近半年鹏华中证800自由现金流ETF联接I基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证800自由现金流ETF联接I024657净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0547 |
-0.80% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0632 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0710 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0735 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0914 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0999 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0946 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0918 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0959 |
0.69% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0884 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0844 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1023 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1054 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1035 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0997 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0966 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0915 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0912 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0926 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0949 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0874 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0950 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0898 |
0.77% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0815 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0845 |
-1.49% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1007 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1004 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1018 |
1.41% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0865 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0850 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0887 |
-0.06% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0894 |
-0.55% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0954 |
-0.64% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1025 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1012 |
0.78% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0927 |
2.04% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0709 |
-0.17% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0727 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0616 |
-2.13% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0847 |
1.07% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0732 |
0.77% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0650 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0618 |
3.67% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0242 |
-1.34% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0381 |
-0.57% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0441 |
1.57% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0280 |
2.16% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0063 |
-1.04% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0169 |
0.44% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0124 |
-0.25% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0149 |
-0.82% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0233 |
-1.13% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0350 |
0.74% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0274 |
1.22% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0150 |
-0.19% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0169 |
1.29% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0039 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0073 |
0.97% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
0.9976 |
-2.31% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0212 |
-0.14% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0226 |
-0.32% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0259 |
-2.88% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0563 |
0.83% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0476 |
-1.10% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0592 |
-0.21% |
| 2026-06-16 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0614 |
-1.64% |
| 2026-06-15 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0788 |
-0.39% |
| 2026-06-12 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0830 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0772 |
-0.40% |
| 2026-06-10 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0815 |
-0.43% |
| 2026-06-09 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0862 |
-0.16% |
| 2026-06-08 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.0879 |
-1.38% |
| 2026-06-05 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1031 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1047 |
-1.63% |
| 2026-06-03 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1227 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1238 |
0.36% |
| 2026-06-01 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1198 |
0.44% |
| 2026-05-29 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1149 |
0.44% |
| 2026-05-28 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1100 |
-0.73% |
| 2026-05-27 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1182 |
-1.04% |
| 2026-05-26 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1299 |
0.87% |
| 2026-05-25 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1201 |
-0.59% |
| 2026-05-22 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1268 |
-0.26% |
| 2026-05-21 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1297 |
-1.79% |
| 2026-05-20 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1503 |
-0.86% |
| 2026-05-19 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1602 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1515 |
-0.60% |
| 2026-05-15 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1584 |
-0.98% |
| 2026-05-14 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1699 |
-0.83% |
| 2026-05-13 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1797 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1772 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1849 |
0.45% |
| 2026-05-08 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1796 |
-0.20% |
| 2026-04-30 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1943 |
-0.63% |
| 2026-04-29 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.2019 |
1.60% |
| 2026-04-28 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1830 |
0.44% |
| 2026-04-27 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1778 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1775 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1796 |
0.02% |
| 2026-04-22 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1794 |
-0.27% |
| 2026-04-21 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1826 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1807 |
-0.30% |
| 2026-04-17 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1842 |
-0.75% |
| 2026-04-16 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1931 |
0.58% |
| 2026-04-15 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1862 |
-0.43% |
| 2026-04-14 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1913 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1891 |
-0.21% |
| 2026-04-10 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1916 |
0.46% |
| 2026-04-09 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1862 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1906 |
1.40% |
| 2026-04-07 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1742 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1704 |
-0.95% |
| 2026-04-02 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1816 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1863 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1804 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1903 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1893 |
0.44% |
| 2026-03-26 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1841 |
-0.70% |
| 2026-03-25 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1925 |
0.64% |
| 2026-03-24 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1849 |
1.06% |
| 2026-03-23 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.1725 |
-2.87% |
| 2026-03-20 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.2071 |
-0.68% |
| 2026-03-19 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.2154 |
-1.13% |
| 2026-03-18 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.2293 |
-0.52% |
| 2026-03-17 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接I |
1.2357 |
-0.75% |
