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华夏安裕中短债债券A基金净值查询(024849)

近一季华夏安裕中短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏安裕中短债债券A024849净值及计算阶段收益
近一季024849基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏安裕中短债债券A 1.1071 0.01%
2026-09-15 华夏安裕中短债债券A 1.1070 0.00%
2026-09-14 华夏安裕中短债债券A 1.1070 0.02%
2026-09-11 华夏安裕中短债债券A 1.1068 0.00%
2026-09-10 华夏安裕中短债债券A 1.1068 0.00%
2026-09-09 华夏安裕中短债债券A 1.1068 0.00%
2026-09-08 华夏安裕中短债债券A 1.1068 0.01%
2026-09-07 华夏安裕中短债债券A 1.1067 0.02%
2026-09-04 华夏安裕中短债债券A 1.1065 0.01%
2026-09-03 华夏安裕中短债债券A 1.1064 0.02%
2026-09-02 华夏安裕中短债债券A 1.1062 0.00%
2026-09-01 华夏安裕中短债债券A 1.1062 0.01%
2026-08-31 华夏安裕中短债债券A 1.1061 0.02%
2026-08-28 华夏安裕中短债债券A 1.1059 0.00%
2026-08-27 华夏安裕中短债债券A 1.1059 -0.01%
2026-08-26 华夏安裕中短债债券A 1.1060 0.00%
2026-08-25 华夏安裕中短债债券A 1.1060 0.01%
2026-08-24 华夏安裕中短债债券A 1.1059 0.02%
2026-08-21 华夏安裕中短债债券A 1.1057 0.00%
2026-08-20 华夏安裕中短债债券A 1.1057 0.00%
2026-08-19 华夏安裕中短债债券A 1.1057 0.01%
2026-08-18 华夏安裕中短债债券A 1.1056 0.01%
2026-08-17 华夏安裕中短债债券A 1.1055 0.02%
2026-08-14 华夏安裕中短债债券A 1.1053 0.00%
2026-08-13 华夏安裕中短债债券A 1.1053 0.01%
2026-08-12 华夏安裕中短债债券A 1.1052 0.01%
2026-08-11 华夏安裕中短债债券A 1.1051 0.01%
2026-08-10 华夏安裕中短债债券A 1.1050 0.02%
2026-08-07 华夏安裕中短债债券A 1.1048 0.02%
2026-08-06 华夏安裕中短债债券A 1.1046 0.00%
2026-08-05 华夏安裕中短债债券A 1.1046 0.00%
2026-08-04 华夏安裕中短债债券A 1.1046 0.02%
2026-08-03 华夏安裕中短债债券A 1.1044 0.01%
2026-07-31 华夏安裕中短债债券A 1.1043 0.01%
2026-07-30 华夏安裕中短债债券A 1.1042 0.02%
2026-07-29 华夏安裕中短债债券A 1.1040 0.00%
2026-07-28 华夏安裕中短债债券A 1.1040 -0.01%
2026-07-27 华夏安裕中短债债券A 1.1041 0.02%
2026-07-24 华夏安裕中短债债券A 1.1039 0.01%
2026-07-23 华夏安裕中短债债券A 1.1038 0.00%
2026-07-22 华夏安裕中短债债券A 1.1038 0.02%
2026-07-21 华夏安裕中短债债券A 1.1036 0.00%
2026-07-20 华夏安裕中短债债券A 1.1036 0.02%
2026-07-17 华夏安裕中短债债券A 1.1034 0.00%
2026-07-16 华夏安裕中短债债券A 1.1034 0.00%
2026-07-15 华夏安裕中短债债券A 1.1034 0.01%
2026-07-14 华夏安裕中短债债券A 1.1033 0.00%
2026-07-13 华夏安裕中短债债券A 1.1033 0.01%
2026-07-10 华夏安裕中短债债券A 1.1032 0.02%
2026-07-09 华夏安裕中短债债券A 1.1030 0.00%
2026-07-08 华夏安裕中短债债券A 1.1030 0.01%
2026-07-07 华夏安裕中短债债券A 1.1029 0.01%
2026-07-06 华夏安裕中短债债券A 1.1028 0.02%
2026-07-03 华夏安裕中短债债券A 1.1026 0.03%
2026-07-02 华夏安裕中短债债券A 1.1023 0.00%
2026-07-01 华夏安裕中短债债券A 1.1023 -0.02%
2026-06-30 华夏安裕中短债债券A 1.1025 0.00%
2026-06-29 华夏安裕中短债债券A 1.1025 0.02%
2026-06-26 华夏安裕中短债债券A 1.1023 0.01%
2026-06-25 华夏安裕中短债债券A 1.1022 0.02%
2026-06-24 华夏安裕中短债债券A 1.1020 0.01%
2026-06-23 华夏安裕中短债债券A 1.1019 -0.01%
2026-06-22 华夏安裕中短债债券A 1.1020 0.01%
2026-06-18 华夏安裕中短债债券A 1.1019 0.01%
2026-06-17 华夏安裕中短债债券A 1.1018 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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