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华夏臻选价值成长混合A基金净值查询(024802)

今年以来华夏臻选价值成长混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏臻选价值成长混合A024802净值及计算阶段收益
今年以来024802基金累计收益率-12.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏臻选价值成长混合A 0.8932 0.06%
2026-09-15 华夏臻选价值成长混合A 0.8927 -0.56%
2026-09-14 华夏臻选价值成长混合A 0.8977 0.15%
2026-09-11 华夏臻选价值成长混合A 0.8964 -0.85%
2026-09-10 华夏臻选价值成长混合A 0.9041 -0.97%
2026-09-09 华夏臻选价值成长混合A 0.9130 -0.72%
2026-09-08 华夏臻选价值成长混合A 0.9196 -0.15%
2026-09-07 华夏臻选价值成长混合A 0.9210 -0.25%
2026-09-04 华夏臻选价值成长混合A 0.9233 0.98%
2026-09-03 华夏臻选价值成长混合A 0.9143 -0.34%
2026-09-02 华夏臻选价值成长混合A 0.9174 -0.71%
2026-09-01 华夏臻选价值成长混合A 0.9240 -0.15%
2026-08-31 华夏臻选价值成长混合A 0.9254 -0.05%
2026-08-28 华夏臻选价值成长混合A 0.9259 -0.42%
2026-08-27 华夏臻选价值成长混合A 0.9298 0.28%
2026-08-26 华夏臻选价值成长混合A 0.9272 1.20%
2026-08-25 华夏臻选价值成长混合A 0.9162 0.22%
2026-08-24 华夏臻选价值成长混合A 0.9142 -0.78%
2026-08-21 华夏臻选价值成长混合A 0.9214 0.23%
2026-08-20 华夏臻选价值成长混合A 0.9193 0.49%
2026-08-19 华夏臻选价值成长混合A 0.9148 -0.68%
2026-08-18 华夏臻选价值成长混合A 0.9211 -0.20%
2026-08-17 华夏臻选价值成长混合A 0.9229 0.76%
2026-08-14 华夏臻选价值成长混合A 0.9159 0.10%
2026-08-13 华夏臻选价值成长混合A 0.9150 -0.65%
2026-08-12 华夏臻选价值成长混合A 0.9210 -0.32%
2026-08-11 华夏臻选价值成长混合A 0.9240 -0.23%
2026-08-10 华夏臻选价值成长混合A 0.9261 1.20%
2026-08-07 华夏臻选价值成长混合A 0.9151 0.68%
2026-08-06 华夏臻选价值成长混合A 0.9089 -0.38%
2026-08-05 华夏臻选价值成长混合A 0.9124 0.35%
2026-08-04 华夏臻选价值成长混合A 0.9092 -0.76%
2026-08-03 华夏臻选价值成长混合A 0.9162 -0.49%
2026-07-31 华夏臻选价值成长混合A 0.9207 -0.37%
2026-07-30 华夏臻选价值成长混合A 0.9241 0.69%
2026-07-29 华夏臻选价值成长混合A 0.9178 2.35%
2026-07-28 华夏臻选价值成长混合A 0.8967 -0.13%
2026-07-27 华夏臻选价值成长混合A 0.8979 1.35%
2026-07-24 华夏臻选价值成长混合A 0.8859 -1.96%
2026-07-23 华夏臻选价值成长混合A 0.9036 0.77%
2026-07-22 华夏臻选价值成长混合A 0.8967 -0.50%
2026-07-21 华夏臻选价值成长混合A 0.9012 -0.31%
2026-07-20 华夏臻选价值成长混合A 0.9040 1.82%
2026-07-17 华夏臻选价值成长混合A 0.8878 -2.35%
2026-07-16 华夏臻选价值成长混合A 0.9092 0.00%
2026-07-15 华夏臻选价值成长混合A 0.9092 1.01%
2026-07-14 华夏臻选价值成长混合A 0.9001 0.82%
2026-07-13 华夏臻选价值成长混合A 0.8928 -0.93%
2026-07-10 华夏臻选价值成长混合A 0.9012 -0.41%
2026-07-09 华夏臻选价值成长混合A 0.9049 -0.46%
2026-07-08 华夏臻选价值成长混合A 0.9091 0.60%
2026-07-07 华夏臻选价值成长混合A 0.9037 -0.39%
2026-07-06 华夏臻选价值成长混合A 0.9072 0.68%
2026-07-03 华夏臻选价值成长混合A 0.9011 0.87%
2026-07-02 华夏臻选价值成长混合A 0.8933 -0.11%
2026-07-01 华夏臻选价值成长混合A 0.8943 0.69%
2026-06-30 华夏臻选价值成长混合A 0.8882 -0.12%
2026-06-29 华夏臻选价值成长混合A 0.8893 1.47%
2026-06-26 华夏臻选价值成长混合A 0.8764 -2.09%
2026-06-25 华夏臻选价值成长混合A 0.8951 -0.20%
2026-06-24 华夏臻选价值成长混合A 0.8969 0.71%
2026-06-23 华夏臻选价值成长混合A 0.8906 -1.61%
2026-06-22 华夏臻选价值成长混合A 0.9052 -0.11%
2026-06-18 华夏臻选价值成长混合A 0.9062 -0.82%
2026-06-17 华夏臻选价值成长混合A 0.9137 -0.57%
2026-06-16 华夏臻选价值成长混合A 0.9189 -1.20%
2026-06-15 华夏臻选价值成长混合A 0.9301 0.04%
2026-06-12 华夏臻选价值成长混合A 0.9297 0.82%
2026-06-11 华夏臻选价值成长混合A 0.9221 -0.75%
2026-06-10 华夏臻选价值成长混合A 0.9291 0.08%
2026-06-09 华夏臻选价值成长混合A 0.9284 0.22%
2026-06-08 华夏臻选价值成长混合A 0.9264 -0.62%
2026-06-05 华夏臻选价值成长混合A 0.9322 -0.46%
2026-06-04 华夏臻选价值成长混合A 0.9365 -0.86%
2026-06-03 华夏臻选价值成长混合A 0.9446 -0.89%
2026-06-02 华夏臻选价值成长混合A 0.9531 0.77%
2026-06-01 华夏臻选价值成长混合A 0.9458 0.64%
2026-05-29 华夏臻选价值成长混合A 0.9398 0.86%
2026-05-28 华夏臻选价值成长混合A 0.9318 -1.18%
2026-05-27 华夏臻选价值成长混合A 0.9429 -0.85%
2026-05-26 华夏臻选价值成长混合A 0.9510 0.05%
2026-05-25 华夏臻选价值成长混合A 0.9505 0.36%
2026-05-22 华夏臻选价值成长混合A 0.9471 0.61%
2026-05-21 华夏臻选价值成长混合A 0.9414 -1.27%
2026-05-20 华夏臻选价值成长混合A 0.9535 0.27%
2026-05-19 华夏臻选价值成长混合A 0.9509 0.56%
2026-05-18 华夏臻选价值成长混合A 0.9456 -0.76%
2026-05-15 华夏臻选价值成长混合A 0.9528 -0.58%
2026-05-14 华夏臻选价值成长混合A 0.9584 -0.66%
2026-05-13 华夏臻选价值成长混合A 0.9648 0.00%
2026-05-12 华夏臻选价值成长混合A 0.9648 -0.98%
2026-05-11 华夏臻选价值成长混合A 0.9743 0.26%
2026-05-08 华夏臻选价值成长混合A 0.9718 -0.32%
2026-04-30 华夏臻选价值成长混合A 0.9694 -0.52%
2026-04-29 华夏臻选价值成长混合A 0.9745 1.52%
2026-04-28 华夏臻选价值成长混合A 0.9599 -0.78%
2026-04-27 华夏臻选价值成长混合A 0.9674 -0.20%
2026-04-24 华夏臻选价值成长混合A 0.9693 0.09%
2026-04-23 华夏臻选价值成长混合A 0.9684 -0.48%
2026-04-22 华夏臻选价值成长混合A 0.9731 -0.53%
2026-04-21 华夏臻选价值成长混合A 0.9783 0.34%
2026-04-20 华夏臻选价值成长混合A 0.9750 0.65%
2026-04-17 华夏臻选价值成长混合A 0.9687 -0.64%
2026-04-16 华夏臻选价值成长混合A 0.9749 1.47%
2026-04-15 华夏臻选价值成长混合A 0.9608 0.50%
2026-04-14 华夏臻选价值成长混合A 0.9560 0.20%
2026-04-13 华夏臻选价值成长混合A 0.9541 -0.92%
2026-04-10 华夏臻选价值成长混合A 0.9630 0.33%
2026-04-09 华夏臻选价值成长混合A 0.9598 -0.36%
2026-04-08 华夏臻选价值成长混合A 0.9633 2.09%
2026-04-07 华夏臻选价值成长混合A 0.9436 -0.33%
2026-04-03 华夏臻选价值成长混合A 0.9467 -0.27%
2026-04-02 华夏臻选价值成长混合A 0.9493 -0.87%
2026-04-01 华夏臻选价值成长混合A 0.9576 1.51%
2026-03-31 华夏臻选价值成长混合A 0.9434 -0.50%
2026-03-30 华夏臻选价值成长混合A 0.9481 -0.35%
2026-03-27 华夏臻选价值成长混合A 0.9514 0.31%
2026-03-26 华夏臻选价值成长混合A 0.9485 -1.34%
2026-03-25 华夏臻选价值成长混合A 0.9614 -0.42%
2026-03-24 华夏臻选价值成长混合A 0.9655 1.59%
2026-03-23 华夏臻选价值成长混合A 0.9504 -1.91%
2026-03-20 华夏臻选价值成长混合A 0.9689 -0.62%
2026-03-19 华夏臻选价值成长混合A 0.9749 -2.12%
2026-03-18 华夏臻选价值成长混合A 0.9960 0.19%
2026-03-17 华夏臻选价值成长混合A 0.9941 0.04%
2026-03-16 华夏臻选价值成长混合A 0.9937 1.02%
2026-03-13 华夏臻选价值成长混合A 0.9837 0.11%
2026-03-12 华夏臻选价值成长混合A 0.9826 -0.31%
2026-03-11 华夏臻选价值成长混合A 0.9857 -0.12%
2026-03-10 华夏臻选价值成长混合A 0.9869 1.15%
2026-03-09 华夏臻选价值成长混合A 0.9757 -1.12%
2026-03-06 华夏臻选价值成长混合A 0.9868 1.32%
2026-03-05 华夏臻选价值成长混合A 0.9739 -0.03%
2026-03-04 华夏臻选价值成长混合A 0.9742 -0.92%
2026-03-03 华夏臻选价值成长混合A 0.9832 -2.20%
2026-03-02 华夏臻选价值成长混合A 1.0053 -1.46%
2026-02-27 华夏臻选价值成长混合A 1.0202 0.15%
2026-02-26 华夏臻选价值成长混合A 1.0187 -1.56%
2026-02-25 华夏臻选价值成长混合A 1.0348 -0.28%
2026-02-24 华夏臻选价值成长混合A 1.0377 -0.69%
2026-02-13 华夏臻选价值成长混合A 1.0449 -0.69%
2026-02-12 华夏臻选价值成长混合A 1.0522 -0.67%
2026-02-11 华夏臻选价值成长混合A 1.0593 -0.27%
2026-02-10 华夏臻选价值成长混合A 1.0622 -0.03%
2026-02-09 华夏臻选价值成长混合A 1.0625 1.72%
2026-02-06 华夏臻选价值成长混合A 1.0445 -0.55%
2026-02-05 华夏臻选价值成长混合A 1.0503 0.66%
2026-02-04 华夏臻选价值成长混合A 1.0434 -0.14%
2026-02-03 华夏臻选价值成长混合A 1.0449 0.66%
2026-02-02 华夏臻选价值成长混合A 1.0381 -1.60%
2026-01-30 华夏臻选价值成长混合A 1.0550 -1.60%
2026-01-29 华夏臻选价值成长混合A 1.0722 0.03%
2026-01-28 华夏臻选价值成长混合A 1.0719 0.68%
2026-01-27 华夏臻选价值成长混合A 1.0647 0.81%
2026-01-26 华夏臻选价值成长混合A 1.0561 0.25%
2026-01-23 华夏臻选价值成长混合A 1.0535 0.35%
2026-01-22 华夏臻选价值成长混合A 1.0498 -0.15%
2026-01-21 华夏臻选价值成长混合A 1.0514 0.28%
2026-01-20 华夏臻选价值成长混合A 1.0485 0.14%
2026-01-19 华夏臻选价值成长混合A 1.0470 0.17%
2026-01-16 华夏臻选价值成长混合A 1.0452 0.34%
2026-01-15 华夏臻选价值成长混合A 1.0417 0.04%
2026-01-14 华夏臻选价值成长混合A 1.0413 0.18%
2026-01-13 华夏臻选价值成长混合A 1.0394 -0.64%
2026-01-12 华夏臻选价值成长混合A 1.0461 1.00%
2026-01-09 华夏臻选价值成长混合A 1.0357 0.62%
2026-01-08 华夏臻选价值成长混合A 1.0293 -0.79%
2026-01-07 华夏臻选价值成长混合A 1.0375 -0.73%
2026-01-06 华夏臻选价值成长混合A 1.0451 0.67%
2026-01-05 华夏臻选价值成长混合A 1.0381 2.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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