近一年兴业科技创新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围兴业科技创新混合发起式C024797净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1381 |
2.86% |
| 2025-12-16 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1065 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1245 |
-2.46% |
| 2025-12-12 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1529 |
2.14% |
| 2025-12-11 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1288 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1469 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1381 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1383 |
1.65% |
| 2025-12-05 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1198 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1167 |
1.27% |
| 2025-12-03 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1027 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1100 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1213 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1165 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1073 |
-0.82% |
| 2025-11-26 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1165 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1125 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.0987 |
1.21% |
| 2025-11-21 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.0856 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1196 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1286 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1320 |
0.70% |
| 2025-11-17 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1241 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1235 |
-1.95% |
| 2025-11-13 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1458 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1367 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1401 |
-1.05% |
| 2025-11-10 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1522 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1532 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1531 |
-2.31% |
| 2025-10-24 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1797 |
5.76% |
| 2025-10-17 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1118 |
-6.03% |
| 2025-10-10 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1788 |
-2.38% |
| 2025-09-30 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.2069 |
2.69% |
| 2025-09-26 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1753 |
3.03% |
| 2025-09-19 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1407 |
3.27% |
| 2025-09-12 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1046 |
4.81% |
| 2025-09-05 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.0539 |
-4.23% |
| 2025-08-29 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.1005 |
6.42% |
| 2025-08-22 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.0341 |
3.38% |
| 2025-08-15 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.0003 |
0.03% |
| 2025-08-11 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.0000 |
0.00% |
