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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 兴合景气智选混合发起式A | 1.4232 | -0.49% |
| 2026-09-14 | 兴合景气智选混合发起式A | 1.4302 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 兴合景气智选混合发起式A | 1.4306 | -1.42% |
| 2026-09-10 | 兴合景气智选混合发起式A | 1.4512 | -0.47% |
| 2026-09-09 | 兴合景气智选混合发起式A | 1.4580 | 0.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴合产业优选混合发起式A | 1.0116 | 4.12% |
| 兴合产业优选混合发起式C | 1.0096 | 4.11% |
| 兴合先进制造混合发起式A | 2.6140 | 2.45% |
| 兴合先进制造混合发起式C | 2.5742 | 2.45% |
| 兴合景气智选混合发起式C | 1.4428 | 1.96% |
| 兴合景气智选混合发起式A | 1.4510 | 1.95% |
| 兴合安迎混合A | 1.1112 | 1.02% |
| 兴合安迎混合C | 1.0878 | 1.02% |
| 兴合安平六个月持有期债券A | 1.0306 | 0.02% |
| 兴合安平六个月持有期债券C | 1.0182 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
