今年以来华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C024767净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8066 |
-0.81% |
| 2026-09-16 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8132 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8049 |
-1.42% |
| 2026-09-14 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8163 |
-1.16% |
| 2026-09-11 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8258 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8328 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8388 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8346 |
1.24% |
| 2026-09-07 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8244 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8312 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8274 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8291 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8297 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8255 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8136 |
0.52% |
| 2026-08-27 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8094 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7981 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7969 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7902 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7976 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7969 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7968 |
-5.06% |
| 2026-08-18 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8393 |
-0.94% |
| 2026-08-17 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8472 |
1.67% |
| 2026-08-14 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8333 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8308 |
-1.19% |
| 2026-08-12 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8408 |
1.19% |
| 2026-08-11 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8309 |
-1.99% |
| 2026-08-10 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8474 |
1.73% |
| 2026-08-07 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8330 |
0.75% |
| 2026-08-06 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8268 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8285 |
0.89% |
| 2026-08-04 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8212 |
0.96% |
| 2026-08-03 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8134 |
2.07% |
| 2026-07-31 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7969 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7859 |
-1.07% |
| 2026-07-29 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7944 |
2.09% |
| 2026-07-28 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7781 |
-1.80% |
| 2026-07-27 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7924 |
2.64% |
| 2026-07-24 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7720 |
-2.86% |
| 2026-07-23 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7947 |
1.91% |
| 2026-07-22 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7798 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7940 |
2.40% |
| 2026-07-20 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7754 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.7742 |
-4.63% |
| 2026-07-16 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8118 |
-1.16% |
| 2026-07-15 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8213 |
-1.06% |
| 2026-07-14 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8301 |
-1.73% |
| 2026-07-13 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8445 |
-6.70% |
| 2026-07-10 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9011 |
2.68% |
| 2026-07-09 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8776 |
1.42% |
| 2026-07-08 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8653 |
-2.05% |
| 2026-07-07 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8834 |
-2.98% |
| 2026-07-06 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9097 |
-2.69% |
| 2026-07-03 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9342 |
3.27% |
| 2026-07-02 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9046 |
-1.97% |
| 2026-07-01 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9228 |
0.44% |
| 2026-06-30 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9188 |
3.69% |
| 2026-06-29 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8861 |
-0.98% |
| 2026-06-26 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.8948 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9109 |
-0.72% |
| 2026-06-24 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9175 |
0.45% |
| 2026-06-23 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9134 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9379 |
-0.60% |
| 2026-06-18 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9436 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9462 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9452 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9436 |
0.81% |
| 2026-06-12 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9360 |
3.48% |
| 2026-06-11 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9045 |
-0.64% |
| 2026-06-10 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9103 |
-1.27% |
| 2026-06-09 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9220 |
1.22% |
| 2026-06-08 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9109 |
-2.18% |
| 2026-06-05 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9312 |
1.26% |
| 2026-06-04 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9196 |
-1.38% |
| 2026-06-03 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9325 |
0.68% |
| 2026-06-02 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9262 |
-1.04% |
| 2026-06-01 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9359 |
-0.38% |
| 2026-05-29 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9395 |
-4.66% |
| 2026-05-28 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9833 |
1.11% |
| 2026-05-27 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9725 |
-2.20% |
| 2026-05-26 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9944 |
-2.74% |
| 2026-05-25 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0216 |
0.71% |
| 2026-05-22 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0144 |
0.60% |
| 2026-05-21 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0084 |
-2.35% |
| 2026-05-20 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0327 |
-1.23% |
| 2026-05-19 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0454 |
-0.12% |
| 2026-05-18 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0467 |
0.19% |
| 2026-05-15 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0447 |
-1.88% |
| 2026-05-14 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0647 |
-4.34% |
| 2026-05-13 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1109 |
1.17% |
| 2026-05-12 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0981 |
-1.96% |
| 2026-05-11 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1196 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1187 |
2.51% |
| 2026-04-30 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0619 |
0.84% |
| 2026-04-29 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0531 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0492 |
-2.84% |
| 2026-04-27 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0790 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0773 |
-2.78% |
| 2026-04-23 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1072 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1074 |
-0.13% |
| 2026-04-21 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1088 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1088 |
2.51% |
| 2026-04-17 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0816 |
1.10% |
| 2026-04-16 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0698 |
1.13% |
| 2026-04-15 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0578 |
0.41% |
| 2026-04-14 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0535 |
2.06% |
| 2026-04-13 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0322 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0288 |
1.02% |
| 2026-04-09 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0184 |
-1.57% |
| 2026-04-08 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0344 |
4.57% |
| 2026-04-07 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9892 |
-0.38% |
| 2026-04-03 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9930 |
-1.48% |
| 2026-04-02 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0079 |
-1.62% |
| 2026-04-01 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0245 |
0.65% |
| 2026-03-31 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0179 |
-0.80% |
| 2026-03-30 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0261 |
1.51% |
| 2026-03-27 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0108 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0082 |
-1.67% |
| 2026-03-25 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0253 |
1.47% |
| 2026-03-24 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0104 |
2.15% |
| 2026-03-23 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
0.9891 |
-4.38% |
| 2026-03-20 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0344 |
-2.73% |
| 2026-03-19 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0626 |
-1.87% |
| 2026-03-18 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0829 |
1.71% |
| 2026-03-17 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0647 |
-2.40% |
| 2026-03-16 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0909 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0898 |
-2.28% |
| 2026-03-12 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1147 |
-2.09% |
| 2026-03-11 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1380 |
-1.43% |
| 2026-03-10 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1543 |
0.87% |
| 2026-03-09 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1443 |
-0.87% |
| 2026-03-06 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1544 |
1.29% |
| 2026-03-05 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1397 |
0.58% |
| 2026-03-04 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1331 |
1.92% |
| 2026-03-03 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1118 |
-6.70% |
| 2026-03-02 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1863 |
2.30% |
| 2026-02-27 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1596 |
-0.23% |
| 2026-02-26 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1623 |
1.10% |
| 2026-02-25 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1496 |
0.83% |
| 2026-02-24 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1401 |
0.53% |
| 2026-02-13 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1341 |
0.07% |
| 2026-02-12 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1333 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1307 |
-0.75% |
| 2026-02-10 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1393 |
-0.26% |
| 2026-02-09 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1423 |
1.56% |
| 2026-02-06 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1248 |
-1.46% |
| 2026-02-05 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1412 |
-0.83% |
| 2026-02-04 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1508 |
-0.03% |
| 2026-02-03 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1511 |
3.66% |
| 2026-02-02 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1105 |
-1.82% |
| 2026-01-30 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1311 |
-1.87% |
| 2026-01-29 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1527 |
-1.33% |
| 2026-01-28 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1682 |
-1.99% |
| 2026-01-27 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1915 |
1.21% |
| 2026-01-26 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1773 |
-4.75% |
| 2026-01-23 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.2332 |
3.53% |
| 2026-01-22 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1912 |
2.47% |
| 2026-01-21 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1625 |
-0.31% |
| 2026-01-20 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1661 |
-3.04% |
| 2026-01-19 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.2015 |
1.72% |
| 2026-01-16 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1812 |
-0.75% |
| 2026-01-15 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1901 |
-3.08% |
| 2026-01-14 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.2267 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.2197 |
-4.28% |
| 2026-01-12 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.2719 |
6.33% |
| 2026-01-09 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1962 |
2.71% |
| 2026-01-08 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1646 |
3.90% |
| 2026-01-07 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1209 |
-0.88% |
| 2026-01-06 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.1308 |
2.99% |
| 2026-01-05 |
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C |
1.0980 |
1.57% |
