近半年中欧港股通科技混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股通科技混合发起A024836净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8639 |
-0.15% |
| 2026-09-16 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8652 |
2.62% |
| 2026-09-15 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8431 |
0.32% |
| 2026-09-14 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8404 |
-3.82% |
| 2026-09-11 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8725 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8748 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8868 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8870 |
-1.71% |
| 2026-09-07 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9022 |
4.98% |
| 2026-09-04 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8594 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8647 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8642 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8758 |
-2.59% |
| 2026-08-31 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8985 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8902 |
-1.89% |
| 2026-08-27 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9070 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8766 |
1.54% |
| 2026-08-25 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8633 |
2.17% |
| 2026-08-24 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8450 |
-6.44% |
| 2026-08-21 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8994 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8837 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8735 |
-6.42% |
| 2026-08-18 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9334 |
-1.92% |
| 2026-08-17 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9513 |
3.94% |
| 2026-08-14 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9152 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9163 |
1.09% |
| 2026-08-12 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9064 |
2.42% |
| 2026-08-11 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8850 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8941 |
-1.76% |
| 2026-08-07 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9098 |
1.94% |
| 2026-08-06 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8925 |
-2.27% |
| 2026-08-05 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9128 |
2.38% |
| 2026-08-04 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8916 |
5.68% |
| 2026-08-03 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8437 |
0.85% |
| 2026-07-31 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8366 |
3.16% |
| 2026-07-30 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8110 |
-4.89% |
| 2026-07-29 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8527 |
-0.32% |
| 2026-07-28 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8554 |
-7.77% |
| 2026-07-27 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9219 |
1.25% |
| 2026-07-24 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9105 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9245 |
-0.90% |
| 2026-07-22 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9329 |
-4.68% |
| 2026-07-21 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9766 |
7.00% |
| 2026-07-20 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9127 |
1.91% |
| 2026-07-17 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8956 |
-9.75% |
| 2026-07-16 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9829 |
-4.94% |
| 2026-07-15 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0315 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0338 |
3.35% |
| 2026-07-13 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0003 |
-4.98% |
| 2026-07-10 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0527 |
-5.98% |
| 2026-07-09 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1156 |
6.39% |
| 2026-07-08 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0486 |
1.46% |
| 2026-07-07 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0335 |
-2.83% |
| 2026-07-06 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0627 |
-3.78% |
| 2026-07-03 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1029 |
-1.31% |
| 2026-07-02 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1173 |
-12.10% |
| 2026-07-01 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.2525 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.2572 |
3.06% |
| 2026-06-29 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.2199 |
1.99% |
| 2026-06-26 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1961 |
-5.94% |
| 2026-06-25 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.2671 |
3.14% |
| 2026-06-24 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.2285 |
4.45% |
| 2026-06-23 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1762 |
-5.22% |
| 2026-06-22 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.2376 |
4.45% |
| 2026-06-18 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1849 |
2.36% |
| 2026-06-17 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1576 |
2.45% |
| 2026-06-16 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1299 |
-1.12% |
| 2026-06-15 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1427 |
6.45% |
| 2026-06-12 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0735 |
-0.07% |
| 2026-06-11 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0743 |
0.04% |
| 2026-06-10 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0739 |
-3.50% |
| 2026-06-09 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1115 |
2.48% |
| 2026-06-08 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0846 |
-2.60% |
| 2026-06-05 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1135 |
-5.44% |
| 2026-06-04 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1741 |
-0.85% |
| 2026-06-03 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1842 |
2.44% |
| 2026-06-02 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1560 |
4.01% |
| 2026-06-01 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1114 |
-2.57% |
| 2026-05-29 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1407 |
-2.70% |
| 2026-05-28 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1724 |
2.19% |
| 2026-05-27 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1473 |
-0.59% |
| 2026-05-26 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1541 |
0.46% |
| 2026-05-25 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1488 |
0.76% |
| 2026-05-22 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1401 |
4.68% |
| 2026-05-21 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0891 |
-3.70% |
| 2026-05-20 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1309 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1311 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1281 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1310 |
-4.14% |
| 2026-05-14 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1778 |
-0.77% |
| 2026-05-13 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1869 |
2.41% |
| 2026-05-12 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1590 |
0.12% |
| 2026-05-11 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1576 |
2.05% |
| 2026-05-08 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.1344 |
1.15% |
| 2026-04-30 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0193 |
-3.18% |
| 2026-04-29 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0517 |
2.53% |
| 2026-04-28 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0257 |
-2.64% |
| 2026-04-27 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0528 |
1.40% |
| 2026-04-24 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0383 |
-2.00% |
| 2026-04-23 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0591 |
-1.24% |
| 2026-04-22 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0724 |
2.20% |
| 2026-04-21 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0493 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0490 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0506 |
-0.40% |
| 2026-04-16 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0548 |
4.98% |
| 2026-04-15 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0048 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0098 |
1.43% |
| 2026-04-13 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9956 |
-0.80% |
| 2026-04-10 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0036 |
0.99% |
| 2026-04-09 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9938 |
-1.00% |
| 2026-04-08 |
中欧港股通科技混合发起A |
1.0038 |
8.88% |
| 2026-04-07 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9219 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9210 |
0.47% |
| 2026-04-02 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9167 |
-2.93% |
| 2026-04-01 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9436 |
4.01% |
| 2026-03-31 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9072 |
-3.03% |
| 2026-03-30 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9355 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9337 |
-1.71% |
| 2026-03-26 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9497 |
-3.02% |
| 2026-03-25 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9784 |
3.34% |
| 2026-03-24 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9468 |
3.10% |
| 2026-03-23 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9183 |
-3.89% |
| 2026-03-20 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9555 |
-0.43% |
| 2026-03-19 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9596 |
-3.38% |
| 2026-03-18 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9932 |
2.92% |
