今年以来华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C024740净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0094 |
-2.71% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0375 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0236 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0336 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0322 |
-1.61% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0491 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0518 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0466 |
1.63% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0298 |
-1.60% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0465 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0518 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0478 |
-0.20% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0499 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0538 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0505 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0390 |
2.55% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0132 |
-3.24% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0471 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0507 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0592 |
-1.92% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0799 |
-0.89% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0896 |
-2.23% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1144 |
1.33% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0998 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0988 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0975 |
1.30% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0834 |
-2.02% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1057 |
2.18% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0821 |
-0.35% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0859 |
-2.12% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1094 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1074 |
-1.80% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1277 |
-0.61% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1346 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1349 |
-1.25% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1493 |
1.66% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1305 |
1.64% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1123 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1107 |
-1.18% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1240 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1120 |
2.37% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0863 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1297 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1370 |
2.54% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1088 |
-3.60% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1502 |
-1.89% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1723 |
-3.58% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2158 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2147 |
2.39% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1863 |
1.78% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1655 |
-2.69% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1977 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1873 |
2.12% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1626 |
-1.14% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1760 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1729 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1723 |
-0.70% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1806 |
2.99% |
| 2025-09-16 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1463 |
0.24% |
| 2025-09-15 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1435 |
0.97% |
| 2025-09-12 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1325 |
1.46% |
| 2025-09-11 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1162 |
-0.45% |
| 2025-09-10 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1213 |
0.46% |
| 2025-09-09 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1162 |
1.03% |
| 2025-09-08 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1048 |
0.35% |
| 2025-09-05 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1010 |
2.28% |
| 2025-09-04 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0765 |
-2.52% |
| 2025-09-03 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1043 |
-0.58% |
| 2025-09-02 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1107 |
-0.84% |
| 2025-09-01 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1201 |
2.55% |
| 2025-08-29 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0922 |
0.59% |
| 2025-08-28 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0858 |
-1.38% |
| 2025-08-27 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1010 |
-1.63% |
| 2025-08-26 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1192 |
-0.60% |
| 2025-08-25 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1260 |
1.46% |
| 2025-08-22 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1098 |
2.80% |
| 2025-08-21 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0796 |
-0.64% |
| 2025-08-20 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0865 |
-0.11% |
| 2025-08-19 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0877 |
-0.82% |
| 2025-08-18 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0967 |
0.75% |
| 2025-08-15 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0885 |
0.48% |
| 2025-08-14 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0833 |
-0.28% |
| 2025-08-13 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0863 |
3.20% |
| 2025-08-12 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0526 |
-0.55% |
| 2025-08-11 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0584 |
0.40% |
| 2025-08-08 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0542 |
-1.29% |
| 2025-08-07 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0680 |
-0.70% |
| 2025-08-06 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0755 |
0.39% |
| 2025-08-05 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0713 |
1.09% |
| 2025-08-04 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0598 |
1.25% |
| 2025-08-01 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0467 |
-1.18% |
| 2025-07-31 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0592 |
-0.61% |
| 2025-07-30 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0657 |
-2.42% |
| 2025-07-29 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0921 |
0.79% |
| 2025-07-28 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0835 |
0.31% |
| 2025-07-25 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0801 |
-0.71% |
| 2025-07-24 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0878 |
0.77% |
| 2025-07-23 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0795 |
1.24% |
| 2025-07-22 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0663 |
0.30% |
| 2025-07-21 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0631 |
0.35% |
| 2025-07-18 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0594 |
1.20% |
| 2025-07-17 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0468 |
1.20% |
| 2025-07-16 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0344 |
-0.28% |
| 2025-07-15 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0373 |
2.61% |
| 2025-07-14 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0109 |
1.10% |
| 2025-07-11 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9999 |
0.44% |
| 2025-07-10 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
0.9955 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.0000 |
0.00% |
