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华夏安裕中短债债券A基金净值查询(024849)

今年以来华夏安裕中短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏安裕中短债债券A024849净值及计算阶段收益
今年以来024849基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华夏安裕中短债债券A 1.0871 0.00%
2025-12-15 华夏安裕中短债债券A 1.0871 0.00%
2025-12-12 华夏安裕中短债债券A 1.0871 0.01%
2025-12-11 华夏安裕中短债债券A 1.0870 0.03%
2025-12-10 华夏安裕中短债债券A 1.0867 0.00%
2025-12-09 华夏安裕中短债债券A 1.0867 0.02%
2025-12-08 华夏安裕中短债债券A 1.0865 0.01%
2025-12-05 华夏安裕中短债债券A 1.0864 -0.01%
2025-12-04 华夏安裕中短债债券A 1.0865 -0.03%
2025-12-03 华夏安裕中短债债券A 1.0868 0.00%
2025-12-02 华夏安裕中短债债券A 1.0868 0.00%
2025-12-01 华夏安裕中短债债券A 1.0868 0.01%
2025-11-28 华夏安裕中短债债券A 1.0867 0.01%
2025-11-27 华夏安裕中短债债券A 1.0866 -0.02%
2025-11-26 华夏安裕中短债债券A 1.0868 -0.03%
2025-11-25 华夏安裕中短债债券A 1.0871 0.00%
2025-11-24 华夏安裕中短债债券A 1.0871 0.01%
2025-11-21 华夏安裕中短债债券A 1.0870 0.00%
2025-11-20 华夏安裕中短债债券A 1.0870 0.00%
2025-11-19 华夏安裕中短债债券A 1.0870 0.01%
2025-11-18 华夏安裕中短债债券A 1.0869 0.01%
2025-11-17 华夏安裕中短债债券A 1.0868 0.02%
2025-11-14 华夏安裕中短债债券A 1.0866 0.02%
2025-11-13 华夏安裕中短债债券A 1.0864 0.00%
2025-11-12 华夏安裕中短债债券A 1.0864 0.02%
2025-11-11 华夏安裕中短债债券A 1.0862 0.01%
2025-11-10 华夏安裕中短债债券A 1.0861 0.01%
2025-11-07 华夏安裕中短债债券A 1.0860 -0.01%
2025-11-06 华夏安裕中短债债券A 1.0861 0.00%
2025-11-05 华夏安裕中短债债券A 1.0861 0.01%
2025-11-04 华夏安裕中短债债券A 1.0860 0.02%
2025-11-03 华夏安裕中短债债券A 1.0858 0.03%
2025-10-31 华夏安裕中短债债券A 1.0855 0.04%
2025-10-30 华夏安裕中短债债券A 1.0851 0.02%
2025-10-29 华夏安裕中短债债券A 1.0849 0.03%
2025-10-28 华夏安裕中短债债券A 1.0846 0.05%
2025-10-27 华夏安裕中短债债券A 1.0841 0.02%
2025-10-24 华夏安裕中短债债券A 1.0839 0.02%
2025-10-23 华夏安裕中短债债券A 1.0837 0.02%
2025-10-22 华夏安裕中短债债券A 1.0835 0.02%
2025-10-21 华夏安裕中短债债券A 1.0833 0.02%
2025-10-20 华夏安裕中短债债券A 1.0831 0.01%
2025-10-17 华夏安裕中短债债券A 1.0830 0.03%
2025-10-16 华夏安裕中短债债券A 1.0827 0.03%
2025-10-15 华夏安裕中短债债券A 1.0824 0.00%
2025-10-14 华夏安裕中短债债券A 1.0824 0.01%
2025-10-13 华夏安裕中短债债券A 1.0823 0.05%
2025-10-10 华夏安裕中短债债券A 1.0818 0.01%
2025-10-09 华夏安裕中短债债券A 1.0817 0.06%
2025-09-30 华夏安裕中短债债券A 1.0811 0.02%
2025-09-29 华夏安裕中短债债券A 1.0809 0.01%
2025-09-26 华夏安裕中短债债券A 1.0808 0.01%
2025-09-25 华夏安裕中短债债券A 1.0807 -0.04%
2025-09-24 华夏安裕中短债债券A 1.0811 -0.05%
2025-09-23 华夏安裕中短债债券A 1.0816 -0.02%
2025-09-22 华夏安裕中短债债券A 1.0818 0.01%
2025-09-19 华夏安裕中短债债券A 1.0817 -0.01%
2025-09-18 华夏安裕中短债债券A 1.0818 0.00%
2025-09-17 华夏安裕中短债债券A 1.0818 0.01%
2025-09-16 华夏安裕中短债债券A 1.0817 0.01%
2025-09-15 华夏安裕中短债债券A 1.0816 0.02%
2025-09-12 华夏安裕中短债债券A 1.0814 0.01%
2025-09-11 华夏安裕中短债债券A 1.0813 -0.01%
2025-09-10 华夏安裕中短债债券A 1.0814 -0.03%
2025-09-09 华夏安裕中短债债券A 1.0817 -0.02%
2025-09-08 华夏安裕中短债债券A 1.0819 -0.01%
2025-09-05 华夏安裕中短债债券A 1.0820 -0.01%
2025-09-04 华夏安裕中短债债券A 1.0821 0.03%
2025-09-03 华夏安裕中短债债券A 1.0818 0.02%
2025-09-02 华夏安裕中短债债券A 1.0816 0.01%
2025-09-01 华夏安裕中短债债券A 1.0815 0.02%
2025-08-29 华夏安裕中短债债券A 1.0813 0.01%
2025-08-28 华夏安裕中短债债券A 1.0812 -0.01%
2025-08-27 华夏安裕中短债债券A 1.0813 0.02%
2025-08-26 华夏安裕中短债债券A 1.0811 0.02%
2025-08-25 华夏安裕中短债债券A 1.0809 0.03%
2025-08-22 华夏安裕中短债债券A 1.0806 -0.01%
2025-08-21 华夏安裕中短债债券A 1.0807 0.00%
2025-08-20 华夏安裕中短债债券A 1.0807 0.00%
2025-08-19 华夏安裕中短债债券A 1.0807 -0.01%
2025-08-18 华夏安裕中短债债券A 1.0808 -0.07%
2025-08-15 华夏安裕中短债债券A 1.0816 0.00%
2025-08-14 华夏安裕中短债债券A 1.0816 -0.01%
2025-08-13 华夏安裕中短债债券A 1.0817 -0.01%
2025-08-12 华夏安裕中短债债券A 1.0818 -0.01%
2025-08-11 华夏安裕中短债债券A 1.0819 0.00%
2025-08-08 华夏安裕中短债债券A 1.0819 0.01%
2025-08-07 华夏安裕中短债债券A 1.0818 0.02%
2025-08-06 华夏安裕中短债债券A 1.0816 0.01%
2025-08-05 华夏安裕中短债债券A 1.0815 0.02%
2025-08-04 华夏安裕中短债债券A 1.0813 0.02%
2025-08-01 华夏安裕中短债债券A 1.0811 0.03%
2025-07-31 华夏安裕中短债债券A 1.0808 0.04%
2025-07-30 华夏安裕中短债债券A 1.0804 0.01%
2025-07-29 华夏安裕中短债债券A 1.0803 -0.03%
2025-07-28 华夏安裕中短债债券A 1.0806 0.04%
2025-07-25 华夏安裕中短债债券A 1.0802 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债C 1.1037 0.09%
南方乐元中短期利率债债券E 1.0657 0.09%
景顺长城60天持有期债券A 1.0478 0.09%
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