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诺安优化收益债券A基金净值查询(024765)

近一季诺安优化收益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安优化收益债券A024765净值及计算阶段收益
近一季024765基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 诺安优化收益债券A 1.9487 0.02%
2026-09-15 诺安优化收益债券A 1.9483 0.01%
2026-09-14 诺安优化收益债券A 1.9481 0.02%
2026-09-11 诺安优化收益债券A 1.9477 0.00%
2026-09-10 诺安优化收益债券A 1.9477 -0.01%
2026-09-09 诺安优化收益债券A 1.9479 0.00%
2026-09-08 诺安优化收益债券A 1.9479 0.01%
2026-09-07 诺安优化收益债券A 1.9478 0.01%
2026-09-04 诺安优化收益债券A 1.9476 0.01%
2026-09-03 诺安优化收益债券A 1.9474 0.02%
2026-09-02 诺安优化收益债券A 1.9470 0.00%
2026-09-01 诺安优化收益债券A 1.9470 0.04%
2026-08-31 诺安优化收益债券A 1.9463 -0.01%
2026-08-28 诺安优化收益债券A 1.9465 -0.02%
2026-08-27 诺安优化收益债券A 1.9468 -0.03%
2026-08-26 诺安优化收益债券A 1.9473 0.01%
2026-08-25 诺安优化收益债券A 1.9472 0.01%
2026-08-24 诺安优化收益债券A 1.9471 0.03%
2026-08-21 诺安优化收益债券A 1.9466 -0.02%
2026-08-20 诺安优化收益债券A 1.9470 -0.01%
2026-08-19 诺安优化收益债券A 1.9471 -0.01%
2026-08-18 诺安优化收益债券A 1.9472 0.04%
2026-08-17 诺安优化收益债券A 1.9464 0.03%
2026-08-14 诺安优化收益债券A 1.9458 0.00%
2026-08-13 诺安优化收益债券A 1.9458 0.02%
2026-08-12 诺安优化收益债券A 1.9455 0.01%
2026-08-11 诺安优化收益债券A 1.9454 0.00%
2026-08-10 诺安优化收益债券A 1.9454 0.05%
2026-08-07 诺安优化收益债券A 1.9445 0.03%
2026-08-06 诺安优化收益债券A 1.9440 0.01%
2026-08-05 诺安优化收益债券A 1.9439 -0.01%
2026-08-04 诺安优化收益债券A 1.9440 -0.01%
2026-08-03 诺安优化收益债券A 1.9441 0.04%
2026-07-31 诺安优化收益债券A 1.9434 0.01%
2026-07-30 诺安优化收益债券A 1.9432 -0.01%
2026-07-29 诺安优化收益债券A 1.9433 0.02%
2026-07-28 诺安优化收益债券A 1.9430 -0.02%
2026-07-27 诺安优化收益债券A 1.9433 0.03%
2026-07-24 诺安优化收益债券A 1.9428 -0.04%
2026-07-23 诺安优化收益债券A 1.9435 0.03%
2026-07-22 诺安优化收益债券A 1.9429 0.03%
2026-07-21 诺安优化收益债券A 1.9424 0.03%
2026-07-20 诺安优化收益债券A 1.9418 0.08%
2026-07-17 诺安优化收益债券A 1.9403 0.04%
2026-07-16 诺安优化收益债券A 1.9395 0.01%
2026-07-15 诺安优化收益债券A 1.9393 0.07%
2026-07-14 诺安优化收益债券A 1.9379 0.16%
2026-07-13 诺安优化收益债券A 1.9349 -0.07%
2026-07-10 诺安优化收益债券A 1.9363 0.11%
2026-07-09 诺安优化收益债券A 1.9341 -0.02%
2026-07-08 诺安优化收益债券A 1.9345 0.05%
2026-07-07 诺安优化收益债券A 1.9336 -0.09%
2026-07-06 诺安优化收益债券A 1.9353 0.07%
2026-07-03 诺安优化收益债券A 1.9340 0.13%
2026-07-02 诺安优化收益债券A 1.9314 0.06%
2026-07-01 诺安优化收益债券A 1.9302 0.17%
2026-06-30 诺安优化收益债券A 1.9270 0.02%
2026-06-29 诺安优化收益债券A 1.9267 0.05%
2026-06-26 诺安优化收益债券A 1.9257 -0.04%
2026-06-25 诺安优化收益债券A 1.9264 -0.09%
2026-06-24 诺安优化收益债券A 1.9282 -0.06%
2026-06-23 诺安优化收益债券A 1.9293 -0.10%
2026-06-22 诺安优化收益债券A 1.9312 0.03%
2026-06-18 诺安优化收益债券A 1.9307 -0.17%
2026-06-17 诺安优化收益债券A 1.9339 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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