近一年天弘创业板指数量化增强A基金净值查询
查询指定日期范围天弘创业板指数量化增强A024857净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1377 |
2.11% |
| 2026-09-15 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1142 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1247 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1370 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1431 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1485 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1499 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1624 |
3.47% |
| 2026-09-04 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1234 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1346 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1341 |
-2.20% |
| 2026-09-01 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1590 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1736 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1675 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1838 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1606 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1558 |
-1.04% |
| 2026-08-24 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1679 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2042 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1890 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1825 |
-5.96% |
| 2026-08-18 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2575 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2680 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2297 |
1.22% |
| 2026-08-13 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2149 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2186 |
1.69% |
| 2026-08-11 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1984 |
0.23% |
| 2026-08-10 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1956 |
-0.86% |
| 2026-08-07 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2060 |
1.59% |
| 2026-08-06 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1871 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1892 |
1.48% |
| 2026-08-04 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1719 |
5.72% |
| 2026-08-03 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1085 |
-1.26% |
| 2026-07-31 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1227 |
3.23% |
| 2026-07-30 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0876 |
-4.29% |
| 2026-07-29 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1364 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1223 |
-8.19% |
| 2026-07-27 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2142 |
2.95% |
| 2026-07-24 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1794 |
-2.32% |
| 2026-07-23 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2074 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2051 |
-3.01% |
| 2026-07-21 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2414 |
7.23% |
| 2026-07-20 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1577 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1571 |
-7.13% |
| 2026-07-16 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2459 |
-2.95% |
| 2026-07-15 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2838 |
-1.51% |
| 2026-07-14 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3035 |
3.45% |
| 2026-07-13 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2600 |
-3.52% |
| 2026-07-10 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3060 |
-3.78% |
| 2026-07-09 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3573 |
4.30% |
| 2026-07-08 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3013 |
-1.39% |
| 2026-07-07 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3197 |
-1.16% |
| 2026-07-06 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3352 |
-1.48% |
| 2026-07-03 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3552 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3487 |
-5.69% |
| 2026-07-01 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.4301 |
-1.78% |
| 2026-06-30 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.4560 |
3.07% |
| 2026-06-29 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.4127 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.4070 |
-4.17% |
| 2026-06-25 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.4657 |
2.89% |
| 2026-06-24 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.4246 |
1.42% |
| 2026-06-23 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.4046 |
-3.81% |
| 2026-06-22 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.4603 |
2.37% |
| 2026-06-18 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.4265 |
1.91% |
| 2026-06-17 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3998 |
1.58% |
| 2026-06-16 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3780 |
1.60% |
| 2026-06-15 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3563 |
5.20% |
| 2026-06-12 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2893 |
0.70% |
| 2026-06-11 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2803 |
-1.16% |
| 2026-06-10 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2953 |
-2.31% |
| 2026-06-09 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3259 |
3.89% |
| 2026-06-08 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2762 |
-3.53% |
| 2026-06-05 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3229 |
-3.22% |
| 2026-06-04 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3669 |
-0.74% |
| 2026-06-03 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3771 |
1.72% |
| 2026-06-02 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3538 |
2.44% |
| 2026-06-01 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3216 |
-2.18% |
| 2026-05-29 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3511 |
-2.04% |
| 2026-05-28 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3793 |
1.87% |
| 2026-05-27 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3540 |
-0.14% |
| 2026-05-26 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3559 |
0.46% |
| 2026-05-25 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3497 |
1.96% |
| 2026-05-22 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3238 |
2.87% |
| 2026-05-21 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2869 |
-2.37% |
| 2026-05-20 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3182 |
0.60% |
| 2026-05-19 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3103 |
-0.11% |
| 2026-05-18 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3118 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3151 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3255 |
-2.03% |
| 2026-05-13 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3530 |
2.45% |
| 2026-05-12 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3207 |
0.59% |
| 2026-05-11 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.3129 |
3.37% |
| 2026-05-08 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2701 |
-0.91% |
| 2026-04-30 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2360 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2368 |
2.38% |
| 2026-04-28 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2081 |
-1.33% |
| 2026-04-27 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2244 |
-0.32% |
| 2026-04-24 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2283 |
-1.57% |
| 2026-04-23 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2476 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2590 |
2.26% |
| 2026-04-21 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2312 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2283 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2261 |
1.68% |
| 2026-04-16 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.2058 |
2.89% |
| 2026-04-15 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1719 |
-1.16% |
| 2026-04-14 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1857 |
2.48% |
| 2026-04-13 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1570 |
0.50% |
| 2026-04-10 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1513 |
3.48% |
| 2026-04-09 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1126 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1190 |
5.89% |
| 2026-04-07 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0568 |
0.59% |
| 2026-04-03 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0506 |
-0.43% |
| 2026-04-02 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0551 |
-2.14% |
| 2026-04-01 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0782 |
1.96% |
| 2026-03-31 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0575 |
-2.56% |
| 2026-03-30 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0853 |
-0.62% |
| 2026-03-27 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0921 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0849 |
-1.35% |
| 2026-03-25 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0998 |
2.15% |
| 2026-03-24 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0766 |
0.59% |
| 2026-03-23 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0703 |
-3.45% |
| 2026-03-20 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1085 |
1.10% |
| 2026-03-19 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0964 |
-1.27% |
| 2026-03-18 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1105 |
2.02% |
| 2026-03-17 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0885 |
-2.28% |
| 2026-03-16 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1139 |
1.27% |
| 2026-03-13 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0999 |
-0.39% |
| 2026-03-12 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1042 |
-0.84% |
| 2026-03-11 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1135 |
1.21% |
| 2026-03-10 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1002 |
2.72% |
| 2026-03-09 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0711 |
-0.58% |
| 2026-03-06 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0774 |
0.25% |
| 2026-03-05 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0747 |
1.66% |
| 2026-03-04 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0571 |
-1.38% |
| 2026-03-03 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0719 |
-2.78% |
| 2026-03-02 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1026 |
-0.30% |
| 2026-02-27 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1059 |
-1.03% |
| 2026-02-26 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1173 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1177 |
1.64% |
| 2026-02-24 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0997 |
0.95% |
| 2026-02-13 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0893 |
-1.55% |
| 2026-02-12 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1065 |
1.55% |
| 2026-02-11 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0896 |
-1.01% |
| 2026-02-10 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1007 |
-0.38% |
| 2026-02-09 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1049 |
3.02% |
| 2026-02-06 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0725 |
-0.74% |
| 2026-02-05 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0805 |
-1.59% |
| 2026-02-04 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0980 |
-0.68% |
| 2026-02-03 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1055 |
1.94% |
| 2026-02-02 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0845 |
-2.52% |
| 2026-01-30 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1125 |
0.98% |
| 2026-01-29 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1017 |
-0.57% |
| 2026-01-28 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1080 |
-0.44% |
| 2026-01-27 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1129 |
0.73% |
| 2026-01-26 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1048 |
-0.66% |
| 2026-01-23 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1121 |
0.68% |
| 2026-01-22 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1046 |
1.21% |
| 2026-01-21 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0914 |
0.54% |
| 2026-01-20 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0855 |
-1.68% |
| 2026-01-19 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1040 |
-0.41% |
| 2026-01-16 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1085 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1075 |
0.86% |
| 2026-01-14 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0981 |
1.04% |
| 2026-01-13 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0868 |
-1.95% |
| 2026-01-12 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.1084 |
2.02% |
| 2026-01-09 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0865 |
0.81% |
| 2026-01-08 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0778 |
-0.85% |
| 2026-01-07 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0870 |
0.48% |
| 2026-01-06 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0818 |
0.85% |
| 2026-01-05 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0727 |
2.93% |
| 2025-12-31 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0422 |
-1.01% |
| 2025-12-30 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0528 |
0.68% |
| 2025-12-29 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0457 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0524 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0515 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0481 |
0.56% |
| 2025-12-23 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0423 |
0.42% |
| 2025-12-22 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0379 |
2.10% |
| 2025-12-19 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0166 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0117 |
-2.09% |
| 2025-12-17 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0333 |
3.29% |
| 2025-12-16 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0004 |
-2.04% |
| 2025-12-15 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0212 |
-1.63% |
| 2025-12-12 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0381 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0291 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0439 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0451 |
0.62% |
| 2025-12-08 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0387 |
2.36% |
| 2025-12-05 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0148 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0030 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
天弘创业板指数量化增强A |
0.9942 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0046 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0108 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
天弘创业板指数量化增强A |
0.9990 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
天弘创业板指数量化增强A |
0.9930 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
天弘创业板指数量化增强A |
0.9969 |
1.97% |
| 2025-11-25 |
天弘创业板指数量化增强A |
0.9776 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
天弘创业板指数量化增强A |
0.9609 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
天弘创业板指数量化增强A |
0.9588 |
-3.85% |
| 2025-11-20 |
天弘创业板指数量化增强A |
0.9972 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0085 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0064 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0176 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0219 |
-2.87% |
| 2025-11-13 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0521 |
2.43% |
| 2025-11-12 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0271 |
-0.35% |
| 2025-11-11 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0307 |
-1.34% |
| 2025-11-10 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0447 |
-1.23% |
| 2025-11-07 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0577 |
-0.59% |
| 2025-11-06 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0640 |
1.89% |
| 2025-11-05 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0443 |
1.01% |
| 2025-11-04 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0339 |
-1.95% |
| 2025-11-03 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0545 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0516 |
-2.40% |
| 2025-10-30 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0775 |
-1.93% |
| 2025-10-29 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0987 |
3.05% |
| 2025-10-28 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0662 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0666 |
1.86% |
| 2025-10-24 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0471 |
3.48% |
| 2025-10-23 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0119 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0116 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0194 |
3.00% |
| 2025-10-20 |
天弘创业板指数量化增强A |
0.9897 |
2.01% |
| 2025-10-17 |
天弘创业板指数量化增强A |
0.9702 |
-3.19% |
| 2025-10-16 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0022 |
0.45% |
| 2025-10-15 |
天弘创业板指数量化增强A |
0.9977 |
2.37% |
| 2025-10-14 |
天弘创业板指数量化增强A |
0.9746 |
-3.70% |
| 2025-10-13 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0120 |
-1.29% |
| 2025-10-10 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0252 |
-4.53% |
| 2025-10-09 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0738 |
0.68% |
| 2025-09-30 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0665 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0664 |
2.66% |
| 2025-09-26 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0388 |
-2.67% |
| 2025-09-25 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0673 |
1.55% |
| 2025-09-24 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0510 |
2.14% |
| 2025-09-23 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0290 |
0.26% |
| 2025-09-22 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0263 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0220 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0241 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
天弘创业板指数量化增强A |
1.0390 |
1.54% |
