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广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(024758)

近一季广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C024758净值及计算阶段收益
近一季024758基金累计收益率-0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0223 -0.24%
2026-09-11 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0248 -0.35%
2026-09-10 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0284 -0.24%
2026-09-09 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0309 0.00%
2026-09-08 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0309 -0.09%
2026-09-07 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0318 0.11%
2026-09-04 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0307 0.17%
2026-09-03 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0289 0.19%
2026-09-02 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0270 -0.48%
2026-09-01 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0320 -0.12%
2026-08-31 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0332 -0.14%
2026-08-28 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0346 -0.14%
2026-08-27 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0360 0.19%
2026-08-26 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0340 0.23%
2026-08-25 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0316 0.01%
2026-08-24 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0315 -0.28%
2026-08-21 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0344 0.20%
2026-08-20 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0323 0.22%
2026-08-19 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0300 -0.74%
2026-08-18 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0377 -0.13%
2026-08-17 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0391 0.55%
2026-08-14 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0334 -0.03%
2026-08-13 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0337 -0.11%
2026-08-12 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0348 0.16%
2026-08-11 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0331 -0.25%
2026-08-10 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0357 0.20%
2026-08-07 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0336 0.32%
2026-08-06 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0303 -0.07%
2026-08-05 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0310 0.55%
2026-08-04 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0254 0.39%
2026-08-03 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0214 -0.12%
2026-07-31 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0226 0.43%
2026-07-30 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0182 -0.29%
2026-07-29 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0212 0.26%
2026-07-28 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0186 -0.64%
2026-07-27 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0252 0.47%
2026-07-24 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0204 -0.54%
2026-07-23 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0259 0.16%
2026-07-22 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0243 -0.08%
2026-07-21 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0251 0.72%
2026-07-20 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0178 0.29%
2026-07-17 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0149 -0.95%
2026-07-16 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0246 -0.32%
2026-07-15 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0279 0.07%
2026-07-14 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0272 0.27%
2026-07-13 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0244 -0.68%
2026-07-10 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0314 -0.18%
2026-07-09 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0333 0.34%
2026-07-08 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0298 0.07%
2026-07-07 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0291 -0.32%
2026-07-06 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0324 0.13%
2026-07-03 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0311 0.38%
2026-07-02 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0272 -0.36%
2026-07-01 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0309 -0.04%
2026-06-30 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0313 0.17%
2026-06-29 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0295 0.43%
2026-06-26 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0251 -0.53%
2026-06-25 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0306 -0.04%
2026-06-24 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0310 0.13%
2026-06-23 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0297 -0.81%
2026-06-22 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0381 0.31%
2026-06-18 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0349 -0.05%
2026-06-17 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0354 0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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