近一年华夏臻选价值成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏臻选价值成长混合A024802净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.8927 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.8977 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.8964 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9041 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9130 |
-0.72% |
| 2026-09-08 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9196 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9210 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9233 |
0.98% |
| 2026-09-03 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9143 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9174 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9240 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9254 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9259 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9298 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9272 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9162 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9142 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9214 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9193 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9148 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9211 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9229 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9159 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9150 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9210 |
-0.32% |
| 2026-08-11 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9240 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9261 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9151 |
0.68% |
| 2026-08-06 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9089 |
-0.38% |
| 2026-08-05 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9124 |
0.35% |
| 2026-08-04 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9092 |
-0.76% |
| 2026-08-03 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9162 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9207 |
-0.37% |
| 2026-07-30 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9241 |
0.69% |
| 2026-07-29 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9178 |
2.35% |
| 2026-07-28 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.8967 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.8979 |
1.35% |
| 2026-07-24 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.8859 |
-1.96% |
| 2026-07-23 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9036 |
0.77% |
| 2026-07-22 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.8967 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9012 |
-0.31% |
| 2026-07-20 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9040 |
1.82% |
| 2026-07-17 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.8878 |
-2.35% |
| 2026-07-16 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9092 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9092 |
1.01% |
| 2026-07-14 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9001 |
0.82% |
| 2026-07-13 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.8928 |
-0.93% |
| 2026-07-10 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9012 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9049 |
-0.46% |
| 2026-07-08 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9091 |
0.60% |
| 2026-07-07 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9037 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9072 |
0.68% |
| 2026-07-03 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9011 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.8933 |
-0.11% |
| 2026-07-01 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.8943 |
0.69% |
| 2026-06-30 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.8882 |
-0.12% |
| 2026-06-29 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.8893 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.8764 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.8951 |
-0.20% |
| 2026-06-24 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.8969 |
0.71% |
| 2026-06-23 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.8906 |
-1.61% |
| 2026-06-22 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9052 |
-0.11% |
| 2026-06-18 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9062 |
-0.82% |
| 2026-06-17 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9137 |
-0.57% |
| 2026-06-16 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9189 |
-1.20% |
| 2026-06-15 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9301 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9297 |
0.82% |
| 2026-06-11 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9221 |
-0.75% |
| 2026-06-10 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9291 |
0.08% |
| 2026-06-09 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9284 |
0.22% |
| 2026-06-08 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9264 |
-0.62% |
| 2026-06-05 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9322 |
-0.46% |
| 2026-06-04 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9365 |
-0.86% |
| 2026-06-03 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9446 |
-0.89% |
| 2026-06-02 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9531 |
0.77% |
| 2026-06-01 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9458 |
0.64% |
| 2026-05-29 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9398 |
0.86% |
| 2026-05-28 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9318 |
-1.18% |
| 2026-05-27 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9429 |
-0.85% |
| 2026-05-26 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9510 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9505 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9471 |
0.61% |
| 2026-05-21 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9414 |
-1.27% |
| 2026-05-20 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9535 |
0.27% |
| 2026-05-19 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9509 |
0.56% |
| 2026-05-18 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9456 |
-0.76% |
| 2026-05-15 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9528 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9584 |
-0.66% |
| 2026-05-13 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9648 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9648 |
-0.98% |
| 2026-05-11 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9743 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9718 |
-0.32% |
| 2026-04-30 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9694 |
-0.52% |
| 2026-04-29 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9745 |
1.52% |
| 2026-04-28 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9599 |
-0.78% |
| 2026-04-27 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9674 |
-0.20% |
| 2026-04-24 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9693 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9684 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9731 |
-0.53% |
| 2026-04-21 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9783 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9750 |
0.65% |
| 2026-04-17 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9687 |
-0.64% |
| 2026-04-16 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9749 |
1.47% |
| 2026-04-15 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9608 |
0.50% |
| 2026-04-14 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9560 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9541 |
-0.92% |
| 2026-04-10 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9630 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9598 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9633 |
2.09% |
| 2026-04-07 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9436 |
-0.33% |
| 2026-04-03 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9467 |
-0.27% |
| 2026-04-02 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9493 |
-0.87% |
| 2026-04-01 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9576 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9434 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9481 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9514 |
0.31% |
| 2026-03-26 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9485 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9614 |
-0.42% |
| 2026-03-24 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9655 |
1.59% |
| 2026-03-23 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9504 |
-1.91% |
| 2026-03-20 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9689 |
-0.62% |
| 2026-03-19 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9749 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9960 |
0.19% |
| 2026-03-17 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9941 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9937 |
1.02% |
| 2026-03-13 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9837 |
0.11% |
| 2026-03-12 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9826 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9857 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9869 |
1.15% |
| 2026-03-09 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9757 |
-1.12% |
| 2026-03-06 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9868 |
1.32% |
| 2026-03-05 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9739 |
-0.03% |
| 2026-03-04 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9742 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9832 |
-2.20% |
| 2026-03-02 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0053 |
-1.46% |
| 2026-02-27 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0202 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0187 |
-1.56% |
| 2026-02-25 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0348 |
-0.28% |
| 2026-02-24 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0377 |
-0.69% |
| 2026-02-13 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0449 |
-0.69% |
| 2026-02-12 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0522 |
-0.67% |
| 2026-02-11 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0593 |
-0.27% |
| 2026-02-10 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0622 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0625 |
1.72% |
| 2026-02-06 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0445 |
-0.55% |
| 2026-02-05 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0503 |
0.66% |
| 2026-02-04 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0434 |
-0.14% |
| 2026-02-03 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0449 |
0.66% |
| 2026-02-02 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0381 |
-1.60% |
| 2026-01-30 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0550 |
-1.60% |
| 2026-01-29 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0722 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0719 |
0.68% |
| 2026-01-27 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0647 |
0.81% |
| 2026-01-26 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0561 |
0.25% |
| 2026-01-23 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0535 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0498 |
-0.15% |
| 2026-01-21 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0514 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0485 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0470 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0452 |
0.34% |
| 2026-01-15 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0417 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0413 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0394 |
-0.64% |
| 2026-01-12 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0461 |
1.00% |
| 2026-01-09 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0357 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0293 |
-0.79% |
| 2026-01-07 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0375 |
-0.73% |
| 2026-01-06 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0451 |
0.67% |
| 2026-01-05 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0381 |
2.01% |
| 2025-12-31 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0176 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0222 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0166 |
-1.23% |
| 2025-12-26 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0293 |
-0.45% |
| 2025-12-25 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0340 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0346 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0322 |
-0.44% |
| 2025-12-22 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0368 |
1.60% |
| 2025-12-19 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0205 |
1.23% |
| 2025-12-18 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0081 |
-1.34% |
| 2025-12-17 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0218 |
1.90% |
| 2025-12-16 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0027 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0167 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0308 |
1.47% |
| 2025-12-11 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0159 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0263 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0199 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0255 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0228 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0200 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0191 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0280 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0272 |
1.14% |
| 2025-11-28 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0156 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0128 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0112 |
0.84% |
| 2025-11-25 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0028 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9922 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
华夏臻选价值成长混合A |
0.9829 |
-3.02% |
| 2025-11-20 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0135 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0214 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0188 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0214 |
-0.81% |
| 2025-11-14 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0297 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0447 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0378 |
0.83% |
| 2025-11-11 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0293 |
-0.90% |
| 2025-11-10 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0386 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0354 |
-1.42% |
| 2025-11-06 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0503 |
2.37% |
| 2025-11-05 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0260 |
-0.35% |
| 2025-11-04 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0296 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0440 |
-0.40% |
| 2025-10-31 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0482 |
-2.32% |
| 2025-10-30 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0731 |
-2.00% |
| 2025-10-29 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0950 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0915 |
-1.42% |
| 2025-10-27 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.1072 |
1.89% |
| 2025-10-24 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0867 |
3.39% |
| 2025-10-23 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0511 |
-0.79% |
| 2025-10-22 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0595 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0667 |
2.83% |
| 2025-10-20 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0373 |
1.94% |
| 2025-10-17 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0176 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0524 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0566 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0310 |
-3.27% |
| 2025-10-13 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0659 |
-1.14% |
| 2025-10-10 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0782 |
-2.50% |
| 2025-10-09 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.1058 |
-0.47% |
| 2025-09-30 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.1110 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.1115 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0957 |
-2.36% |
| 2025-09-25 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.1222 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.1236 |
2.22% |
| 2025-09-23 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0992 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.1005 |
0.94% |
| 2025-09-19 |
华夏臻选价值成长混合A |
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0.63% |
| 2025-09-18 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0835 |
-0.51% |
| 2025-09-17 |
华夏臻选价值成长混合A |
1.0890 |
1.60% |
