近一季永赢港股通科技智选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢港股通科技智选混合发起C024736净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.7826 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.7758 |
0.38% |
| 2026-09-14 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.7729 |
-2.04% |
| 2026-09-11 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.7887 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.7926 |
-2.08% |
| 2026-09-09 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8091 |
0.82% |
| 2026-09-08 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8025 |
-1.63% |
| 2026-09-07 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8156 |
2.94% |
| 2026-09-04 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.7923 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.7915 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.7888 |
-2.05% |
| 2026-09-01 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8050 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8212 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8120 |
-2.06% |
| 2026-08-27 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8287 |
2.01% |
| 2026-08-26 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8124 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8078 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8006 |
-3.72% |
| 2026-08-21 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8304 |
3.33% |
| 2026-08-20 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8036 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.7988 |
-4.69% |
| 2026-08-18 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8381 |
-2.27% |
| 2026-08-17 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8571 |
2.93% |
| 2026-08-14 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8327 |
-0.57% |
| 2026-08-13 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8375 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8392 |
1.56% |
| 2026-08-11 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8263 |
-0.72% |
| 2026-08-10 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8323 |
-0.85% |
| 2026-08-07 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8394 |
3.44% |
| 2026-08-06 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8115 |
-0.76% |
| 2026-08-05 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8177 |
2.79% |
| 2026-08-04 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.7955 |
2.53% |
| 2026-08-03 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.7759 |
0.28% |
| 2026-07-31 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.7737 |
3.67% |
| 2026-07-30 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.7463 |
-3.00% |
| 2026-07-29 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.7694 |
-0.03% |
| 2026-07-28 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.7696 |
-4.49% |
| 2026-07-27 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8058 |
0.60% |
| 2026-07-24 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8010 |
-0.57% |
| 2026-07-23 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8056 |
-0.65% |
| 2026-07-22 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8109 |
-2.65% |
| 2026-07-21 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8330 |
4.01% |
| 2026-07-20 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8009 |
0.84% |
| 2026-07-17 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.7942 |
-5.73% |
| 2026-07-16 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8425 |
-0.65% |
| 2026-07-15 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8480 |
0.47% |
| 2026-07-14 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8440 |
1.34% |
| 2026-07-13 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8328 |
-2.49% |
| 2026-07-10 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8541 |
-3.86% |
| 2026-07-09 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8884 |
2.03% |
| 2026-07-08 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8707 |
1.69% |
| 2026-07-07 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8562 |
-2.94% |
| 2026-07-06 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8814 |
-0.64% |
| 2026-07-03 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8871 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.8885 |
-6.78% |
| 2026-07-01 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.9531 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.9539 |
2.84% |
| 2026-06-29 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.9276 |
0.72% |
| 2026-06-26 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.9210 |
-3.12% |
| 2026-06-25 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.9507 |
1.56% |
| 2026-06-24 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.9361 |
0.41% |
| 2026-06-23 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.9323 |
-4.86% |
| 2026-06-22 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.9776 |
1.30% |
| 2026-06-18 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.9651 |
0.86% |
| 2026-06-17 |
永赢港股通科技智选混合发起C |
0.9569 |
1.03% |
