 2026-04-30 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8274 |
-0.66% |
| 2026-04-29 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8329 |
0.48% |
| 2026-04-28 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8289 |
1.20% |
| 2026-04-27 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8191 |
-0.91% |
| 2026-04-24 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8266 |
-0.40% |
| 2026-04-23 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8299 |
-2.30% |
| 2026-04-22 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8490 |
-1.39% |
| 2026-04-21 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8608 |
-0.57% |
| 2026-04-20 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8657 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8651 |
-2.54% |
| 2026-04-16 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8871 |
1.27% |
| 2026-04-15 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8760 |
2.04% |
| 2026-04-14 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8585 |
2.04% |
| 2026-04-13 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8413 |
-2.71% |
| 2026-04-10 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8641 |
0.92% |
| 2026-04-09 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8562 |
-0.71% |
| 2026-04-08 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8623 |
0.85% |
| 2026-04-07 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8550 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8559 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8552 |
0.09% |
| 2026-04-01 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8544 |
4.95% |
| 2026-03-31 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8141 |
0.48% |
| 2026-03-30 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8102 |
-1.38% |
| 2026-03-27 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8214 |
3.33% |
| 2026-03-26 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7949 |
-1.58% |
| 2026-03-25 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8077 |
0.81% |
| 2026-03-24 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8012 |
3.67% |
| 2026-03-23 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.7728 |
-3.65% |
| 2026-03-20 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8021 |
-1.43% |
| 2026-03-19 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8137 |
-2.73% |
| 2026-03-18 |
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A |
0.8365 |
0.72% |
