近一季永赢价值回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围永赢价值回报混合C024673净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢价值回报混合C |
0.8960 |
-0.75% |
| 2026-09-15 |
永赢价值回报混合C |
0.9028 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
永赢价值回报混合C |
0.9070 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
永赢价值回报混合C |
0.9093 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
永赢价值回报混合C |
0.9227 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
永赢价值回报混合C |
0.9325 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
永赢价值回报混合C |
0.9349 |
0.83% |
| 2026-09-07 |
永赢价值回报混合C |
0.9272 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
永赢价值回报混合C |
0.9356 |
1.65% |
| 2026-09-03 |
永赢价值回报混合C |
0.9204 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
永赢价值回报混合C |
0.9166 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
永赢价值回报混合C |
0.9264 |
0.93% |
| 2026-08-31 |
永赢价值回报混合C |
0.9179 |
-1.08% |
| 2026-08-28 |
永赢价值回报混合C |
0.9279 |
0.71% |
| 2026-08-27 |
永赢价值回报混合C |
0.9214 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
永赢价值回报混合C |
0.9206 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
永赢价值回报混合C |
0.9131 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
永赢价值回报混合C |
0.9087 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
永赢价值回报混合C |
0.9064 |
-0.67% |
| 2026-08-20 |
永赢价值回报混合C |
0.9125 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
永赢价值回报混合C |
0.9069 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
永赢价值回报混合C |
0.9086 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
永赢价值回报混合C |
0.9044 |
-0.03% |
| 2026-08-14 |
永赢价值回报混合C |
0.9047 |
-0.95% |
| 2026-08-13 |
永赢价值回报混合C |
0.9133 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
永赢价值回报混合C |
0.9215 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
永赢价值回报混合C |
0.9222 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
永赢价值回报混合C |
0.9314 |
1.04% |
| 2026-08-07 |
永赢价值回报混合C |
0.9218 |
-0.48% |
| 2026-08-06 |
永赢价值回报混合C |
0.9262 |
-0.43% |
| 2026-08-05 |
永赢价值回报混合C |
0.9302 |
-0.33% |
| 2026-08-04 |
永赢价值回报混合C |
0.9333 |
-1.92% |
| 2026-08-03 |
永赢价值回报混合C |
0.9512 |
0.15% |
| 2026-07-31 |
永赢价值回报混合C |
0.9498 |
-0.70% |
| 2026-07-30 |
永赢价值回报混合C |
0.9565 |
1.71% |
| 2026-07-29 |
永赢价值回报混合C |
0.9404 |
1.23% |
| 2026-07-28 |
永赢价值回报混合C |
0.9290 |
0.95% |
| 2026-07-27 |
永赢价值回报混合C |
0.9203 |
0.56% |
| 2026-07-24 |
永赢价值回报混合C |
0.9152 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
永赢价值回报混合C |
0.9309 |
0.62% |
| 2026-07-22 |
永赢价值回报混合C |
0.9252 |
0.83% |
| 2026-07-21 |
永赢价值回报混合C |
0.9176 |
-0.70% |
| 2026-07-20 |
永赢价值回报混合C |
0.9241 |
2.40% |
| 2026-07-17 |
永赢价值回报混合C |
0.9024 |
-0.55% |
| 2026-07-16 |
永赢价值回报混合C |
0.9074 |
0.42% |
| 2026-07-15 |
永赢价值回报混合C |
0.9036 |
1.96% |
| 2026-07-14 |
永赢价值回报混合C |
0.8862 |
0.80% |
| 2026-07-13 |
永赢价值回报混合C |
0.8792 |
-0.49% |
| 2026-07-10 |
永赢价值回报混合C |
0.8835 |
0.71% |
| 2026-07-09 |
永赢价值回报混合C |
0.8773 |
-0.86% |
| 2026-07-08 |
永赢价值回报混合C |
0.8849 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
永赢价值回报混合C |
0.8894 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
永赢价值回报混合C |
0.8995 |
2.25% |
| 2026-07-03 |
永赢价值回报混合C |
0.8797 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
永赢价值回报混合C |
0.8801 |
0.27% |
| 2026-07-01 |
永赢价值回报混合C |
0.8777 |
1.42% |
| 2026-06-30 |
永赢价值回报混合C |
0.8654 |
-1.28% |
| 2026-06-29 |
永赢价值回报混合C |
0.8765 |
1.07% |
| 2026-06-26 |
永赢价值回报混合C |
0.8672 |
-1.42% |
| 2026-06-25 |
永赢价值回报混合C |
0.8797 |
-0.35% |
| 2026-06-24 |
永赢价值回报混合C |
0.8828 |
-0.96% |
| 2026-06-23 |
永赢价值回报混合C |
0.8913 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
永赢价值回报混合C |
0.8994 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
永赢价值回报混合C |
0.8867 |
-2.18% |
| 2026-06-17 |
永赢价值回报混合C |
0.9060 |
-0.66% |
