近半年鹏华中证800自由现金流ETF联接I基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证800自由现金流ETF联接I024657净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0983 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0914 |
-0.12% |
| 2025-12-17 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0927 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0802 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0890 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0904 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0793 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0856 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0819 |
-1.77% |
| 2025-12-08 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1014 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1076 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0963 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0969 |
0.70% |
| 2025-12-02 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0893 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0922 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0768 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0732 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0724 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0715 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0657 |
-0.50% |
| 2025-11-21 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0711 |
-1.75% |
| 2025-11-20 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0902 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0962 |
0.82% |
| 2025-11-18 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0873 |
-1.44% |
| 2025-11-17 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1032 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1150 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1264 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1175 |
0.69% |
| 2025-11-11 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1098 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1152 |
1.41% |
| 2025-11-07 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0997 |
0.55% |
| 2025-11-06 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0937 |
2.02% |
| 2025-11-05 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0720 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0699 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0825 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0739 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0790 |
0.15% |
| 2025-10-29 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0774 |
1.29% |
| 2025-10-28 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0637 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0744 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0620 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0616 |
0.94% |
| 2025-10-22 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0517 |
0.21% |
| 2025-10-21 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0495 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0438 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0424 |
-1.18% |
| 2025-10-16 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0548 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0579 |
0.66% |
| 2025-10-14 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0510 |
0.19% |
| 2025-10-13 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0490 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0555 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0553 |
1.97% |
| 2025-09-30 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0349 |
0.51% |
| 2025-09-29 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0296 |
0.83% |
| 2025-09-26 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0211 |
0.22% |
| 2025-09-25 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0189 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0181 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0105 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0138 |
-1.13% |
| 2025-09-19 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0254 |
0.68% |
| 2025-09-18 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0185 |
-1.77% |
| 2025-09-17 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0369 |
0.36% |
| 2025-09-16 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0332 |
-0.70% |
| 2025-09-15 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0405 |
-0.19% |
| 2025-09-12 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0425 |
0.39% |
| 2025-09-11 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0385 |
1.44% |
| 2025-09-10 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0238 |
-0.52% |
| 2025-09-09 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0292 |
-0.23% |
| 2025-09-08 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0316 |
0.59% |
| 2025-09-05 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0255 |
1.56% |
| 2025-09-04 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0097 |
-1.88% |
| 2025-09-03 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0290 |
-0.81% |
| 2025-09-02 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0374 |
-0.04% |
| 2025-09-01 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0378 |
0.53% |
| 2025-08-29 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0323 |
-0.26% |
| 2025-08-28 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0350 |
0.55% |
| 2025-08-27 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0293 |
-2.15% |
| 2025-08-26 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0519 |
0.98% |
| 2025-08-25 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0417 |
2.29% |
| 2025-08-22 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0184 |
0.29% |
| 2025-08-21 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0155 |
0.38% |
| 2025-08-20 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0117 |
0.75% |
| 2025-08-19 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0042 |
-0.12% |
| 2025-08-18 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0054 |
-0.21% |
| 2025-08-15 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0075 |
0.52% |
| 2025-08-14 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0023 |
-0.30% |
| 2025-08-13 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0053 |
0.21% |
| 2025-08-12 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0032 |
0.11% |
| 2025-08-11 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0021 |
-0.02% |
| 2025-08-08 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0023 |
0.15% |
| 2025-08-07 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0008 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
0.9973 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
0.9999 |
0.00% |
| 2025-07-23 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0000 |
0.00% |
