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华夏信盈一年持有债券基金净值查询(024781)

近一季华夏信盈一年持有债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏信盈一年持有债券024781净值及计算阶段收益
近一季024781基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏信盈一年持有债券 1.0609 0.00%
2026-09-15 华夏信盈一年持有债券 1.0609 0.00%
2026-09-14 华夏信盈一年持有债券 1.0609 0.01%
2026-09-11 华夏信盈一年持有债券 1.0608 -0.02%
2026-09-10 华夏信盈一年持有债券 1.0610 -0.04%
2026-09-09 华夏信盈一年持有债券 1.0614 -0.01%
2026-09-08 华夏信盈一年持有债券 1.0615 0.01%
2026-09-07 华夏信盈一年持有债券 1.0614 -0.01%
2026-09-04 华夏信盈一年持有债券 1.0615 0.01%
2026-09-03 华夏信盈一年持有债券 1.0614 0.04%
2026-09-02 华夏信盈一年持有债券 1.0610 -0.02%
2026-09-01 华夏信盈一年持有债券 1.0612 0.03%
2026-08-31 华夏信盈一年持有债券 1.0609 -0.01%
2026-08-28 华夏信盈一年持有债券 1.0610 -0.01%
2026-08-27 华夏信盈一年持有债券 1.0611 -0.03%
2026-08-26 华夏信盈一年持有债券 1.0614 0.00%
2026-08-25 华夏信盈一年持有债券 1.0614 0.00%
2026-08-24 华夏信盈一年持有债券 1.0614 0.03%
2026-08-21 华夏信盈一年持有债券 1.0611 -0.01%
2026-08-20 华夏信盈一年持有债券 1.0612 0.00%
2026-08-19 华夏信盈一年持有债券 1.0612 -0.03%
2026-08-18 华夏信盈一年持有债券 1.0615 0.01%
2026-08-17 华夏信盈一年持有债券 1.0614 0.00%
2026-08-14 华夏信盈一年持有债券 1.0614 0.01%
2026-08-13 华夏信盈一年持有债券 1.0613 0.03%
2026-08-12 华夏信盈一年持有债券 1.0610 -0.01%
2026-08-11 华夏信盈一年持有债券 1.0611 -0.03%
2026-08-10 华夏信盈一年持有债券 1.0614 0.03%
2026-08-07 华夏信盈一年持有债券 1.0611 0.02%
2026-08-06 华夏信盈一年持有债券 1.0609 0.00%
2026-08-05 华夏信盈一年持有债券 1.0609 -0.02%
2026-08-04 华夏信盈一年持有债券 1.0611 0.01%
2026-08-03 华夏信盈一年持有债券 1.0610 0.00%
2026-07-31 华夏信盈一年持有债券 1.0610 0.01%
2026-07-30 华夏信盈一年持有债券 1.0609 0.04%
2026-07-29 华夏信盈一年持有债券 1.0605 0.00%
2026-07-28 华夏信盈一年持有债券 1.0605 0.02%
2026-07-27 华夏信盈一年持有债券 1.0603 0.03%
2026-07-24 华夏信盈一年持有债券 1.0600 0.02%
2026-07-23 华夏信盈一年持有债券 1.0598 0.02%
2026-07-22 华夏信盈一年持有债券 1.0596 0.08%
2026-07-21 华夏信盈一年持有债券 1.0588 0.05%
2026-07-20 华夏信盈一年持有债券 1.0583 0.01%
2026-07-17 华夏信盈一年持有债券 1.0582 0.03%
2026-07-16 华夏信盈一年持有债券 1.0579 -0.03%
2026-07-15 华夏信盈一年持有债券 1.0582 -0.01%
2026-07-14 华夏信盈一年持有债券 1.0583 0.03%
2026-07-13 华夏信盈一年持有债券 1.0580 -0.02%
2026-07-10 华夏信盈一年持有债券 1.0582 0.01%
2026-07-09 华夏信盈一年持有债券 1.0581 -0.01%
2026-07-08 华夏信盈一年持有债券 1.0582 0.02%
2026-07-07 华夏信盈一年持有债券 1.0580 0.01%
2026-07-06 华夏信盈一年持有债券 1.0579 0.04%
2026-07-03 华夏信盈一年持有债券 1.0575 -0.01%
2026-07-02 华夏信盈一年持有债券 1.0576 0.02%
2026-07-01 华夏信盈一年持有债券 1.0574 -0.01%
2026-06-30 华夏信盈一年持有债券 1.0575 -0.03%
2026-06-29 华夏信盈一年持有债券 1.0578 0.02%
2026-06-26 华夏信盈一年持有债券 1.0576 0.00%
2026-06-25 华夏信盈一年持有债券 1.0576 0.03%
2026-06-24 华夏信盈一年持有债券 1.0573 -0.01%
2026-06-23 华夏信盈一年持有债券 1.0574 -0.02%
2026-06-22 华夏信盈一年持有债券 1.0576 0.01%
2026-06-18 华夏信盈一年持有债券 1.0575 0.00%
2026-06-17 华夏信盈一年持有债券 1.0575 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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