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建信稳定鑫利债券E基金净值查询(024660)

近一季建信稳定鑫利债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信稳定鑫利债券E024660净值及计算阶段收益
近一季024660基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信稳定鑫利债券E 1.1257 0.00%
2026-09-15 建信稳定鑫利债券E 1.1257 0.00%
2026-09-14 建信稳定鑫利债券E 1.1257 0.01%
2026-09-11 建信稳定鑫利债券E 1.1256 0.01%
2026-09-10 建信稳定鑫利债券E 1.1255 0.00%
2026-09-09 建信稳定鑫利债券E 1.1255 0.00%
2026-09-08 建信稳定鑫利债券E 1.1255 0.01%
2026-09-07 建信稳定鑫利债券E 1.1254 0.01%
2026-09-04 建信稳定鑫利债券E 1.1253 0.00%
2026-09-03 建信稳定鑫利债券E 1.1253 0.01%
2026-09-02 建信稳定鑫利债券E 1.1252 0.00%
2026-09-01 建信稳定鑫利债券E 1.1252 0.01%
2026-08-31 建信稳定鑫利债券E 1.1251 0.01%
2026-08-28 建信稳定鑫利债券E 1.1250 0.00%
2026-08-27 建信稳定鑫利债券E 1.1250 0.00%
2026-08-26 建信稳定鑫利债券E 1.1250 0.00%
2026-08-25 建信稳定鑫利债券E 1.1250 0.01%
2026-08-24 建信稳定鑫利债券E 1.1249 0.00%
2026-08-21 建信稳定鑫利债券E 1.1249 0.01%
2026-08-20 建信稳定鑫利债券E 1.1248 0.00%
2026-08-19 建信稳定鑫利债券E 1.1248 0.00%
2026-08-18 建信稳定鑫利债券E 1.1248 0.01%
2026-08-17 建信稳定鑫利债券E 1.1247 0.01%
2026-08-14 建信稳定鑫利债券E 1.1246 0.00%
2026-08-13 建信稳定鑫利债券E 1.1246 0.01%
2026-08-12 建信稳定鑫利债券E 1.1245 0.00%
2026-08-11 建信稳定鑫利债券E 1.1245 0.01%
2026-08-10 建信稳定鑫利债券E 1.1244 0.00%
2026-08-07 建信稳定鑫利债券E 1.1244 0.01%
2026-08-06 建信稳定鑫利债券E 1.1243 0.00%
2026-08-05 建信稳定鑫利债券E 1.1243 0.00%
2026-08-04 建信稳定鑫利债券E 1.1243 0.01%
2026-08-03 建信稳定鑫利债券E 1.1242 0.01%
2026-07-31 建信稳定鑫利债券E 1.1241 0.00%
2026-07-30 建信稳定鑫利债券E 1.1241 0.01%
2026-07-29 建信稳定鑫利债券E 1.1240 0.00%
2026-07-28 建信稳定鑫利债券E 1.1240 0.00%
2026-07-27 建信稳定鑫利债券E 1.1240 0.01%
2026-07-24 建信稳定鑫利债券E 1.1239 0.00%
2026-07-23 建信稳定鑫利债券E 1.1239 0.01%
2026-07-22 建信稳定鑫利债券E 1.1238 0.00%
2026-07-21 建信稳定鑫利债券E 1.1238 0.00%
2026-07-20 建信稳定鑫利债券E 1.1238 0.01%
2026-07-17 建信稳定鑫利债券E 1.1237 0.00%
2026-07-16 建信稳定鑫利债券E 1.1237 0.01%
2026-07-15 建信稳定鑫利债券E 1.1236 0.00%
2026-07-14 建信稳定鑫利债券E 1.1236 0.00%
2026-07-13 建信稳定鑫利债券E 1.1236 0.01%
2026-07-10 建信稳定鑫利债券E 1.1235 0.00%
2026-07-09 建信稳定鑫利债券E 1.1235 0.01%
2026-07-08 建信稳定鑫利债券E 1.1234 0.00%
2026-07-07 建信稳定鑫利债券E 1.1234 0.01%
2026-07-06 建信稳定鑫利债券E 1.1233 0.01%
2026-07-03 建信稳定鑫利债券E 1.1232 0.04%
2026-07-02 建信稳定鑫利债券E 1.1228 0.01%
2026-07-01 建信稳定鑫利债券E 1.1227 0.00%
2026-06-30 建信稳定鑫利债券E 1.1227 0.00%
2026-06-29 建信稳定鑫利债券E 1.1227 0.01%
2026-06-26 建信稳定鑫利债券E 1.1226 0.01%
2026-06-25 建信稳定鑫利债券E 1.1225 0.00%
2026-06-24 建信稳定鑫利债券E 1.1225 0.01%
2026-06-23 建信稳定鑫利债券E 1.1224 -0.01%
2026-06-22 建信稳定鑫利债券E 1.1225 0.01%
2026-06-18 建信稳定鑫利债券E 1.1224 0.01%
2026-06-17 建信稳定鑫利债券E 1.1223 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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