近一年博时国证大盘价值ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围博时国证大盘价值ETF联接C024714净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9829 |
-0.68% |
| 2026-09-15 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9896 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9985 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9967 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0025 |
0.50% |
| 2026-09-09 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9975 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9923 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9923 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0064 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0007 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9987 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0041 |
1.09% |
| 2026-08-31 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9933 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9850 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9856 |
-0.40% |
| 2026-08-26 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9896 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9835 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9843 |
1.10% |
| 2026-08-21 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9736 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9734 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9717 |
0.95% |
| 2026-08-18 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9626 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9589 |
-0.03% |
| 2026-08-14 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9592 |
-0.61% |
| 2026-08-13 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9651 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9650 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9696 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9722 |
0.75% |
| 2026-08-07 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9650 |
-0.41% |
| 2026-08-06 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9690 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9683 |
-0.50% |
| 2026-08-04 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9732 |
-2.06% |
| 2026-08-03 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9932 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9935 |
-0.95% |
| 2026-07-30 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0030 |
1.85% |
| 2026-07-29 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9848 |
0.56% |
| 2026-07-28 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9793 |
1.01% |
| 2026-07-27 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9695 |
0.27% |
| 2026-07-24 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9669 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9709 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9658 |
1.17% |
| 2026-07-21 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9546 |
-1.09% |
| 2026-07-20 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9651 |
2.91% |
| 2026-07-17 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9378 |
0.39% |
| 2026-07-16 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9342 |
-0.80% |
| 2026-07-15 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9417 |
1.39% |
| 2026-07-14 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9288 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9207 |
0.95% |
| 2026-07-10 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9120 |
0.43% |
| 2026-07-09 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9081 |
-0.53% |
| 2026-07-08 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9129 |
0.40% |
| 2026-07-07 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9093 |
-0.58% |
| 2026-07-06 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9146 |
1.74% |
| 2026-07-03 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.8990 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.8947 |
0.33% |
| 2026-07-01 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.8918 |
1.46% |
| 2026-06-30 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.8790 |
-1.74% |
| 2026-06-29 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.8943 |
1.02% |
| 2026-06-26 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.8853 |
-1.17% |
| 2026-06-25 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.8958 |
-0.57% |
| 2026-06-24 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9009 |
-1.90% |
| 2026-06-23 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9180 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9233 |
1.74% |
| 2026-06-18 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9075 |
-2.72% |
| 2026-06-17 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9322 |
-0.53% |
| 2026-06-16 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9372 |
-1.49% |
| 2026-06-15 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9514 |
-1.05% |
| 2026-06-12 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9614 |
0.96% |
| 2026-06-11 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9523 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9525 |
0.75% |
| 2026-06-09 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9454 |
-0.08% |
| 2026-06-08 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9462 |
0.12% |
| 2026-06-05 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9451 |
0.11% |
| 2026-06-04 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9441 |
-0.94% |
| 2026-06-03 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9531 |
-0.37% |
| 2026-06-02 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9566 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9560 |
0.88% |
| 2026-05-29 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9477 |
1.79% |
| 2026-05-28 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9310 |
-0.73% |
| 2026-05-27 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9378 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9426 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9399 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9389 |
-0.42% |
| 2026-05-21 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9429 |
-0.68% |
| 2026-05-20 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9494 |
-0.81% |
| 2026-05-19 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9571 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9555 |
-0.75% |
| 2026-05-15 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9627 |
-0.50% |
| 2026-05-14 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9675 |
-0.18% |
| 2026-05-13 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9692 |
-0.35% |
| 2026-05-12 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9726 |
-0.45% |
| 2026-05-11 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9770 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9734 |
-0.27% |
| 2026-04-30 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9829 |
-0.41% |
| 2026-04-29 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9869 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9797 |
0.83% |
| 2026-04-27 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9716 |
-0.42% |
| 2026-04-24 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9757 |
-0.21% |
| 2026-04-23 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9778 |
0.31% |
| 2026-04-22 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9748 |
-0.42% |
| 2026-04-21 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9789 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9756 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9715 |
-0.55% |
| 2026-04-16 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9769 |
-0.03% |
| 2026-04-15 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9772 |
0.43% |
| 2026-04-14 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9730 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9667 |
-0.29% |
| 2026-04-10 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9695 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9688 |
-0.69% |
| 2026-04-08 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9755 |
1.23% |
| 2026-04-07 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9636 |
-0.48% |
| 2026-04-03 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9682 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9776 |
0.21% |
| 2026-04-01 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9756 |
0.61% |
| 2026-03-31 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9697 |
0.26% |
| 2026-03-30 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9672 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9677 |
-0.08% |
| 2026-03-26 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9685 |
-0.46% |
| 2026-03-25 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9730 |
0.48% |
| 2026-03-24 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9684 |
1.14% |
| 2026-03-23 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9575 |
-2.99% |
| 2026-03-20 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9870 |
-0.67% |
| 2026-03-19 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9937 |
-0.56% |
| 2026-03-18 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9993 |
-0.29% |
| 2026-03-17 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0022 |
0.48% |
| 2026-03-16 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9974 |
-0.35% |
| 2026-03-13 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0009 |
-0.16% |
| 2026-03-12 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0025 |
0.45% |
| 2026-03-11 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9980 |
0.88% |
| 2026-03-10 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9893 |
-0.08% |
| 2026-03-09 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9901 |
-0.63% |
| 2026-03-06 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9964 |
0.21% |
| 2026-03-05 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9943 |
0.47% |
| 2026-03-04 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9896 |
-1.10% |
| 2026-03-03 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0006 |
0.84% |
| 2026-03-02 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9923 |
0.67% |
| 2026-02-27 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9857 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9858 |
-0.59% |
| 2026-02-25 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9917 |
-0.09% |
| 2026-02-24 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9926 |
0.56% |
| 2026-02-13 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9871 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9989 |
-0.66% |
| 2026-02-11 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0055 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0048 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0050 |
0.66% |
| 2026-02-06 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9984 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0025 |
0.38% |
| 2026-02-04 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9987 |
1.86% |
| 2026-02-03 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9805 |
-0.07% |
| 2026-02-02 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9812 |
-1.26% |
| 2026-01-30 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9937 |
-0.80% |
| 2026-01-29 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0017 |
2.08% |
| 2026-01-28 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9813 |
-0.01% |
| 2026-01-27 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9814 |
-0.29% |
| 2026-01-26 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9843 |
0.80% |
| 2026-01-23 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9765 |
-0.87% |
| 2026-01-22 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9850 |
-0.31% |
| 2026-01-21 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9881 |
-1.18% |
| 2026-01-20 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9998 |
0.87% |
| 2026-01-19 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9912 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9906 |
-1.01% |
| 2026-01-15 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0007 |
-0.34% |
| 2026-01-14 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0041 |
-1.25% |
| 2026-01-13 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0167 |
0.25% |
| 2026-01-12 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0142 |
-0.17% |
| 2026-01-09 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0159 |
-0.15% |
| 2026-01-08 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0174 |
-1.17% |
| 2026-01-07 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0294 |
-0.57% |
| 2026-01-06 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0353 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0217 |
0.92% |
| 2025-12-31 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0124 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0138 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0151 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0150 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0150 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0125 |
-0.40% |
| 2025-12-23 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0166 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0129 |
-0.24% |
| 2025-12-19 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0153 |
-0.17% |
| 2025-12-18 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0170 |
0.91% |
| 2025-12-17 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0078 |
0.70% |
| 2025-12-16 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0008 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0054 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9998 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9964 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9980 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0041 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0121 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0112 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0046 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0067 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0117 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0107 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0046 |
-0.33% |
| 2025-11-27 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0079 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0054 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0081 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9997 |
-0.71% |
| 2025-11-21 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0068 |
-1.15% |
| 2025-11-20 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0185 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0176 |
0.80% |
| 2025-11-18 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0095 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0133 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0232 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0292 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0266 |
0.67% |
| 2025-11-11 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0198 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0214 |
1.12% |
| 2025-11-07 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0101 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0110 |
0.69% |
| 2025-11-05 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0041 |
-0.10% |
| 2025-11-04 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
1.0051 |
0.77% |
| 2025-11-03 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9974 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9883 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9943 |
0.27% |
| 2025-10-29 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9916 |
-0.22% |
| 2025-10-28 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9938 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9959 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9917 |
-0.28% |
| 2025-10-23 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9945 |
0.77% |
| 2025-10-22 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9869 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9824 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9794 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9776 |
-0.74% |
| 2025-10-16 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9849 |
0.77% |
| 2025-10-15 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9774 |
0.70% |
| 2025-10-14 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9706 |
1.63% |
| 2025-10-13 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9550 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9579 |
0.46% |
| 2025-10-09 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9535 |
0.52% |
| 2025-09-30 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9486 |
-0.58% |
| 2025-09-29 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9541 |
0.35% |
| 2025-09-26 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9508 |
0.19% |
| 2025-09-25 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9490 |
-0.53% |
| 2025-09-24 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9541 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9537 |
0.60% |
| 2025-09-22 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9480 |
-0.60% |
| 2025-09-19 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9537 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9522 |
-1.88% |
| 2025-09-17 |
博时国证大盘价值ETF联接C |
0.9704 |
0.00% |
