近一季富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国上证科创板人工智能指数发起式A024763净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1412 |
0.98% |
| 2026-09-14 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1301 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1429 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1563 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1733 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1854 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2009 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1894 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2084 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2106 |
-1.91% |
| 2026-09-01 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2337 |
-1.48% |
| 2026-08-31 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2522 |
3.45% |
| 2026-08-28 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2104 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2252 |
4.25% |
| 2026-08-26 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1752 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1672 |
1.55% |
| 2026-08-24 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1494 |
-4.54% |
| 2026-08-21 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2016 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2033 |
-1.33% |
| 2026-08-19 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2193 |
-6.87% |
| 2026-08-18 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.3093 |
-1.15% |
| 2026-08-17 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.3243 |
3.73% |
| 2026-08-14 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2767 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2739 |
-1.53% |
| 2026-08-12 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2934 |
0.76% |
| 2026-08-11 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2837 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2844 |
-2.39% |
| 2026-08-07 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.3151 |
1.69% |
| 2026-08-06 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2932 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2964 |
3.26% |
| 2026-08-04 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2555 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1997 |
-2.66% |
| 2026-07-31 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2325 |
5.86% |
| 2026-07-30 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1643 |
-4.35% |
| 2026-07-29 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2172 |
-0.69% |
| 2026-07-28 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2257 |
-5.00% |
| 2026-07-27 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2902 |
2.02% |
| 2026-07-24 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2647 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2738 |
-3.50% |
| 2026-07-22 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.3184 |
-1.20% |
| 2026-07-21 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.3344 |
6.62% |
| 2026-07-20 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2516 |
0.77% |
| 2026-07-17 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2420 |
-8.84% |
| 2026-07-16 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.3518 |
-2.81% |
| 2026-07-15 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.3909 |
-3.30% |
| 2026-07-14 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.4368 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.4362 |
-3.89% |
| 2026-07-10 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.4943 |
-3.31% |
| 2026-07-09 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.5454 |
6.37% |
| 2026-07-08 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.4529 |
0.50% |
| 2026-07-07 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.4456 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.4486 |
-1.29% |
| 2026-07-03 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.4676 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.4647 |
-6.48% |
| 2026-07-01 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.5662 |
-2.05% |
| 2026-06-30 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.5989 |
4.67% |
| 2026-06-29 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.5275 |
3.86% |
| 2026-06-26 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.4707 |
-3.42% |
| 2026-06-25 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.5228 |
3.16% |
| 2026-06-24 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.4762 |
3.47% |
| 2026-06-23 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.4267 |
-2.60% |
| 2026-06-22 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.4648 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.4650 |
4.20% |
| 2026-06-17 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.4059 |
2.24% |
| 2026-06-16 |
富国上证科创板人工智能指数发起式A |
1.3751 |
1.13% |
