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广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(024758)

今年以来广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C024758净值及计算阶段收益
今年以来024758基金累计收益率-0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0223 -0.24%
2026-09-11 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0248 -0.35%
2026-09-10 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0284 -0.24%
2026-09-09 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0309 0.00%
2026-09-08 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0309 -0.09%
2026-09-07 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0318 0.11%
2026-09-04 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0307 0.17%
2026-09-03 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0289 0.19%
2026-09-02 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0270 -0.48%
2026-09-01 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0320 -0.12%
2026-08-31 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0332 -0.14%
2026-08-28 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0346 -0.14%
2026-08-27 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0360 0.19%
2026-08-26 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0340 0.23%
2026-08-25 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0316 0.01%
2026-08-24 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0315 -0.28%
2026-08-21 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0344 0.20%
2026-08-20 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0323 0.22%
2026-08-19 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0300 -0.74%
2026-08-18 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0377 -0.13%
2026-08-17 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0391 0.55%
2026-08-14 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0334 -0.03%
2026-08-13 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0337 -0.11%
2026-08-12 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0348 0.16%
2026-08-11 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0331 -0.25%
2026-08-10 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0357 0.20%
2026-08-07 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0336 0.32%
2026-08-06 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0303 -0.07%
2026-08-05 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0310 0.55%
2026-08-04 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0254 0.39%
2026-08-03 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0214 -0.12%
2026-07-31 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0226 0.43%
2026-07-30 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0182 -0.29%
2026-07-29 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0212 0.26%
2026-07-28 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0186 -0.64%
2026-07-27 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0252 0.47%
2026-07-24 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0204 -0.54%
2026-07-23 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0259 0.16%
2026-07-22 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0243 -0.08%
2026-07-21 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0251 0.72%
2026-07-20 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0178 0.29%
2026-07-17 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0149 -0.95%
2026-07-16 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0246 -0.32%
2026-07-15 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0279 0.07%
2026-07-14 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0272 0.27%
2026-07-13 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0244 -0.68%
2026-07-10 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0314 -0.18%
2026-07-09 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0333 0.34%
2026-07-08 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0298 0.07%
2026-07-07 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0291 -0.32%
2026-07-06 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0324 0.13%
2026-07-03 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0311 0.38%
2026-07-02 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0272 -0.36%
2026-07-01 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0309 -0.04%
2026-06-30 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0313 0.17%
2026-06-29 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0295 0.43%
2026-06-26 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0251 -0.53%
2026-06-25 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0306 -0.04%
2026-06-24 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0310 0.13%
2026-06-23 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0297 -0.81%
2026-06-22 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0381 0.31%
2026-06-18 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0349 -0.05%
2026-06-17 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0354 0.14%
2026-06-16 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0340 -0.14%
2026-06-15 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0354 0.62%
2026-06-12 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0290 0.44%
2026-06-11 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0245 -0.19%
2026-06-10 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0265 -0.35%
2026-06-09 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0301 0.34%
2026-06-08 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0266 -0.70%
2026-06-05 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0338 -0.38%
2026-06-04 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0377 -0.19%
2026-06-03 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0397 -0.11%
2026-06-02 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0408 0.33%
2026-06-01 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0374 0.02%
2026-05-29 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0372 0.00%
2026-05-28 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0372 -0.09%
2026-05-27 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0381 -0.27%
2026-05-26 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0409 0.11%
2026-05-25 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0398 0.28%
2026-05-22 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0369 0.30%
2026-05-21 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0338 -0.30%
2026-05-20 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0369 0.01%
2026-05-19 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0368 0.14%
2026-05-18 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0353 -0.21%
2026-05-15 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0375 -0.40%
2026-05-14 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0417 -0.34%
2026-05-13 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0453 0.18%
2026-05-12 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0434 -0.04%
2026-05-11 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0438 0.16%
2026-05-08 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0421 -0.04%
2026-05-07 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0425 0.29%
2026-05-06 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0395 0.42%
2026-04-28 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0321 -0.16%
2026-04-27 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0338 0.00%
2026-04-24 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0338 -0.06%
2026-04-23 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0344 -0.24%
2026-04-22 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0369 0.04%
2026-04-21 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0365 0.03%
2026-04-20 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0362 0.16%
2026-04-17 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0345 -0.05%
2026-04-16 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0350 0.31%
2026-04-15 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0318 0.08%
2026-04-14 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0310 0.26%
2026-04-13 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0283 -0.07%
2026-04-10 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0290 0.20%
2026-04-09 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0269 -0.19%
2026-04-08 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0289 0.86%
2026-04-07 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0201 0.10%
2026-04-03 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0191 -0.07%
2026-04-02 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0198 -0.37%
2026-04-01 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0236 0.49%
2026-03-31 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0186 -0.16%
2026-03-30 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0202 -0.01%
2026-03-27 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0203 0.11%
2026-03-26 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0192 -0.31%
2026-03-25 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0224 0.40%
2026-03-24 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0183 0.57%
2026-03-23 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0125 -1.05%
2026-03-20 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0232 -0.34%
2026-03-19 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0267 -0.63%
2026-03-18 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0332 0.12%
2026-03-17 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0320 -0.16%
2026-03-16 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0337 0.05%
2026-03-13 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0332 -0.22%
2026-03-12 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0355 -0.18%
2026-03-11 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0374 0.00%
2026-03-10 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0374 0.40%
2026-03-09 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0333 -0.38%
2026-03-06 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0372 0.20%
2026-03-05 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0351 0.15%
2026-03-04 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0336 -0.34%
2026-03-03 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0371 -0.72%
2026-03-02 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0446 -0.04%
2026-02-27 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0450 0.06%
2026-02-26 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0444 -0.21%
2026-02-25 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0466 0.11%
2026-02-24 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0455 0.14%
2026-02-13 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0440 -0.23%
2026-02-12 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0464 -0.03%
2026-02-11 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0467 0.10%
2026-02-10 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0457 0.07%
2026-02-09 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0450 0.53%
2026-02-06 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0395 -0.13%
2026-02-05 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0409 -0.30%
2026-02-04 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0440 0.13%
2026-02-03 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0426 0.57%
2026-02-02 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0367 -1.16%
2026-01-30 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0487 -0.73%
2026-01-29 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0564 0.19%
2026-01-28 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0544 0.33%
2026-01-27 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0509 0.14%
2026-01-26 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0494 -0.09%
2026-01-23 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0503 0.24%
2026-01-22 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0478 0.11%
2026-01-21 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0467 0.26%
2026-01-20 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0440 -0.13%
2026-01-19 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0454 0.06%
2026-01-16 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0448 -0.10%
2026-01-15 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0458 -0.11%
2026-01-14 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0469 0.15%
2026-01-13 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0453 -0.25%
2026-01-12 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0479 0.55%
2026-01-09 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0422 0.27%
2026-01-08 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0394 0.03%
2026-01-07 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0391 -0.12%
2026-01-06 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0404 0.44%
2026-01-05 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0358 0.67%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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