热搜: 持仓量 工银核心价值混合A 富国中证军工指数(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A

汇添富港股通红利回报混合发起式A基金净值查询(024786)

近一季汇添富港股通红利回报混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围汇添富港股通红利回报混合发起式A024786净值及计算阶段收益
近一季024786基金累计收益率3.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0659 -1.13%
2026-09-14 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0780 0.05%
2026-09-11 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0775 -0.80%
2026-09-10 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0862 -0.30%
2026-09-09 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0895 0.41%
2026-09-08 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0851 0.62%
2026-09-07 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0784 -0.89%
2026-09-04 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0880 0.82%
2026-09-03 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0792 0.23%
2026-09-02 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0767 -0.26%
2026-09-01 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0795 0.12%
2026-08-31 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0782 0.48%
2026-08-28 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0730 0.32%
2026-08-27 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0696 -0.05%
2026-08-26 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0701 -0.15%
2026-08-25 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0717 0.13%
2026-08-24 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0703 -0.18%
2026-08-21 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0722 1.38%
2026-08-20 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0576 0.93%
2026-08-19 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0479 0.25%
2026-08-18 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0453 0.32%
2026-08-17 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0420 0.90%
2026-08-14 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0327 0.21%
2026-08-13 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0305 -0.59%
2026-08-12 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0366 -0.08%
2026-08-11 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0374 -0.34%
2026-08-10 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0409 0.83%
2026-08-07 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0323 -0.15%
2026-08-06 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0339 -0.21%
2026-08-05 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0361 0.24%
2026-08-04 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0336 -1.00%
2026-08-03 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0440 -0.55%
2026-07-31 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0498 -0.68%
2026-07-30 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0570 0.56%
2026-07-29 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0511 1.30%
2026-07-28 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0376 0.74%
2026-07-27 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0300 0.38%
2026-07-24 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0261 -1.18%
2026-07-23 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0384 1.44%
2026-07-22 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0237 0.39%
2026-07-21 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0197 -0.01%
2026-07-20 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0198 2.38%
2026-07-17 汇添富港股通红利回报混合发起式A 0.9961 -0.56%
2026-07-16 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0017 0.06%
2026-07-15 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0011 0.52%
2026-07-14 汇添富港股通红利回报混合发起式A 0.9959 1.60%
2026-07-13 汇添富港股通红利回报混合发起式A 0.9802 0.14%
2026-07-10 汇添富港股通红利回报混合发起式A 0.9788 0.22%
2026-07-09 汇添富港股通红利回报混合发起式A 0.9767 -1.24%
2026-07-08 汇添富港股通红利回报混合发起式A 0.9888 1.26%
2026-07-07 汇添富港股通红利回报混合发起式A 0.9765 -0.97%
2026-07-06 汇添富港股通红利回报混合发起式A 0.9861 0.70%
2026-07-03 汇添富港股通红利回报混合发起式A 0.9792 1.52%
2026-07-02 汇添富港股通红利回报混合发起式A 0.9645 0.77%
2026-07-01 汇添富港股通红利回报混合发起式A 0.9571 -0.07%
2026-06-30 汇添富港股通红利回报混合发起式A 0.9578 -1.97%
2026-06-29 汇添富港股通红利回报混合发起式A 0.9767 0.70%
2026-06-26 汇添富港股通红利回报混合发起式A 0.9699 -0.82%
2026-06-25 汇添富港股通红利回报混合发起式A 0.9779 -1.12%
2026-06-24 汇添富港股通红利回报混合发起式A 0.9889 -0.93%
2026-06-23 汇添富港股通红利回报混合发起式A 0.9981 -1.24%
2026-06-22 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0106 -0.51%
2026-06-18 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0158 -2.25%
2026-06-17 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0387 -1.12%
2026-06-16 汇添富港股通红利回报混合发起式A 1.0503 -0.95%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
标签云