近半年博时国证大盘价值ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围博时国证大盘价值ETF联接C024714净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0078 |
0.70% |
| 2025-12-16 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0008 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0054 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9998 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9964 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9980 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0041 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0121 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0112 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0046 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0067 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0117 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0107 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0046 |
-0.33% |
| 2025-11-27 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0079 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0054 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0081 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9997 |
-0.71% |
| 2025-11-21 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0068 |
-1.15% |
| 2025-11-20 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0185 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0176 |
0.80% |
| 2025-11-18 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0095 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0133 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0232 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0292 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0266 |
0.67% |
| 2025-11-11 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0198 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0214 |
1.12% |
| 2025-11-07 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0101 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0110 |
0.69% |
| 2025-11-05 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0041 |
-0.10% |
| 2025-11-04 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0051 |
0.77% |
| 2025-11-03 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9974 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9883 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9943 |
0.27% |
| 2025-10-29 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9916 |
-0.22% |
| 2025-10-28 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9938 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9959 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9917 |
-0.28% |
| 2025-10-23 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9945 |
0.77% |
| 2025-10-22 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9869 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9824 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9794 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9776 |
-0.74% |
| 2025-10-16 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9849 |
0.77% |
| 2025-10-15 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9774 |
0.70% |
| 2025-10-14 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9706 |
1.63% |
| 2025-10-13 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9550 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9579 |
0.46% |
| 2025-10-09 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9535 |
0.52% |
| 2025-09-30 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9486 |
-0.58% |
| 2025-09-29 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9541 |
0.35% |
| 2025-09-26 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9508 |
0.19% |
| 2025-09-25 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9490 |
-0.53% |
| 2025-09-24 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9541 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9537 |
0.60% |
| 2025-09-22 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9480 |
-0.60% |
| 2025-09-19 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9537 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9522 |
-1.88% |
| 2025-09-17 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9704 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9704 |
-0.86% |
| 2025-09-15 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9788 |
-0.47% |
| 2025-09-12 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9834 |
-1.17% |
| 2025-09-11 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9950 |
0.70% |
| 2025-09-10 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9881 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9891 |
0.39% |
| 2025-09-08 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9853 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9853 |
-0.19% |
| 2025-09-04 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9872 |
0.04% |
| 2025-09-03 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9868 |
-1.17% |
| 2025-09-02 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9985 |
1.02% |
| 2025-09-01 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9884 |
-0.73% |
| 2025-08-29 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9957 |
-0.17% |
| 2025-08-28 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9974 |
0.35% |
| 2025-08-27 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9939 |
-2.12% |
| 2025-08-26 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0154 |
-0.52% |
| 2025-08-25 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0207 |
1.07% |
| 2025-08-22 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0099 |
0.50% |
| 2025-08-21 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0049 |
0.47% |
| 2025-08-20 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0002 |
0.63% |
| 2025-08-19 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9939 |
-0.28% |
| 2025-08-18 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9967 |
0.04% |
| 2025-08-15 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9963 |
-0.39% |
| 2025-08-14 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0002 |
0.19% |
| 2025-08-13 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9983 |
-0.44% |
| 2025-08-12 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0027 |
0.24% |
| 2025-08-11 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0003 |
-0.30% |
| 2025-08-08 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0033 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0036 |
0.09% |
| 2025-08-06 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0027 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0024 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9977 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0000 |
0.00% |
